FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000563440 NIP
7010491500 REGON
361807585

Podsumowanie

aktywa

273,7 mln

przychód

38,8 mln

zysk

28,9 mln

wartość firmy

254,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2015-06-18

Rozpoczęcie działalności

2015-06-18

Kapitał zakładowy

37198500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CŻŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fsmnw Inwestycje osiągnęła 38 797 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 288 030 zł. Pozostałe przychody to 509 679 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 365 981 zł.

Zysk netto wyniósł 28 922 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 439 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 797 709 zł w 2024 roku.
• 42 347 013 zł w 2023 roku.
• 12 303 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 159 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 922 049 zł w 2024 roku.
• 33 245 764 zł w 2023 roku.
• 9 303 169 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

721854.28

-193836.85

329695.54

-74873.4

33636.82

-1281717.36

822952.56

466126.41

2710969.81

1682482.57

12303584.29

9303168.76

42347013.45

33245763.89

38797709.32

28922048.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fsmnw Inwestycje wynosi 254 642 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 58 196 564 zł a 603 140 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 473 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 642 240 zł w 2024 roku.
• 254 176 196 zł w 2023 roku.
• 102 334 290 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27326071.39

143172454.4

28845977.18

152672960.8

27687316.68

147546091.36

1234428.84

30952627.62

152210597

4066454.71

39988592.35

167740527.28

18455376.43

102334290

303569202.32

63520520.18

254176196.21

495796257.88

58196563.98

254642240.08

603140829.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fsmnw Inwestycje wynosi 36,02 mln zł.

EBITDA Fsmnw Inwestycje wynosi 36,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 180 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 015 818 zł w 2024 roku.
• 40 805 369 zł w 2023 roku.
• 11 340 401 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 180 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 015 818 zł w 2024 roku.
• 40 805 369 zł w 2023 roku.
• 11 340 401 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-244717.52

-54246.56

-1289498.76

482243.1

2178661.7

11340400.88

40805369.4

36015817.54

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Fsmnw Inwestycje.

Zatrudnienie w czasie — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fsmnw Inwestycje wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsmnw Inwestycje wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fsmnw Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fsmnw Inwestycje wynosi 1,36 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 4,04 mln zł w 2023 roku.
• 3,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30,16 mln zł w 2024 roku.
• 24,79 mln zł w 2023 roku.
• 15,18 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1181197.07

7158622.72

1351426.1

7633648.04

1174923.52

7377304.57

24688.58

1316725.67

7610529.85

23406.26

1543913.59

8387026.36

3120850.24

15178460.12

4043985.62

24789812.89

1359177.2

30157041.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 200 zł.

Koszty operacyjne Fsmnw Inwestycje wyniosły 2 272 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 200 zł w 2024 roku
• 31 200 zł w 2023 roku
• 27 900 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5000

10500

27900

31200

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fsmnw Inwestycje wyniosła 273 707 268 zł.

ktywa trwałe to 253 311 531 zł.

ktywa obrotowe to 20 395 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 707 268 zł.

apitał (fundusz) własny to 150 785 207 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 922 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 847 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 707 268 zł w 2024 roku.
• 180 835 801 zł w 2023 roku.
• 87 598 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

36773384.66

38431613.5

37048210.64

38302326.34

43180705.34

87598083.2

180835800.99

273707267.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 94%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.34

-0.27

-0.17

-0.23

-0.03

-67.53

-38.1

0.01

0.59

0.57

0.04

0.8

0.62

0.11

0.12

0.94

0.76

0.18

0.27

0.97

0.79

0.11

0.19

0.94

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fsmnw Inwestycje wyniosły 122 922 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 707 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 420 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 922 060 zł w 2024 roku
• 56 886 737 zł w 2023 roku
• 11 705 783 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Zadłużenie — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36773384.66

980271.06

0.03

38431613.5

263373.3

0.01

37048210.64

161687.8

38302326.34

249677.09

0.01

43180705.34

1245573.52

0.03

87598083.2

11705782.62

0.13

180835800.99

56886736.52

0.31

273707267.58

122922060.1

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fsmnw Inwestycje wykazała przychody na poziomie 38 797 709 zł.

Organizacja zarobiła 35 628 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 706 109 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 922 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 952 259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 706 109 zł w 2024 roku
• 7 904 765 zł w 2023 roku
• 2 277 732 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

40299

37693

6760

16696

496547

2277732

7904765

6706109

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Fsmnw Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08962

0.74012

0.94964

0.18874

0.34493

0.32564

0.36406

0.2725

0.91484

0.14662

0.67186

0.95603

0.14845

0.36551

0.36339

0.44696

0.28969

0.90171

0.0233

0.52747

0.95306

0.00348

0.13703

0.1211

0.28872

0.21495

0.83541

0.89785

0.74001

0.95597

0.13735

0.90826

0.9196

0.63729

0.43272

0.88482

0.9471

0.82644

0.95749

0.16464

0.92905

0.9618

0.71559

0.47001

0.969

0.98667

0.93566

0.9778

0.23916

0.96431

0.98503

0.8069

0.53027

0.98909

0.99736

0.98032

0.99052

0.32857

0.96257

0.9874

0.84602

0.62307

0.99754

0.9961

0.97576

0.99343

0.37533

0.95916

0.98368

0.79892

0.56311

0.99652

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−2 mies. 16 dni 30-04-2024

2022

−2 mies. 5 dni 11-05-2023

2021

−4 mies. 29 dni 19-05-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

+1 mies. 4 dni 18-11-2020

2018

−27 dni 18-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Borowski Jarosław - prokurent

Banasiak Marek - reprezentacja

Łoziński Mirosław - reprezentacja

Krupa Filip - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ NA WYNAJEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FSMNW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2023

09.08.2024