ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000703741

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

1,6 mln

zysk

628 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ateneum Investment osiągnęła 1 634 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 634 046 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 006 201 zł.

Zysk netto wyniósł 627 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 233 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 634 050 zł w 2024 roku.
• 1 510 968 zł w 2023 roku.
• 1 432 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 846 zł w 2024 roku.
• 521 218 zł w 2023 roku.
• 391 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-1400.5

1743.56

-14234.26

162248.82

-150506.49

991252.2

408286.62

1133406.56

529369.83

1432235.01

391392.22

1510968.03

521218.45

1634049.61

627845.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ateneum Investment wynosi 5 484 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 883 979 zł a 10 047 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 484 729 zł w 2024 roku.
• 4 505 280 zł w 2023 roku.
• 3 542 573 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148949.96

794398

0

139436.3

737460.96

0

133559.94

405622.05

331609.03

2625590.31

5716012.68

728636.4

3601720.09

7411177.62

1022180.56

3542572.78

5479491.08

1413094.4

4505280.22

7536503.48

1883978.81

5484728.69

10047886.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-1400.5

-14228.23

-100180.34

-86143.89

667791.53

836669.84

779172.67

948093.91

944746.82

1113668.06

1137538.36

1306459.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ateneum Investment wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ateneum Investment wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ateneum Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ateneum Investment wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 502 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 502 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 502 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39719.9

0

36873.05

0

6771.75

0

100168.73

0

194303.04

0

272581.48

0

376825.17

0

502394.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ateneum Investment wyniosły 456 630 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ateneum Investment wyniosła 10 971 395 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 712 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 258 820 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 971 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 511 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 459 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 251 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 971 395 zł w 2024 roku.
• 11 118 241 zł w 2023 roku.
• 11 225 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2209084

6663386.96

11673998.57

11780204.03

11449310.53

11225196.11

11118241.11

10971394.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40024.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40019.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-2801

0

-0.08

-8.16

-0.01

-4.45

-0.62

-0.93

0.03

0.92

0.67

0.41

0.05

0.54

0.69

0.47

0.03

0.29

0.66

0.27

0.05

0.28

0.75

0.34

0.06

0.25

0.72

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ateneum Investment wyniosły 8 459 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 971 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 921 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 459 423 zł w 2024 roku
• 9 234 115 zł w 2023 roku
• 9 862 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2209084

2010484.5

0.91

6663386.96

6479021.72

0.97

11673998.57

11640139.82

1

11780204.03

11338058.66

0.96

11449310.53

10477795.33

0.92

11225196.11

9862288.69

0.88

11118241.11

9234115.24

0.83

10971394.63

8459422.89

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ateneum Investment wykazała przychody na poziomie 1 634 050 zł.

Organizacja zarobiła 690 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 286 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 286 zł w 2024 roku
• 51 552 zł w 2023 roku
• 38 748 zł w 2022 roku

Wartość

0

25606

52136

38748

51552

62286

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ateneum Investment wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42656

0.37279

0.66978

0.59524

0.0859

0.09547

0.48413

0.29012

0

0.28375

0.45753

0.81388

0.6401

0.2142

0.20175

0.48511

0.1756

0

0.1054

0.66007

0.87515

0.68028

0.32349

0.32814

0.38061

0.01468

0

0.91262

0.81798

0.88171

0.64046

0.83387

0.91166

0.73961

0.8499

0.91854

0.91494

0.81825

0.8792

0.59939

0.86452

0.92387

0.77862

0.74043

0.92043

0.90606

0.83332

0.87169

0.55598

0.79597

0.92403

0.74517

0.64677

0.90545

0.91118

0.82706

0.87012

0.53364

0.81829

0.94158

0.75578

0.64773

0.91449

0.90911

0.79755

0.84294

0.48818

0.85315

0.94535

0.76792

0.60877

0.90275

Powiązania

HERRSPATZ - wspólnik

ADVERSUS - wspólnik

Kasprzak Jacek - reprezentacja

Kos Waldemar - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

Herrspatz

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

15.12.2017

Ozimska Invest

Organizacja

wspólnik

15.12.2017

Adversus

Organizacja

reprezentacja

13.11.2017

Kos Waldemar

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

Kasprzak Jacek

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Herrspatz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Adversus posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Herrspatz (50% udziałów)
• Adversus (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2017 do 15.12.2017:
• Herrspatz (50% udziałów)
• Ozimska Invest (50% udziałów)

Reprezentacja

Kos Waldemar

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Kasprzak Jacek

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ATENEUM INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
2	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
3	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
4	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
5	KGM SP. Z O.O.	0000458654
6	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
7	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
8	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
9	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
10	AKN OFFICE S.A.	0000868795
11	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
12	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
13	ESTATE PROJEKT SP. Z O.O.	0000231008
14	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
15	BS SZCZYTNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874676
16	NK 3 SP. Z O.O.	0000556564
17	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
18	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
19	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
20	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
21	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
22	GRUNTY GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000578666
23	TOMYOS SP. Z O.O.	0000822547
24	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
25	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
26	OLDFIELD OFFICE TOWER SP. Z O.O.	0000975733
27	CITY HUB SP. Z O.O.	0000948290
28	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
29	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
30	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270

ATENEUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703741 NIP 7543162934 REGON 368735110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ATENEUM INVESTMENT

ATENEUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000703741 NIP
7543162934 REGON
368735110