NK 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000556564

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

785 tys.

zysk

-368 tys.

wartość firmy

523 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-057

Rejestracja

2015-05-06

Rozpoczęcie działalności

2015-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU - W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NK 3 osiągnęła 785 210 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 780 900 zł. Pozostałe przychody to 4310 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 148 810 zł.

Strata netto wyniosła 367 910 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -111 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 210 zł w 2024 roku.
• 762 021 zł w 2023 roku.
• 1 258 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 910 zł w 2024 roku.
• -923 283 zł w 2023 roku.
• 578 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1563123.01

71886.6

896957.75

-515627

786607.5

111521.62

3211.58

-167446.52

1257803.06

719420.8

1258695.32

578976.37

762020.69

-923282.62

785210.19

-367909.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NK 3 wynosi 523 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 963 025 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 122 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 473 zł w 2024 roku.
• 508 014 zł w 2023 roku.
• 3 751 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51678.8

1381307.21

3907807.52

0

597971.83

2242394.38

0

970491.48

1966518.75

0

2141.05

8028.95

162580.48

3878799.05

10071891.2

596812.75

3751848.45

8105669.18

0

508013.79

1905051.72

0

523473.46

1963025.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NK 3 wynosi -31 tys. zł.

EBITDA NK 3 wynosi -31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 734 zł w 2024 roku.
• -665 920 zł w 2023 roku.
• 971 386 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 98 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 734 zł w 2024 roku.
• -665 920 zł w 2023 roku.
• 971 386 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

658040.67

-100883.73

761643.6

-53734.54

1011948.33

971386.15

-665919.63

-30734.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NK 3 wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NK 3 wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NK 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NK 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

98706.1

0

26908.73

0

114246.54

0

96.35

0

151792.25

0

159150.07

0

28976.08

0

31236

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 900 zł.

Koszty operacyjne NK 3 wyniosły 811 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 900 zł w 2024 roku
• 10 200 zł w 2023 roku
• 7800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3000

4200

5400

6600

7800

10200

11900

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NK 3 wyniosła 10 662 920 zł.

a

ktywa trwałe to 10 517 091 zł.

a

ktywa obrotowe to 145 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 662 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -495 442 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 158 362 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 087 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 662 920 zł w 2024 roku.
• 11 248 573 zł w 2023 roku.
• 12 581 214 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18277839.44

10020208.08

10864148.57

10849302.01

11887808.17

12581213.67

11248573.41

10662919.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.04

0.65

0.05

-0.05

1.15

-0.16

-0.57

0.01

-0.33

0.97

0.14

-0.02

0.33

-52.14

0.06

3.32

0.81

0.57

0.05

0.73

0.78

0.46

-0.08

7.24

-0.92

-1.21

-0.03

0.74

-0.04

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NK 3 wyniosły 11 158 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 662 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 007 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 158 362 zł w 2024 roku
• 11 376 106 zł w 2023 roku
• 11 785 463 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18277839.44

18208934.37

1

10020208.08

10466930.01

1.04

10864148.57

11199348.88

1.03

10849302.01

11351948.84

1.05

11887808.17

11671034.2

0.98

12581213.67

11785463.33

0.94

11248573.41

11376105.69

1.01

10662919.87

11158361.87

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NK 3 wykazała przychody na poziomie 785 210 zł.

Organizacja zarobiła -315 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 570 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 570 zł w 2024 roku
• 88 085 zł w 2023 roku
• 84 792 zł w 2022 roku

Wartość

11736.37

207146.71

24787.95

39277.3

168753.17

84792.46

88085.49

52569.9

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja NK 3 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8553

0.8661

0.90138

0.67694

0.64949

0.91936

0.48404

0.89596

0.88875

0.05999

0.81897

0.86127

0.75264

0.3721

0.41298

0.27062

0.91925

0.96791

0.85343

0.79968

0.86916

0.74659

0.71089

0.98548

0.70527

0.09632

0.91684

0.1045

0.44735

0.8755

0.76766

0.12295

0.33072

0.69399

0.93449

0.92859

0.82832

0.88171

0.65117

0.89644

0.95147

0.79521

0.97808

0.95891

0.92355

0.81914

0.88156

0.59661

0.87685

0.94813

0.78377

0.78106

0.93756

0.032

0.75069

0.87121

0.71081

0.24721

0.26113

0.19327

0.98877

0.93866

0.07931

0.70278

0.83909

0.75853

0.32293

0.40538

0.30014

0.7831

0.89336

Powiązania

Wysocki Krzysztof - reprezentacja

IMONE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2015

28.09.2017

Agio Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

28.09.2017

Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

prokurent

12.09.2018

21.10.2022

Wilczyńska Anna

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

Wysocki Krzysztof

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2017 jest Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2015 do 28.09.2017 był Agio Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Wysocki Krzysztof

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NK 3

	Organizacja	Numer KRS
1	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
2	PROHOUSE CAPITAL SP. Z O.O.	0000796509
3	NIEGOLEWSKICH 14 SP. Z O.O.	0000638990
4	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
5	PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000742719
6	PROPERTY INVESTMENT S.A.	0000843587
7	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
8	BPR INVEST SP. Z O.O.	0000506658
9	YOUR NEW HOME SP. Z O.O.	0000729608
10	PTM INVEST 3 SP. Z O.O.	0000895942
11	KGM SP. Z O.O.	0000458654
12	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
13	RDESTOWA PARK SP. Z O.O.	0000589760
14	GHELAMCO MARKET SP. Z O.O.	0000965488
15	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
16	MADU INVEST SP. Z O.O.	0000403434
17	LICORNE CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000660580
18	NCT 108 SP. Z O.O.	0000702587
19	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
20	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
21	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
22	UMA 7 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767276
23	LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ	0000590980
24	6B47 POLAND 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559189
25	GHELAMCO PORT ŻERAŃSKI SP. Z O.O.	0000949515
26	JML-HOLDINGS SP. Z O.O.	0000437065
27	MICROTECH OLSZYNA SP. Z O.O.	0000893003
28	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
29	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
30	NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000354775

NK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556564 NIP 5252617702 REGON 361469496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NK 3

NK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000556564 NIP
5252617702 REGON
361469496