BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000506658 NIP
9462648295 REGON
061674030

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

289 tys.

zysk

-536 tys.

wartość firmy

596 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

FREZERÓW, 3

Kod pocztowy

20-209

Rejestracja

2014-04-17

Rozpoczęcie działalności

2014-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BPR Invest osiągnęła 289 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 289 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 825 670 zł.

Strata netto wyniosła 536 180 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 489 zł w 2024 roku.
• 456 197 zł w 2023 roku.
• 764 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 180 zł w 2024 roku.
• -291 420 zł w 2023 roku.
• 32 895 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

484644.16

129018.64

480643.21

138524.09

1215052.46

179704.19

6153395.85

277349.04

2820007.89

59436.85

3496185.85

228753.68

2944265.56

284427.82

764372.84

32895.18

456197.37

-291420.36

289489.45

-536180.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BPR Invest wynosi 596 149 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 150 165 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 149 zł w 2024 roku.
• 1 109 423 zł w 2023 roku.
• 1 665 019 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

133152.92

972323.59

1806260.96

237045.99

1111571.16

1939337.26

371824.13

1900675.87

3037631.15

579835.91

5791495.97

15383489.63

594368.5

2742166.21

7050019.73

785864.31

4031669.6

8740464.63

999185.18

4099740.16

7360663.9

328951.8

1665019.17

5460568.32

1109422.87

4294886.88

596148.9

2150164.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BPR Invest wynosi -534 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -533 591 zł w 2024 roku.
• -286 004 zł w 2023 roku.
• 55 038 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

340439.16

454350.81

336902.44

450814.09

356944.86

470856.51

434180.02

510121.12

83164.63

85454.87

252720.48

314168.6

55037.88

-286004.09

-533591.06

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie BPR Invest wynosi 12 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BPR Invest wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPR Invest wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 1,49% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BPR Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BPR Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51065.87

63212.26

99153.1

99056.1

246124.93

49577.05

166510.28

87082

209563.82

47125.29

110107.54

266449.38

6579.04

72828.16

273028.42

23182.68

214744.34

107508.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 808 769 zł.

Koszty operacyjne BPR Invest wyniosły 823 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 808 769 zł w 2024 roku
• 693 257 zł w 2023 roku
• 672 900 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

170913.48

711252.99

608271.43

672899.91

693256.96

808768.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BPR Invest wyniosła 10 910 977 zł.

ktywa trwałe to 1 092 000 zł.

ktywa obrotowe to 9 818 977 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 910 977 zł.

apitał (fundusz) własny to 537 541 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 373 435 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 910 977 zł w 2024 roku.
• 11 021 192 zł w 2023 roku.
• 11 052 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5159392.1

5095498.37

5835672.18

3020088.25

4413856.28

4223948.84

10661705.76

11052048.95

11021191.65

10910976.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.

Marża operacyjna wyniosła -184%.

Marża netto wyniosła -185%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.73

0.7

0.27

0.03

0.44

0.7

0.29

0.03

0.36

0.3

0.15

0.09

0.36

0.07

0.05

0.01

0.07

0.03

0.02

0.05

0.22

0.07

0.03

0.21

0.11

0.1

0.02

0.07

0.04

-0.03

-0.27

-0.63

-0.64

-0.05

-1

-1.84

-1.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BPR Invest wyniosły 10 373 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 910 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 373 435 zł w 2024 roku
• 9 947 470 zł w 2023 roku
• 9 686 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5159392.1

4981854.87

0.97

5095498.37

4779437.05

0.94

5835672.18

5339906.67

0.92

3020088.25

2246973.7

0.74

4413856.28

3581304.88

0.81

4223948.84

3176129.76

0.75

10661705.76

9329458.86

0.88

11052048.95

9686906.87

0.88

11021191.65

9947469.93

0.9

10910976.72

10373435.48

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BPR Invest wykazała przychody na poziomie 289 489 zł.

Organizacja zarobiła -536 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -536 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3389 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 061 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

30499

32672

30590

50707

20098

21845

19374

16061

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja BPR Invest wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94444

0.84375

0.90345

0.67327

0.77273

0.87179

0.87379

0.84

0.95575

0.92683

0.80055

0.82238

0.71386

0.81818

0.84828

0.87574

0.86018

0.95925

0.89148

0.84711

0.79391

0.60144

0.73418

0.80239

0.803

0.74925

0.91893

0.90885

0.94251

0.72025

0.52002

0.63912

0.61585

0.87079

0.73933

0.93402

0.8229

0.90282

0.7687

0.5535

0.57317

0.55843

0.70598

0.57551

0.91078

0.88714

0.91359

0.77128

0.51855

0.60137

0.56327

0.77597

0.64808

0.91314

0.88637

0.89842

0.87274

0.57162

0.63846

0.62274

0.74448

0.62979

0.87437

0.76956

0.76647

0.87071

0.55602

0.58963

0.58648

0.46802

0.44994

0.85713

0.07469

0.69204

0.87093

0.57803

0.29039

0.28194

0.28732

0.1007

0.06147

0.57778

0.84587

0.60078

0.24119

0.22849

0.24888

0.0436

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 984 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 182 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+984

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 2 dni 13-01-2026

2023

+13 mies. 2 dni 11-08-2025

2022

+6 mies. 11-01-2024

2021

+12 mies. 22 dni 01-11-2023

2020

+23 mies. 27 dni 02-10-2023

2019

+36 mies. 2 dni 02-10-2023

2018

+54 mies. 21 dni 11-01-2024

2017

+63 mies. 15 dni 02-10-2023

2016

+79 mies. 1 dni 11-01-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

XARENA - wspólnik

Ryczek Stanisław - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2014

08.01.2018

Więcek Łukasz

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

08.01.2018

Xarena

Organizacja

reprezentacja

17.04.2014

08.01.2018

Więcek Łukasz

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

08.01.2018

Ryczek Stanisław

Listopad 1944

Osoba

Udziałowcy

Xarena posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2018 jest Xarena kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2014 do 08.01.2018 był Więcek Łukasz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Ryczek Stanisław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BPR INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
2	LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ	0000590980
3	NK 3 SP. Z O.O.	0000556564
4	TK INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ	0000474998
5	ARCHICOM BROWARY WARSZAWSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000267995
6	TK INVEST 1 SP. Z O.O.	0000477984
7	PROJEKT MYŚLIWSKA SP. Z O.O.	0000596333
8	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
9	LICORNE CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000660580
10	VOLUMETRIC LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000867588
11	SPV WIERZBOWA 37/39 SP. Z O.O.	0000685384
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W LUBOMINIE	0000341569
13	PROHOUSE CAPITAL SP. Z O.O.	0000796509
14	ALMENIA CIN S.A.	0000608710
15	NIEGOLEWSKICH 14 SP. Z O.O.	0000638990
16	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
17	S11 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000809624
18	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
19	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
20	KB PROPERTY SP. Z O.O.	0000605054
21	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
22	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
23	BG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000898042
24	KGM SP. Z O.O.	0000458654
25	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
26	ERDE PLUS SP. Z O.O.	0000608830
27	ATP INVEST SP. Z O.O.	0000424262
28	SŁUPCA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000597424
29	UMA 7 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767276
30	ORBI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000740519

BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506658 NIP 9462648295 REGON 061674030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BPR INVEST

BPR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000506658 NIP
9462648295 REGON
061674030