ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000703741

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

737 tys.

zysk

178 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ateneum Investment osiągnęła 737 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 686 522 zł. Pozostałe przychody to 50 852 zł.

Całkowite koszty wyniosły 508 876 zł.

Zysk netto wyniósł 177 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 374 zł w 2024 roku.
• 1 510 968 zł w 2023 roku.
• 1 432 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 645 zł w 2024 roku.
• 521 218 zł w 2023 roku.
• 391 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-1400.5

1743.56

-14234.26

162248.82

-150506.49

991252.2

408286.62

1133406.56

529369.83

1432235.01

391392.22

1510968.03

521218.45

737373.81

177645.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ateneum Investment wynosi 3 086 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 106 061 zł a 10 047 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 086 142 zł w 2024 roku.
• 4 505 280 zł w 2023 roku.
• 3 542 573 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148949.96

794398

0

139436.3

737460.96

0

133559.94

405622.05

331609.03

2625590.31

5716012.68

728636.4

3601720.09

7411177.62

1022180.56

3542572.78

5479491.08

1413094.4

4505280.22

7536503.48

1106060.72

3086142.26

10047886.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ateneum Investment wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ateneum Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ateneum Investment wyniosły 340 401 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ateneum Investment wyniosła 10 971 395 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 712 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 258 820 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 971 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 511 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 459 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 251 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 971 395 zł w 2024 roku.
• 11 118 241 zł w 2023 roku.
• 11 225 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2209084

6663386.96

11673998.57

11780204.03

11449310.53

11225196.11

11118241.11

10971394.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40021.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40017.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-2801

0

-0.08

-8.16

-0.01

-4.45

-0.62

-0.93

0.03

0.92

0.67

0.41

0.05

0.54

0.69

0.47

0.03

0.29

0.66

0.27

0.05

0.28

0.75

0.34

0.02

0.07

0.5

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ateneum Investment wyniosły 8 459 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 971 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 921 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 459 423 zł w 2024 roku
• 9 234 115 zł w 2023 roku
• 9 862 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2209084

2010484.5

0.91

6663386.96

6479021.72

0.97

11673998.57

11640139.82

1

11780204.03

11338058.66

0.96

11449310.53

10477795.33

0.92

11225196.11

9862288.69

0.88

11118241.11

9234115.24

0.83

10971394.63

8459422.89

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ateneum Investment wykazała przychody na poziomie 737 374 zł.

Organizacja zarobiła 190 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 883 zł w 2024 roku
• 51 552 zł w 2023 roku
• 38 748 zł w 2022 roku

Wartość

0

25606

52136

38748

51552

12883

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ateneum Investment wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42581

0.37197

0.66857

0.59617

0.08649

0.09585

0.48324

0.28969

0

0.28479

0.455

0.81279

0.64077

0.21217

0.20027

0.48455

0.17573

0

0.10514

0.65881

0.87431

0.68074

0.32223

0.32831

0.37987

0.01474

0

0.91245

0.81709

0.88056

0.64195

0.83482

0.91263

0.73926

0.84922

0.9169

0.91448

0.81618

0.87777

0.59981

0.86586

0.92488

0.77831

0.73919

0.91973

0.90382

0.83059

0.86896

0.55658

0.79626

0.9244

0.74297

0.64463

0.90292

0.90684

0.81954

0.86379

0.53475

0.81815

0.94272

0.75142

0.64446

0.91051

0.81464

0.68687

0.84299

0.49333

0.77551

0.88044

0.66082

0.47078

0.77922

Powiązania

HERRSPATZ - wspólnik

ADVERSUS - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

K WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

Herrspatz

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

15.12.2017

Ozimska Invest

Organizacja

wspólnik

15.12.2017

Adversus

Organizacja

reprezentacja

13.11.2017

K Waldemar

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Adversus posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Herrspatz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adversus (50% udziałów)
• Herrspatz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2017 do 15.12.2017:
• Herrspatz (50% udziałów)
• Ozimska Invest (50% udziałów)

Podobne organizacje do ATENEUM INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	KGM SP. Z O.O.	0000458654
2	JML-HOLDINGS SP. Z O.O.	0000437065
3	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
4	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
5	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
6	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
7	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
8	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
9	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
10	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
11	ORBI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000740519
12	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
13	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
14	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
15	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
16	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
17	IMPENSA INVEST SP. Z O.O.	0000736555
18	LEVY WRIGHT SP. Z O.O.	0000438490
19	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
20	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
21	VIRI SP. Z O.O. SP. K.	0000442862
22	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
23	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
24	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
25	HLM SP. Z O.O.	0000671819
26	FIRMA RADOMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000970722
27	PARK SUDECKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001089819
28	II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000423291
29	ZŁOTA PLAŻA SP. Z O.O.	0000357860
30	POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.	0000198847

ATENEUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703741 NIP 7543162934 REGON 368735110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATENEUM INVESTMENT

ATENEUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703741 NIP
7543162934 REGON
368735110