Dystrybucja i serwis układów centralnego smarowania.
Montaż systemów smarowania od producentów SKF, Lincoln, Vogel.
Szkolenia z zakresu techniki smarowniczej.
Sprzedaż smarów, olejów i akcesoriów smarowniczych.
Szybka dostawa kluczowych komponentów i serwisowanie systemów.
LUBCARE to wiodący dystrybutor oraz serwisant zaawansowanych układów centralnego smarowania, oferujący szeroki asortyment komponentów oraz usług związanych z techniką smarowniczą. Firma dostarcza i instaluje nowoczesne systemy smarowania, w tym rozwiązania od renomowanych producentów takich jak SKF, Lincoln i Vogel, które są niezbędne do efektywnego rozprowadzania smarów w różnych sektorach przemysłowych, w tym motoryzacyjnym, ciężkim, spożywczym i budowlanym. LUBCARE wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej obsłudze klientów – od analizy potrzeb, przez sprzedaż i montaż, aż po serwis i szkolenia. Klienci mogą polegać na wieloletnim doświadczeniu zespołu oraz na dostępności kluczowych części zamiennych w bardzo krótkim czasie. Oferowane przez LUBCARE układy smarowania przyczyniają się do zwiększenia wydajności maszyn oraz redukcji kosztów eksploatacyjnych, a także poprawiają bezpieczeństwo w zakładach pracy. W ofercie firmy znajdują się ponadto smary i oleje, w tym produkty biodegradowalne, dostosowane do specyficznych potrzeb przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubcare osiągnęła 2 430 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 430 442 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 097 135 zł.
Zysk netto wyniósł 333 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 430 442 zł w 2024 roku.
• 2 044 363 zł w 2023 roku.
• 1 574 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 308 zł w 2024 roku.
• 282 832 zł w 2023 roku.
• 85 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubcare wynosi 371 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubcare wynosi 3 398 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
445 438 zł a 6 076 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 398 963 zł w 2024 roku.
• 2 835 702 zł w 2023 roku.
• 1 520 496 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lubcare wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubcare wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubcare charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lubcare wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 208 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 048
zł.
Koszty operacyjne Lubcare wyniosły 2 059 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 048 zł w 2024 roku
• 258 496 zł w 2023 roku
• 143 186 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubcare wyniosła 1 035 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 035 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 035 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 593 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 035 763 zł w 2024 roku.
• 685 171 zł w 2023 roku.
• 277 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubcare wyniosły 441 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 035 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 846 zł w 2024 roku
• 229 882 zł w 2023 roku
• 104 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubcare wykazała przychody na poziomie 2 430 442 zł.
Organizacja zarobiła 367 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 256 zł w 2024 roku
• 36 579 zł w 2023 roku
• 10 613 zł w 2022 roku