Sprzedaż i wynajem drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Systemy zarządzania obiegiem dokumentów
Serwis urządzeń fiskalnych
Sprzedaż niszczarek dokumentów i urządzeń multimedialnych
Polso II sp. z o.o. to autoryzowany serwis urządzeń firmy Kyocera, z siedzibą w Mysłowicach, który oferuje szeroki wachlarz produktów oraz usług, mających na celu optymalizację obiegu dokumentów w firmach. Firma specjalizuje się w dostarczaniu i utrzymaniu drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, a jej oferta obejmuje również wynajem tych urządzeń na korzystnych warunkach. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę – od doradztwa przy wyborze sprzętu, przez jego dostawę oraz podłączenie, aż po profesjonalny serwis posprzedażowy. W ramach działalności Polso II, klienci mogą zainwestować w systemy zarządzania obiegiem dokumentów, które zapewniają ochronę danych oraz optymalizację kosztów druku. Dodatkowo, firma oferuje sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych oraz szybko realizowane usługi związane z konfiguracją systemów płatności bezgotówkowych. Polso II dostarcza także wysokiej jakości niszczarki dokumentów oraz urządzenia multimedialne, wpisując się w wyspecjalizowaną ofertę nie tylko dla indywidualnych klientów, ale i dla szerokiego grona firm różnej wielkości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polso II osiągnęła 4 848 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 844 722 zł. Pozostałe przychody to 3399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 772 845 zł.
Zysk netto wyniósł 71 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 848 121 zł w 2024 roku.
• 3 673 473 zł w 2023 roku.
• 3 682 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 877 zł w 2024 roku.
• 124 101 zł w 2023 roku.
• 86 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polso II wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Polso II wynosi 199 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 433 zł w
2024 roku.
• 136 989 zł w
2023 roku.
• 98 417 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 906 zł w
2024 roku.
• 271 938 zł w
2023 roku.
• 260 706 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polso II wynosi 4 130 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 943 zł a 12 120 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 130 533 zł w 2024 roku.
• 3 595 499 zł w 2023 roku.
• 3 402 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polso II wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polso II wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polso II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polso II wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 071 532
zł.
Koszty operacyjne Polso II wyniosły 4 765 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 071 532 zł w 2024 roku
• 845 195 zł w 2023 roku
• 776 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polso II wyniosła 1 307 426 zł.
a
ktywa trwałe to 176 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 131 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 307 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 814 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 307 426 zł w 2024 roku.
• 1 350 485 zł w 2023 roku.
• 1 244 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polso II wyniosły 492 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 835 zł w 2024 roku
• 483 670 zł w 2023 roku
• 441 911 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polso II wykazała przychody na poziomie 4 848 121 zł.
Organizacja zarobiła 80 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8673 zł w 2024 roku
• 13 106 zł w 2023 roku
• 10 372 zł w 2022 roku