DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000589110

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

289 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. KS. DR. ST. SIWCA, 4

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2015-12-02

Rozpoczęcie działalności

2015-12-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

info@mypark.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNAKŻE PRZY ZOBOWIĄZANIACH LUB CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dzierżoniów Property Development osiągnęła 1 693 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 276 204 zł. Pozostałe przychody to 417 587 zł.

Całkowite koszty wyniosły 987 412 zł.

Zysk netto wyniósł 288 792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 693 791 zł w 2024 roku.
• 1 898 465 zł w 2023 roku.
• 1 469 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 792 zł w 2024 roku.
• 609 548 zł w 2023 roku.
• 549 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

237922.42

-765808.59

1172941.83

-111529.35

1207396.35

86901.5

972846.9

-204657.57

1329257.11

459699.3

1469077.7

549548.01

1898464.68

609548.32

1693790.56

288792.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-677534.61

254229.07

781581.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dzierżoniów Property Development wynosi 3 833 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 549 268 zł a 8 262 760 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 833 630 zł w 2024 roku.
• 5 036 510 zł w 2023 roku.
• 4 053 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

158614.95

594806.05

0

781961.22

2932354.58

0

1152536.9

3018490.88

0

648564.6

2432117.25

481456.6

3206425.2

6435790.2

875470.16

4053047.34

7693672.14

1332673.4

5036509.8

8533676.48

1549267.51

3833629.77

8262760.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dzierżoniów Property Development wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027304396033287

0.0273009352385998

0.027308838441968

0.0273145008832216

0.0273135080933571

0.0273160859942436

0.0272884946316481

0.0272937640547752

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzierżoniów Property Development wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0190508905798197

0.0129700619727373

0.0151607859879732

0.00982121378183365

0.00215727114118636

0.0024189765099436

0.00451107695698738

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dzierżoniów Property Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dzierżoniów Property Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 413 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9516.9

0

46917.67

0

59094.08

0

84514.75

0

128388.43

0

233458.71

0

355379.57

0

413138

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dzierżoniów Property Development wyniosły 606 919 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dzierżoniów Property Development wyniosła 11 171 459 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 956 686 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 214 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 171 459 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 065 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 105 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 171 459 zł w 2024 roku.
• 11 339 652 zł w 2023 roku.
• 7 161 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9326855.37

8035773.53

6595207.9

6169851.93

7303045.38

7161147.51

11339652.03

11171459.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.97

-2.85

-3.22

-0.01

0.12

0.22

-0.1

0.01

-0.08

0.33

0.07

-0.03

0.21

0.59

-0.21

0.06

0.72

0.64

0.35

0.08

0.47

0.66

0.37

0.05

0.34

0.56

0.32

0.03

0.14

0.52

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dzierżoniów Property Development wyniosły 9 105 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 171 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 105 769 zł w 2024 roku
• 9 562 754 zł w 2023 roku
• 5 993 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9326855.37

10117627.02

1.08

8035773.53

8938074.53

1.11

6595207.9

7623812.49

1.16

6169851.93

7162076.25

1.16

7303045.38

6661103.25

0.91

7161147.51

5993853.96

0.84

11339652.03

9562754.16

0.84

11171459.43

9105769.42

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dzierżoniów Property Development wykazała przychody na poziomie 1 693 791 zł.

Organizacja zarobiła 288 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7081 zł w 2023 roku
• 54 052 zł w 2022 roku

Wartość

0

45215

54052

7081

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dzierżoniów Property Development wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04615

0.71229

0.84596

0.78784

0.26648

0.26176

0.2166

0.8696

0

0.13466

0.84152

0.8341

0.79968

0.47317

0.74305

0.40543

0.62993

0

0.8409

0.83955

0.81433

0.82243

0.6368

0.8107

0.7039

0.16892

0

0.09445

0.81533

0.81519

0.82168

0.40366

0.88584

0.29631

0.64266

0

0.90876

0.83216

0.83137

0.59323

0.82216

0.91042

0.79491

0.78517

0.91244

0.92065

0.83365

0.8257

0.53239

0.84461

0.92419

0.82057

0.711

0.91977

0.91935

0.8473

0.86984

0.54054

0.80685

0.8948

0.75323

0.67448

0.78704

0.85312

0.79853

0.84118

0.51458

0.72132

0.88471

0.69619

0.54041

0

Powiązania

KOŘÍNKOVÁ LENKA - reprezentacja

MY PORTFOLIO SUBHOLDING PL, S. R. O. - wspólnik

ŠOUSTAL ZDENĚK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2015

14.11.2018

Agile Property Development

Organizacja

wspólnik

29.01.2020

31.07.2025

Kjask S.r.o.

Organizacja

wspólnik

14.11.2018

29.01.2020

Kjask S.r.o.

Organizacja

wspólnik

31.07.2025

My Portfolio Subholding Pl, S. R. O.

Organizacja

reprezentacja

02.12.2015

25.10.2022

Škorpil Jiři

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

03.07.2018

Janiček Vojtěch

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

25.10.2022

J Vojtěch

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2022

02.08.2023

Šišo Peter

Osoba

reprezentacja

02.08.2023

31.07.2025

Jun Michal

Osoba

reprezentacja

31.07.2025

Šoustal Zdeněk

Osoba

reprezentacja

31.07.2025

Kořínková Lenka

Osoba

Udziałowcy

My Portfolio Subholding Pl, S. R. O. posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2025 jest My Portfolio Subholding Pl, S. R. O. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2020 do 31.07.2025 był Kjask S.r.o. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.11.2018 do 29.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Kjask S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	KGM SP. Z O.O.	0000458654
2	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
3	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
4	GRABARA SP. Z O.O.	0000423938
5	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
6	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
7	KAMIENICE POZNAŃSKIE 4 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736252
8	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
10	ZŁOTA PLAŻA SP. Z O.O.	0000357860
11	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
12	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
13	AKN OFFICE S.A.	0000868795
14	R20 INVEST SP. Z O.O.	0000753143
15	ORBI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000740519
16	IMPENSA INVEST SP. Z O.O.	0000736555
17	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
18	KME SP. Z O.O.	0000382102
19	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
20	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
21	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
22	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
23	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
24	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
25	SŁUPCA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000597424
26	SAGITTARIUS SP. Z O.O.	0000837234
27	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
28	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
29	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
30	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245

DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589110 NIP 8992778846 REGON 363167658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT

DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589110 NIP
8992778846 REGON
363167658