MFSI SP. Z O.O. | KRS: 0000345303

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,8 mln

zysk

487 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POSTĘPU, 21

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2010-01-04

Rozpoczęcie działalności

2010-01-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apertos.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mfsi osiągnęła 3 783 452 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 783 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 296 451 zł.

Zysk netto wyniósł 487 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 540 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 783 452 zł w 2024 roku.
• 3 790 343 zł w 2023 roku.
• 2 614 170 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 001 zł w 2024 roku.
• 185 305 zł w 2023 roku.
• 214 159 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-600

0

-600

0

-950

1197393.7

457551.62

2279340.17

251852.29

2614170.38

214159.05

3790343.01

185304.79

3783451.88

487001.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mfsi wynosi 590 tys. zł.

EBITDA Mfsi wynosi 590 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mfsi wynosi 5 178 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 708 196 zł a 9 458 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 178 502 zł w 2024 roku.
• 3 750 038 zł w 2023 roku.
• 3 102 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

943.5

5032

0

493.5

2632

0

342944.72

2971413.66

6405722.68

531833.93

3058803.21

5698350.42

503564.22

3102980.67

6535425.95

481923.56

3750038.06

9475857.52

708196

5178502.37

9458629.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mfsi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 600 zł.

Koszty operacyjne Mfsi wyniosły 3 193 340 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 600 zł w 2024 roku
• 189 600 zł w 2023 roku
• 96 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mfsi wyniosła 1 443 063 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 442 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 443 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 944 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 443 063 zł w 2024 roku.
• 2 008 064 zł w 2023 roku.
• 1 278 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6548.56

5948.56

4998.56

802882.17

1108385.41

1278286.21

2008063.83

1443063.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.48

-0.1

-0.91

-0.19

3.25

0.57

1

0.42

0.38

0.23

0.36

0.14

0.11

0.17

0.32

0.09

0.08

0.09

0.29

0.06

0.05

0.34

0.52

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mfsi wyniosły 498 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 443 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 802 zł w 2024 roku
• 1 365 499 zł w 2023 roku
• 606 867 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6548.56

5290.56

0.81

5948.56

5290.56

0.89

4998.56

5290.56

1.06

802882.17

345622.55

0.43

1108385.41

399273.5

0.36

1278286.21

606867.25

0.47

2008063.83

1365499.08

0.68

1443063.49

498802.16

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mfsi wykazała przychody na poziomie 3 783 452 zł.

Organizacja zarobiła 526 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5609 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 264 zł w 2024 roku
• 27 228 zł w 2023 roku
• 15 252 zł w 2022 roku

Wartość

0

44100

36462

15252

27228

39264

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Mfsi wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29376

0.00228

0.24344

0.68179

0.25332

0.09417

0

0.2951

0.00146

0.22984

0.73255

0.22807

0.05968

0

0.26893

0.00226

0.18589

0.82684

0.17667

0.9714

0

0.90201

0.76307

0.77163

0.51274

0.87153

0.88218

0.91529

0.89705

0.90536

0.85517

0.81527

0.78966

0.46065

0.64663

0.67014

0.72278

0.61285

0.87019

0.80819

0.80938

0.79233

0.56131

0.55783

0.54857

0.62726

0.56617

0.76279

0.77088

0.82299

0.82441

0.70576

0.48684

0.4757

0.53339

0.5659

0.80173

0.86232

0.82406

0.77826

0.54054

0.70167

0.69735

0.77232

0.71257

0.83568

Powiązania

MFSI - powiązanie zwrotne

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

ORDYNACJA P FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2010

31.03.2020

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

04.01.2010

M Marcin

Maj 1972

Osoba

wspólnik

31.03.2020

23.05.2025

P Jacek

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

23.05.2025

Ordynacja P Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

04.01.2010

M Marcin

Maj 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

27.07.2010

18.03.2022

Mfsi

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.03.2022

Mfsi

Organizacja

Udziałowcy

Madey Marcin posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ordynacja P Fundacja Rodzinna posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Madey Marcin (50% udziałów)
• Ordynacja P Fundacja Rodzinna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2020 do 23.05.2025:
• Pacholczyk Jacek (50% udziałów)
• Madey Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2010 do 31.03.2020:
• Kowalski Jarosław (50% udziałów)
• Madey Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do MFSI

	Organizacja	Numer KRS
1	SERV4B SP. Z O.O.	0000529005
2	PFEIFER & LANGEN BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000870134
3	NFINITY.PL SP. Z O.O.	0000312911
4	IT DESIGN CONCEPT SP. Z O.O.	0000776345
5	EXARTO SP. Z O.O.	0000555714
6	PENTA SP. Z O.O.	0000031351
7	LEANFORGE PARTNERS SP. Z O.O.	0000551461
8	YELLOW CLOUD SP. Z O.O.	0000883664
9	CODEBLUE M.CISŁO S.K.A.	0000963798
10	USŁUGI INFORMATYCZNE PROINFO SP. Z O.O.	0000607275
11	ELEKTRA SP. Z O.O.	0000632885
12	RELOUT SP. Z O.O.	0000937966
13	S5 CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000785553
14	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
15	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
16	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
17	AV-BCG SP. Z O.O.	0000820179
18	SORINT.LAB PL SP. Z O.O.	0000858033
19	VARID SP. Z O.O.	0000471415
20	COM IT SOLUTION SP. Z O.O.	0000735267
21	HNS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000388345
22	MERIDIUM SP. Z O.O.	0000028419
23	EHC SP. Z O.O.	0000831328
24	AEOLUS ROBOTICS INC. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000732483
25	INTEGRAMAX.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000712775
26	ROBBO PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000594497
27	ISK SP. Z O.O.	0000349095
28	ELIT PARTNER SP. Z O.O.	0000601267
29	RESCOP SP. Z O.O.	0000500015
30	CORE TECHNOLOGY SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O.	0000566167

MFSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345303 NIP 5213553151 REGON 142203693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MFSI

MFSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345303 NIP
5213553151 REGON
142203693