Projektowanie, wykonawstwo i serwis systemów klimatyzacyjnych.|Specjalizacja w instalacjach dla budynków mieszkalnych i komercyjnych.|Oferowanie dostosowanych rozwiązań w zakresie ogrzewania i wentylacji.|Współpraca z wiodącymi producentami sprzętu.|Kompleksowa obsługa – od analizy potrzeb po serwis posprzedażowy.
ADAGRE to firma z ponad ćwierćwiecznym doświadczeniem na rynku usług instalacyjnych, której działalność koncentruje się na projektowaniu, wykonawstwie i serwisowaniu systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz ogrzewania. Specjalizuje się w dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązaniach dla różnorodnych typów nieruchomości, obejmując zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty komercyjne czy przemysłowe. ADAGRE współpracuje z wiodącymi producentami sprzętu, co pozwala jej oferować wysokiej jakości instalacje, które są nie tylko funkcjonalne, ale i oszczędne w eksploatacji. Misją firmy jest zapewnienie komfortu oraz satysfakcji swoich klientów poprzez kompleksową obsługę, która obejmuje analizę potrzeb, przygotowanie projektu oraz montaż systemów. Dodatkowo, ADAGRE oferuje wszechstronną pomoc posprzedażową, co czyni ją solidnym partnerem w realizacji różnych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adagre osiągnęła 8 096 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 096 490 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 673 832 zł.
Zysk netto wyniósł 422 962 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 810 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 096 794 zł w 2022 roku. • 4 576 937 zł w 2021 roku. • 4 476 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
194 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 422 962 zł w 2022 roku. • 204 469 zł w 2021 roku. • 811 704 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adagre wynosi 7 736 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
646 818 zł a 20 241 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
551 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 736 528 zł w
2022 roku. • 4 233 636 zł w
2021 roku. • 6 634 520 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adagre wynosi 508 tys. zł.
EBITDA Adagre wynosi 536 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
167 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 507 985 zł w
2022 roku. • 220 196 zł w
2021 roku. • 842 106 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
176 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 536 342 zł w
2022 roku. • 248 553 zł w
2021 roku. • 888 756 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adagre wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2022 roku. • 10 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adagre. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2023 (MSiG nr 91/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 327726. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12530/23/628]
UWAGAMSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1101421. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/450226/22/37]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101420. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/450224/22/395]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1101419. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/450217/22/54]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 29877. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/366347/22/840]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 629774. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/231700/20/116]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 629773. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/231699/20/452]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 629772. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYRS TOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
h [RDF/231699/20/51]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1107825. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28735/19/285]
Rzuć okiemMSiG 215/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.09.2019R., REP. A NR 4291/2019 NOTARIUSZ
BEATA NIENIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE ZMIANA § 8, § 9, § 13 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŚWIADEK
2. GRZEGORZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5 000ZŁ 11. 1 500ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1 500ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. CHODZYŃSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 42.500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 3.300,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 233309. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/107266/19/659]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 233308. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/107266/19/258]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 233307. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/107266/19/857]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270233. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/130953/18/833]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
69 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 270232. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.04.2015.
[RDF/130952/18/432]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 266415. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000554984. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2015.
[RDF/130951/18/31]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 114816. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000554984. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11341/17/88]
MSiG 85/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 403912. ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000554984. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32428/16/436]
MSiG 239/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
28.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 28.04.2015 DO
S 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adagre nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adagre wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 1,95% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Adagre charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adagre wynosi 183 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 324 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 324 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 183 tys. zł w 2022 roku. • 92 tys. zł w 2021 roku. • 130 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 76 tys. zł w 2022 roku. • 33 tys. zł w 2021 roku. • 68 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 324 tys. zł w 2022 roku. • 183 tys. zł w 2021 roku. • 179 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
606 238
zł.
Koszty operacyjne Adagre wyniosły
7 588 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 606 238 zł w 2022 roku • 434 395 zł w 2021 roku • 485 774 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2022 roku •
10% w 2021 roku •
13,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adagre wyniosła 3 740 812 zł.
a
ktywa trwałe to 293 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 447 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 740 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 878 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 732 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 162 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 740 812 zł sumy bilansowej i 862 423 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 793 650 zł sumy bilansowej i 485 961 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 697 347 zł sumy bilansowej i 537 783 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,04%.
Marża operacyjna wyniosła 6,27%.
Marża netto wyniosła 5,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adagre wyniosły 2 878 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 740 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 859 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 878 388 zł w 2022 roku • 1 307 688 zł w 2021 roku • 1 159 564 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2022 roku • 73% w 2021 roku • 68% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adagre wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Adagre wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 958 942,35
I. Przychody netto ze sprzedaży7 958 942,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 580 142,26
I. Amortyzacja28 357,07
II. Zużycie materiałów i energii2 509 868,84
III. Usługi obce2 540 557,82
IV. Wynagrodzenia512 922,10
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)93 315,63
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 894 318,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)378 800,09
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:137 547,84
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:8 363,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:303,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:41 558,44
I. Odsetki, w tym: (+1)26 676,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)466 729,99
I. Podatek dochodowy43 768,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)422 961,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adagre składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 dni24-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+2 mies. 28 dni11-01-2022
2019
−2 mies. 9 dni07-08-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
−1 mies. 2 dni13-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
