Organizacja Arcona capital real estate poland osiągnęła 12 285 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 958 395 zł. Pozostałe przychody to 1 326 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 815 093 zł.
Zysk netto wyniósł 143 302 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -385 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 285 092 zł w 2022 roku.
• 16 363 852 zł w 2021 roku.
• 9 233 157 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 461 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 302 zł w 2022 roku.
• 6 820 535 zł w 2021 roku.
• -8 323 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcona capital real estate poland wynosi 19 061 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 433 018 zł a 54 922 402 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 407 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 061 219 zł w 2022 roku.
• 48 381 851 zł w 2021 roku.
• 11 199 369 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcona capital real estate poland wyniosła 89 418 729 zł.
a
ktywa trwałe to 84 520 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 898 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 418 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 730 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 688 128 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -298 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 418 729 zł w 2022 roku.
• 87 153 657 zł w 2021 roku.
• 79 958 535 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcona capital real estate poland wyniosły 75 688 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 418 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 388 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 688 128 zł w 2022 roku
• 73 566 358 zł w 2021 roku
• 73 233 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcona capital real estate poland wykazała przychody na poziomie 12 285 092 zł.
Organizacja zarobiła 241 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -107 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 980 zł w 2022 roku
• 819 815 zł w 2021 roku
• 1 375 557 zł w 2020 roku
Organizacja Arcona capital real estate poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arcona Property Fund N.v.
posiada 24800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2017 jest
Arcona Property Fund N.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2017 do 08.11.2017
był Arcona Property Fund N.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.12.2015 do 19.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do ARCONA CAPITAL REAL ESTATE POLAND