ADAGRE SP. Z O.O. | KRS: 0000496163

Podsumowanie

aktywa

429 tys.

przychód

411 tys.

zysk

57 tys.

wartość firmy

568 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŻOŁNIERSKA, 55

Kod pocztowy

30-735

Rejestracja

2014-01-30

Rozpoczęcie działalności

2014-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

w.kuzniarz@adagre.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adagre osiągnęła 410 767 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 409 549 zł. Pozostałe przychody to 1218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 352 914 zł.

Zysk netto wyniósł 56 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 410 767 zł w 2024 roku.
• 95 269 zł w 2023 roku.
• 84 484 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 636 zł w 2024 roku.
• 8265 zł w 2023 roku.
• 8853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54520.66

6542.95

78615.56

8792.46

143383.28

1847.75

177478.49

2928.29

103145.18

-3273.24

84484.17

8852.99

95269.34

8264.82

410767.15

56635.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adagre wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Adagre wynosi 63 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 800 zł w 2024 roku.
• 159 zł w 2023 roku.
• 8113 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 800 zł w 2024 roku.
• 159 zł w 2023 roku.
• 8113 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adagre wynosi 568 071 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 67 683 zł a 1 026 918 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 568 071 zł w 2024 roku.
• 121 779 zł w 2023 roku.
• 110 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4646.89

67165.79

136301.65

11241.23

98821.45

196538.9

12627.04

115606.9

358458.2

14823.26

144855.42

443696.22

0

81131.79

257862.95

19008.07

110742.81

211210.42

25206.69

121778.86

238173.35

67683.41

568070.65

1026917.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adagre wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adagre charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 441 zł.

Koszty operacyjne Adagre wyniosły 346 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7483 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 441 zł w 2024 roku
• 50 256 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adagre wyniosła 428 947 zł.

a

ktywa trwałe to 3960 zł.

a

ktywa obrotowe to 424 987 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 90 245 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 947 zł w 2024 roku.
• 103 562 zł w 2023 roku.
• 137 540 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48560.77

45051.48

244878.03

292103.42

168064.24

137539.61

103562.33

428946.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

1.06

0.23

0.12

0.2

0.59

0.12

0.11

0.01

0.11

0.01

0.15

0.02

-0.02

-0.2

-0.04

-0.03

0.06

0.35

0.11

0.1

0.08

0.25

0

0.09

0.13

0.63

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adagre wyniosły 338 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 702 zł w 2024 roku
• 69 953 zł w 2023 roku
• 112 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48560.77

42364.92

0.87

45051.48

30063.17

0.67

244878.03

228041.97

0.93

292103.42

272339.07

0.93

168064.24

151573.13

0.9

137539.61

112195.51

0.82

103562.33

69953.41

0.68

428946.84

338702.3

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adagre wykazała przychody na poziomie 410 767 zł.

Organizacja zarobiła 62 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 524 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6029 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2362

1594

746

7060

0

6029

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adagre wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53615

0.35657

0.30668

0.77849

0.75429

0.8831

0.70576

0.9172

0.62286

0.49803

0.34539

0.28746

0.62803

0.6963

0.68497

0.73708

0.72944

0.56769

0.43761

0.37761

0.4498

0.82764

0.25

0.22318

0.35181

0.38076

0.53707

0.46433

0.39191

0.47585

0.83079

0.32987

0.31201

0.37523

0.44329

0.70234

0.18643

0.36546

0.40996

0.80776

0.21016

0.19764

0.22646

0.10036

0

0.48371

0.32176

0.36269

0.76462

0.62587

0.62096

0.49437

0.58676

0

0.4473

0.29143

0.30963

0.69745

0.57129

0.22163

0.49071

0.50537

0

0.52842

0.32114

0.42036

0.7783

0.73383

0.71614

0.59691

0.74941

0.53747

Powiązania

ADAGRE - powiązanie zwrotne

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2014

11.10.2019

K Wojciech

Luty 1963

Osoba

wspólnik

11.10.2019

K Wojciech

Luty 1963

Osoba

wspólnik

30.01.2014

11.10.2019

Ś Grzegorz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2019

C Rafał

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

K Wojciech

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

11.10.2019

Ś Grzegorz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

11.10.2019

C Rafał

Sierpień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

28.04.2015

27.04.2023

Adagre

Organizacja

Udziałowcy

Kuźniarz Wojciech posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Chodzyński Rafał posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2019 jest Kuźniarz Wojciech kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2014 do 11.10.2019 był Kuźniarz Wojciech kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ADAGRE

	Organizacja	Numer KRS
1	YOUR HEALTH SP. Z O.O.	0000814927
2	PTWK SP. Z O.O.	0000405355
3	AMBIT SP. Z O.O.	0000021867
4	M&M INSTALACJE SP. Z O.O.	0000731710
5	TERMOTRONIK SP. Z O.O.	0000352802
6	BORA WENTYLACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000790579
7	PASSAT WEST S.A.	0000918501
8	JM SODALIT SP. Z O.O.	0000831996
9	EKO - DOMEK SP. Z O.O.	0000525986
10	PANTECO SP. Z O.O.	0000696532
11	WODKAR SP. Z O.O.	0000746887
12	KLIMA SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.	0000791899
13	TECHWENT HVAC.MEDIA SP. Z O.O.	0000482766
14	TPC POLSKA SP. Z O.O.	0000399220
15	ZET SP. Z O.O.	0000697884
16	FRESHER HOME SP. Z O.O.	0000908775
17	FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA I SŁUŻBY ZDROWIA "RENER" IM.	0000022772
18	SARGAS TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663804
19	MAXI-INSTAL SP. Z O.O.	0000426935
20	NTW STEC SP. Z O.O.	0000752152
21	KMK ENERGY SP. Z O.O.	0000854037
22	"BCN HANDEL, USŁUGI MONTAŻOWE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000031114
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VECTOR" CO.LTD SP. Z O.O.	0000149441
24	ECO CLIMA CHŁÓD SP. Z O.O.	0000697624
25	DEMAT SP. Z O.O.	0000433348
26	VENTRIS SP. Z O.O.	0000677088
27	ARMNET SP. Z O.O.	0000646036
28	KOŚCIERSKIE INSTALACJE SANITARNE SP. Z O.O.	0000791938
29	GWS ENERGIA SP. Z O.O.	0000907912
30	KARO INSTAL SP. Z O.O.	0000916085

ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496163 NIP 6762472976 REGON 123034989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAGRE

ADAGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496163 NIP
6762472976 REGON
123034989