Organizacja Monarda osiągnęła 26 978 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 885 824 zł. Pozostałe przychody to 92 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 002 675 zł.
Zysk netto wyniósł 2 883 149 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -754 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 978 247 zł w 2022 roku.
• 22 165 724 zł w 2021 roku.
• 20 298 680 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 153 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 883 149 zł w 2022 roku.
• 3 486 635 zł w 2021 roku.
• -5 160 567 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monarda wynosi 83 323 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 831 494 zł a 286 961 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 638 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 323 297 zł w 2022 roku.
• 152 086 746 zł w 2021 roku.
• 134 048 645 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monarda wyniosła 164 343 975 zł.
a
ktywa trwałe to 159 158 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 185 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 343 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 740 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 603 706 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 017 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 343 975 zł w 2022 roku.
• 266 712 741 zł w 2021 roku.
• 266 217 369 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monarda wyniosły 92 603 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 343 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 797 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 603 706 zł w 2022 roku
• 102 228 667 zł w 2021 roku
• 105 529 113 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monarda wykazała przychody na poziomie 26 978 247 zł.
Organizacja zarobiła 3 153 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 883 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 084 zł w 2022 roku
• 507 489 zł w 2021 roku
• 84 788 zł w 2020 roku