SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI SAMODZIELNIE.
Projektowanie i wykonawstwo dokumentacji technicznej
Pomiary laserowe i geometryczne obrabiarek
Serwis techniczny maszyn i urządzeń
Firma „ELEKTRO-STER” Sp. z o.o., założona w 1989 roku, specjalizuje się w remontach oraz modernizacji obrabiarek i maszyn, a także w produkcji zespołów sterowniczych i innych rozwiązań przemysłowych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Raciborzu, gdzie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym do realizacji różnorodnych zadań. Początkowo firma koncentrowała się głównie na usługach elektrycznych, oferując m.in. projektowanie i wykonawstwo pulpity oraz okablowania do maszyn. Od 1992 roku zasięg działalności „ELEKTRO-STER” znacząco się poszerzył, obejmując nie tylko remonty oraz modernizacje maszyn, ale również projektowanie nowych rozwiązań technicznych. W ofercie znajdują się kompleksowe remonty i modernizacje w pełnym zakresie – mechanicznym, elektrycznym oraz hydrauliki siłowej i pneumatyki. Dodatkowo firma prowadzi pomiary laserowe i geometryczne obrabiarek, co podnosi jakość świadczonych usług. „ELEKTRO-STER” może pochwalić się wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001, co potwierdza ich zaangażowanie w spełnianie oczekiwań klientów. Główna zasada działalności firmy to poszanowanie interesów klientów oraz dążenie do ich pełnego zadowolenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-Ster osiągnęła 2 160 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 102 zł. Pozostałe przychody to 1283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 762 026 zł.
Strata netto wyniosła 602 924 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -428 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 160 385 zł w 2024 roku.
• 2 622 476 zł w 2023 roku.
• 3 819 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -602 924 zł w 2024 roku.
• -1 177 494 zł w 2023 roku.
• -1 061 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Ster wynosi -603 tys. zł.
EBITDA Elektro-Ster wynosi -600 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -603 346 zł w
2024 roku.
• -1 155 146 zł w
2023 roku.
• -1 020 020 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
104 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -599 622 zł w
2024 roku.
• -1 148 380 zł w
2023 roku.
• -1 004 601 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Ster wynosi 2 218 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 400 963 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 551 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 218 342 zł w 2024 roku.
• 2 978 596 zł w 2023 roku.
• 4 659 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Ster wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Ster wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Ster charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Ster wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 841 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 960 226
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Ster wyniosły 2 762 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 960 226 zł w 2024 roku
• 2 063 106 zł w 2023 roku
• 2 374 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Ster wyniosła 1 318 126 zł.
a
ktywa trwałe to 398 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 919 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 037 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 680 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -367 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 318 126 zł w 2024 roku.
• 1 960 290 zł w 2023 roku.
• 3 522 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Ster wyniosły 280 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 680 zł w 2024 roku
• 319 919 zł w 2023 roku
• 704 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Ster wykazała przychody na poziomie 2 160 385 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku