D.B.G. INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000289023

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

350 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GUSTAWA MORCINKA, 5

Kod pocztowy

01-496

Rejestracja

2007-09-25

Rozpoczęcie działalności

2007-10-30

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.B.G. Investment osiągnęła 2 939 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 938 548 zł. Pozostałe przychody to 937 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 588 733 zł.

Zysk netto wyniósł 349 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 939 485 zł w 2024 roku.
• 3 617 896 zł w 2023 roku.
• 2 285 012 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 814 zł w 2024 roku.
• 426 335 zł w 2023 roku.
• 517 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1003044.98

81413.86

765289.17

59978.61

1154259.8

119317.16

1154259.8

119317.16

1342929.76

223426.13

2285011.84

517397.61

3617896.24

426335.49

2939484.99

349814.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.B.G. Investment wynosi 4 570 288 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 211 374 zł a 7 348 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 570 288 zł w 2024 roku.
• 5 066 500 zł w 2023 roku.
• 4 249 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

61503.78

1055855.87

2507612.45

106487.74

856594.96

1913222.93

195975.61

1442750.78

2885649.5

195975.61

1442750.78

2885649.5

268445.3

2057436.33

3357324.4

656493.51

4249425.18

7243566.54

949227.47

5066500.25

9044740.6

1211373.5

4570288

7348712.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.B.G. Investment wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.B.G. Investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.B.G. Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D.B.G. Investment wynosi 193 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 502 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 502 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 502 tys. zł w 2024 roku.
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 228 zł.

Koszty operacyjne D.B.G. Investment wyniosły 2 551 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 228 zł w 2024 roku
• 165 464 zł w 2023 roku
• 76 125 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.B.G. Investment wyniosła 2 263 177 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 180 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 083 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 263 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 615 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 263 177 zł w 2024 roku.
• 1 894 742 zł w 2023 roku.
• 2 343 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

222762.32

285942.86

441342.59

624088.71

2343793.01

1894741.69

2263177.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.99

0.1

0.08

0.21

0.42

0.09

0.08

0.27

0.46

0.11

0.1

0.27

0.46

0.11

0.1

0.36

0.62

0.18

0.17

0.22

0.59

0.25

0.23

0.34

0.13

0.12

0.15

0.22

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.B.G. Investment wyniosły 648 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 263 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 012 zł w 2024 roku
• 629 105 zł w 2023 roku
• 1 468 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

222762.32

140757.28

0.63

285942.86

143959.21

0.5

441342.59

180041.78

0.41

441342.59

180041.78

0.41

624088.71

266161.64

0.43

2343793.01

1468468.33

0.63

1894741.69

629105.07

0.33

2263177.1

648012.44

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.B.G. Investment wykazała przychody na poziomie 2 939 485 zł.

Organizacja zarobiła 386 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 940 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2699 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 940 zł w 2024 roku
• 44 259 zł w 2023 roku
• 47 701 zł w 2022 roku

Wartość

18044

10585

10844

15523

47701

44259

36940

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja D.B.G. Investment wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83479

0.748

0.62691

0.58812

0.69854

0.69968

0.88005

0.89052

0.85887

0.77985

0.7207

0.64646

0.51772

0.6499

0.63459

0.76183

0.67527

0.79907

0.82644

0.76659

0.70586

0.48123

0.66686

0.66398

0.7793

0.68444

0.82119

0.79918

0.75717

0.69959

0.49931

0.62071

0.62696

0.77106

0.6856

0.81579

0.84627

0.75938

0.71931

0.51456

0.73731

0.72877

0.81719

0.75494

0.80817

0.8867

0.79832

0.85709

0.65953

0.78603

0.79105

0.67958

0.70859

0.86939

0.86615

0.83022

0.8278

0.4913

0.65514

0.63101

0.70329

0.60169

0.86478

0.84693

0.78536

0.83148

0.44516

0.68918

0.67759

0.6212

0.52313

0.84062

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

M DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2009

01.03.2017

D Jacek

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

01.07.2008

03.08.2009

D Jacek

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

25.09.2007

01.07.2008

D Jacek

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

25.09.2007

01.07.2008

B Mirosław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

03.08.2009

01.03.2017

B Mirosław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

01.07.2008

03.08.2009

B Mirosław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

25.09.2007

28.03.2008

G Zbigniew

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

01.07.2008

02.02.2009

B Paweł

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

28.03.2008

01.07.2008

B Paweł

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

01.03.2017

M Damian

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

01.07.2008

03.08.2009

M Damian

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

03.08.2009

01.03.2017

M Damian

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

02.02.2009

03.08.2009

M Jacek

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

03.08.2009

01.03.2017

M Jacek

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

01.03.2017

P Przemysław

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

25.09.2007

28.03.2008

G Zbigniew

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

28.03.2008

02.02.2009

B Paweł

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

M Damian

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

01.07.2008

01.03.2017

M Damian

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

02.02.2009

14.01.2016

D Jacek

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

P Przemysław

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Mac Damian posiada 105 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Płusa Przemysław posiada 35 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2017 jest Mac Damian kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2009 do 01.03.2017:
• Borucki Mirosław (25% udziałów)
• Mac Damian (25% udziałów)
• Mac Jacek (25% udziałów)
• Dziubras Jacek (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2009 do 03.08.2009:
• Borucki Mirosław (18% udziałów)
• Mac Damian (18% udziałów)
• Mac Jacek (18% udziałów)
• Dziubras Jacek (18% udziałów)

Podobne organizacje do D.B.G. INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	VECTIO SP. Z O.O.	0000339237
2	AFNET SP. Z O.O.	0000384939
3	SEQRED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000873841
4	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
5	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
6	EXARTO SP. Z O.O.	0000555714
7	INTEGRA IT SP. Z O.O.	0000481067
8	AEOLUS ROBOTICS INC. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000732483
9	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
10	SCTECH SP. Z O.O.	0000712656
11	CUMULUSIT SP. Z O.O.	0000848436
12	"TELBIT" -TELEINFORMATYKA SP. Z O.O.	0000202739
13	NUBINNO SP. Z O.O.	0000848085
14	IT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000513930
15	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
16	COMERP SP. Z O.O.	0000667365
17	MFSI SP. Z O.O.	0000345303
18	D-TECH SP. Z O.O.	0000553490
19	EHC SP. Z O.O.	0000831328
20	EXPOSE SP. Z O.O.	0000389065
21	RED OCEAN SP. Z O.O.	0000380342
22	RESCOP SP. Z O.O.	0000500015
23	EPIGON SP. Z O.O.	0000302505
24	PFEIFER & LANGEN BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000870134
25	META DIGITAL SP. Z O.O.	0000945903
26	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
27	MARTIN SERVICES SP. Z O.O.	0000598356
28	YELLOW CLOUD SP. Z O.O.	0000883664
29	INTRACARE SP. Z O.O.	0000399747
30	BYTESBERG SP. Z O.O.	0000852732

D.B.G. INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289023 NIP 5272557110 REGON 141155176

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.B.G. INVESTMENT

D.B.G. INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289023 NIP
5272557110 REGON
141155176