D-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000553490

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,5 mln

zysk

2 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 40A

Kod pocztowy

15-113

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

330000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.d-tech.com.pl

Email

biuro@d-tech.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań IT dla firm produkcyjnych i handlowych
Wsparcie w zakresie analizy potrzeb, projektowania i wdrażania infrastruktury IT
Tworzenie oprogramowania CYMMES do zarządzania konserwacją urządzeń
Współpraca z instytucjami oraz umowy badawczo-rozwojowe
Zapewnienie bieżącego wsparcia technicznego i administracji systemów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja d-Tech osiągnęła 3 495 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 495 011 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 493 141 zł.

Zysk netto wyniósł 1869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 495 017 zł w 2024 roku.
• 3 656 410 zł w 2023 roku.
• 5 126 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1869 zł w 2024 roku.
• -179 344 zł w 2023 roku.
• 478 343 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2294200.98

278999.03

2334507.98

-15365.38

2601790.93

271611.26

2637957.85

-18203.4

2995709.73

179472.46

5126044.85

478343.01

3656409.82

-179344.41

3495016.68

1869.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT d-Tech wynosi 16 tys. zł.

EBITDA d-Tech wynosi 21 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji d-Tech wynosi 3 490 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 694 zł a 8 737 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 490 843 zł w 2024 roku.
• 3 589 559 zł w 2023 roku.
• 6 617 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

614567.66

3260031.1

5735502.45

0

2159382.28

5836269.95

806752.07

3627724.4

6504477.33

0

2551738.1

6594894.63

927703.88

3642733.53

7489274.33

1286461.13

6617196.41

12815112.13

0

3589559.37

9141024.55

18693.6

3490843.4

8737541.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji d-Tech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-Tech wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

d-Tech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla d-Tech wynosi 182 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 536 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 536 tys. zł w 2024 roku.
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 600 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 732 783 zł.

Koszty operacyjne d-Tech wyniosły 3 479 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 732 783 zł w 2024 roku
• 1 418 484 zł w 2023 roku
• 1 285 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów d-Tech wyniosła 2 023 510 zł.

a

ktywa trwałe to 7381 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 016 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 023 510 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 537 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 023 510 zł w 2024 roku.
• 1 735 246 zł w 2023 roku.
• 2 068 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

925263.88

1087651.71

1377640.9

1449107.03

1590001.96

2068006.05

1735245.7

2023510.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.34

0.15

0.12

-0.01

-0.02

0.31

-0.01

0.2

0.25

0.11

0.1

-0.01

-0.02

-0.08

-0.01

0.11

0.15

0.04

0.06

0.23

0.28

0.11

0.09

-0.1

-0.12

-0.03

-0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania d-Tech wyniosły 485 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 023 510 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 704 zł w 2024 roku
• 199 309 zł w 2023 roku
• 352 725 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

925263.88

105840.33

0.11

1087651.71

283593.54

0.26

1377640.9

301971.47

0.22

1449107.03

391640.99

0.27

1590001.96

353063.46

0.22

2068006.05

352724.54

0.17

1735245.7

199308.6

0.11

2023510.41

485703.95

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja d-Tech wykazała przychody na poziomie 3 495 017 zł.

Organizacja zarobiła 1869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9460 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 50 316 zł w 2022 roku

Wartość

66222

4360

30833

9237

5521

50316

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja d-Tech wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91575

0.84322

0.79869

0.22733

0.7687

0.78247

0.84848

0.64533

0.93035

0.15159

0.84473

0.81716

0.36198

0.31509

0.86743

0.32376

0.21774

0.7217

0.88889

0.84515

0.83979

0.34931

0.66686

0.66398

0.72412

0.56099

0.886

0.13934

0.8454

0.84016

0.39509

0.29428

0.22371

0.29991

0.22392

0.80731

0.82677

0.84677

0.82945

0.34598

0.51451

0.42027

0.58944

0.46816

0.71576

0.87975

0.86923

0.84357

0.31453

0.58709

0.60142

0.68977

0.54336

0.87333

0.03909

0.83136

0.81858

0.25617

0.21682

0.22375

0.20128

0.15093

0

0.42492

0.80762

0.81458

0.40464

0.30368

0.28851

0.31894

0.23278

0

Powiązania

M DORIAN - wspólnik, reprezentacja

C RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

23.06.2015

M Dorian

Luty 1981

Osoba

wspólnik

23.06.2015

M Dorian

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

26.10.2018

M Dorian

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

13.12.2016

M Dorian

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

M Dorian

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

26.10.2018

C Rafał

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

C Rafał

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Młodzianowski Dorian posiada 1320 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2015 jest Młodzianowski Dorian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2015 do 23.06.2015 był Młodzianowski Dorian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do D-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
2	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
3	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
4	AEOLUS ROBOTICS INC. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000732483
5	IDC POLSKA SP. Z O.O.	0000268136
6	LOGICALTRUST SP. Z O.O. SP. K.	0000713515
7	INTRACARE SP. Z O.O.	0000399747
8	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
9	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
10	SC2 LABS SP. Z O.O.	0000340668
11	D.B.G. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000289023
12	MFSI SP. Z O.O.	0000345303
13	YELLOW CLOUD SP. Z O.O.	0000883664
14	MEIKA IT SP. Z O.O.	0000537632
15	FORPROGRESS PIOTR ŚLĘZAK SP. K.	0000520939
16	COM IT SOLUTION SP. Z O.O.	0000735267
17	VARID SP. Z O.O.	0000471415
18	AEGIS SECURITY SP. Z O.O.	0000683969
19	EXPOSE SP. Z O.O.	0000389065
20	G-SOFT GLAPIAK S.K.A.	0000961446
21	RED OCEAN SP. Z O.O.	0000380342
22	INVOI SP. Z O.O.	0000722812
23	BGROUP SP. Z O.O.	0001033364
24	DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000721496
25	MERIDIUM SP. Z O.O.	0000028419
26	SUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000219857
27	M3 GROUP SP. Z O.O.	0000880410
28	VECTIO SP. Z O.O.	0000339237
29	CNS OUTSOURCING IT SP. Z O.O.	0000530667
30	USŁUGI INFORMATYCZNE PROINFO SP. Z O.O.	0000607275

D-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553490 NIP 9662097109 REGON 361277041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-TECH

D-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553490 NIP
9662097109 REGON
361277041