DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000721496

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3 mln

zysk

-200 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PAWŁA WŁODKOWICA, 8

Kod pocztowy

31-452

Rejestracja

2018-03-01

Rozpoczęcie działalności

2018-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltaclass Technology Solutions osiągnęła 2 948 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 948 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 147 700 zł.

Strata netto wyniosła 199 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 948 110 zł w 2024 roku.
• 3 596 128 zł w 2023 roku.
• 3 912 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 591 zł w 2024 roku.
• -559 017 zł w 2023 roku.
• 611 384 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1

-1499

1.5

262

70887.86

15152.65

1863543.49

628157.36

3912494.56

611384.3

3596128.35

-559016.51

2948109.5

-199590.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltaclass Technology Solutions wynosi -172 tys. zł.

EBITDA Deltaclass Technology Solutions wynosi -172 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-1499

262

16651.65

691855.86

681343.28

-469320.05

-171936.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltaclass Technology Solutions wynosi 2 115 933 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 370 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 933 zł w 2024 roku.
• 2 768 637 zł w 2023 roku.
• 5 997 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2626.42

14004

2.25

3871.25

15052

14186.74

122055.91

212137.1

485304.76

4240296.52

8794203.04

943842.98

5997709.89

9781236.4

0

2768636.8

8990320.88

0

2115932.6

7370273.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltaclass Technology Solutions wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291874

0.0291875

0.0295602

0.029109

0.0290473

0.0290492

0.0290714

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltaclass Technology Solutions wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0004495

0.0005229

0.0001567

0.0008695

0.0005045

0.0177226

0.0089823

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltaclass Technology Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deltaclass Technology Solutions wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 118 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

233.5

1225.35

0.04

360.24

1317.05

2126.64

3482.34

6620.48

55906.3

119291.32

226475.55

102201.49

198417.42

440460.06

0

56959.02

173235.02

0

41840.82

117924.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 668 zł.

Koszty operacyjne Deltaclass Technology Solutions wyniosły 3 120 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 668 zł w 2024 roku
• 533 537 zł w 2023 roku
• 230 054 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

36764.63

263476.51

230053.95

533537.05

194668.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltaclass Technology Solutions wyniosła 1 248 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 248 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 248 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 248 251 zł w 2024 roku.
• 1 648 900 zł w 2023 roku.
• 2 126 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5346

3763

34735.46

1509835.44

2126855.48

1648900.39

1248251.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.43

-1499

0.07

174.67

0.44

0.8

0.23

0.21

0.42

0.97

0.37

0.34

0.29

0.49

0.17

0.16

-0.34

-1.13

-0.13

-0.16

-0.99

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltaclass Technology Solutions wyniosły 1 047 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 248 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 550 zł w 2024 roku
• 1 153 943 zł w 2023 roku
• 868 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5346

1845

0.35

3763

0

34735.46

15819.81

0.46

1509835.44

862762.43

0.57

2126855.48

868398.17

0.41

1648900.39

1153943.19

0.7

1248251.22

1047549.53

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltaclass Technology Solutions wykazała przychody na poziomie 2 948 110 zł.

Organizacja zarobiła -199 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 72 683 zł w 2023 roku
• 60 842 zł w 2022 roku

Wartość

0

1499

63702

60842

72683.29

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Deltaclass Technology Solutions wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32877

0.00228

0

0.26738

0.24573

0.22259

0.4202

0.02102

0.02291

0.14947

0.09629

0

0.52693

0.24616

0.16243

0.00247

0.99941

0.99938

0.58622

0.42984

0

0.62705

0.41517

0.35492

0.538

0.77099

0.775

0.86486

0.82494

0.65908

0.91632

0.79968

0.82499

0.60459

0.86988

0.87274

0.84599

0.88889

0.90594

0.90138

0.84992

0.84753

0.52072

0.71041

0.70558

0.74076

0.6653

0.8875

0.01525

0.83045

0.81488

0.71429

0.15741

0.15362

0.1193

0.0495

0.90128

0.04799

0.78434

0.75548

0.78886

0.21637

0.20524

0.18038

0.05317

0

Powiązania

M VENKATA - reprezentacja, wspólnik

G RADOSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2018

09.07.2018

P Patrycja

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

09.07.2018

12.04.2022

Marina Venkata Chowdary

Osoba

wspólnik

12.04.2022

M Venkata

Listopad 1975

Osoba

prokurent

12.04.2022

G Radosław

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

01.03.2018

09.07.2018

P Patrycja

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

09.07.2018

12.04.2022

Marina Venkata Chowdary

Osoba

reprezentacja

12.04.2022

M Venkata

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Marina Venkata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2022 jest Marina Venkata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2018 do 12.04.2022 był Marina Venkata Chowdary kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.03.2018 do 09.07.2018 najwięcej udziałów posiadała Pawluk Patrycja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	WAYMAN SP. Z O.O.	0000386817
2	BBA OFFICE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000596463
3	ELEVRON SP. Z O.O.	0000756683
4	D-TECH SP. Z O.O.	0000553490
5	RTC GROUP SP. Z O.O.	0000407117
6	BEST MICRO SP. Z O.O.	0000276732
7	BI4R POLAND SP. Z O.O.	0000350988
8	ALEKSANDRIAN SP. Z O.O.	0000755996
9	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
10	ERP EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000596255
11	AEGIS SECURITY SP. Z O.O.	0000683969
12	INTEGLER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848652
13	OPCJA.PL SP. Z O.O.	0000490367
14	D.B.G. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000289023
15	FORPROGRESS PIOTR ŚLĘZAK SP. K.	0000520939
16	COMERP SP. Z O.O.	0000667365
17	BTA SP. Z O.O.	0000273665
18	ADINITIO SP. Z O.O.	0000361950
19	NEWSPOINT SP. Z O.O.	0000466031
20	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
21	RAPID SOLUTIONS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000734816
22	HUMAN EXPERIENCE DESIGN SP. Z O.O.	0000781744
23	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
24	HNS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000388345
25	CORE TECHNOLOGY SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O.	0000566167
26	BGROUP SP. Z O.O.	0001033364
27	PASJO.TEL SP. Z O.O.	0000425048
28	NFINITY.PL SP. Z O.O.	0000312911
29	SERV4B SP. Z O.O.	0000529005
30	VARID SP. Z O.O.	0000471415

DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721496 NIP 5272840857 REGON 369603310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS

DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721496 NIP
5272840857 REGON
369603310