- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
FOLLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000876839 NIP 7011011614 REGON 387888623
aktywa
81,5 mln
zł
przychód
7,1 mln
zł
zysk
1,2 mln
zł
wartość firmy
36,2 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE UJAZDOWSKIE, 41
Kod pocztowy
00-540
Rejestracja
2021-01-07
Kapitał zakładowy
2612700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychWykonywanie instalacji elektrycznychPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćDziałalność związana z oprogramowaniemKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaPrzygotowanie terenu pod budowęSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Podstawowe wyniki finansowe
• 7 133 295 zł w 2025 roku.
• 10 398 874 zł w 2024 roku.
• 12 715 393 zł w 2023 roku.
• 1 186 127 zł w 2025 roku.
• 3 104 426 zł w 2024 roku.
• 5 660 949 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 36 225 615 zł w 2025 roku.
• 45 359 502 zł w 2024 roku.
• 54 663 189 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 1 752 809 zł w 2025 roku.
• 3 796 230 zł w 2024 roku.
• 3 611 641 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 7,22 mln zł w 2025 roku.
• 6,98 mln zł w 2024 roku.
• 6,36 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
• 81 549 815 zł sumy bilansowej i 36 098 981 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 83 620 312 zł sumy bilansowej i 34 912 853 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 86 126 885 zł sumy bilansowej i 31 808 428 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 45 450 834 zł w 2025 roku
• 48 707 459 zł w 2024 roku
• 54 318 457 zł w 2023 roku
• 56% w 2025 roku
• 58% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Follonica ma 45 450 834 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 41 774 772 zł (92%).
Dalej: dostawcom 222 623 zł (poniżej 1%), rezerwy i rozliczenia 2097 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3 451 342 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
45,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
223 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
41,8 mln zł
92%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,5 mln zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 92% (w 2021: 77%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Follonica wynosi 0,09 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,09.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,27 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 303 267 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (45 448 737 zł) o 41 145 470 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,3 mln zł
45,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3,8 mln zł należności i inne: 523 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,09 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,09
płynność bieżąca
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,09 w 2025 roku
• 1,9 w 2024 roku
• 1,59 w 2023 roku
• 0,09 w 2025 roku
• 1,9 w 2024 roku
• 1,59 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Follonica: dług wobec banków i pożyczkodawców 41 774 772 zł, gotówka 3 780 695 zł. Do tego 1 427 185 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 872 764 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2 razy - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 45 450 834 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 41,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 41,8 mln zł
gotówka 3,8 mln zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z małym zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 873 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2 razy.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 1,4 mln zł do 15,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 2 razy
• 2024: 3,4 raza
• 2023: 2,5 raza
• 2025: 2 razy
• 2024: 3,4 raza
• 2023: 2,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Follonica wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1557 zł, z czego 1557 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -17 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy 2 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,1 dnia w 2025 roku
• 33 dni w 2024 roku
• 35 dni w 2023 roku
• 0,1 dnia w 2025 roku
• 33 dni w 2024 roku
• 35 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 6 646 515 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 2 377 702 zł (36% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 647 221 zł (10% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży 6,6 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2,4 mln zł · 36% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży 0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu 647 tys. zł · 10% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 2,4 mln zł w 2025 roku
• 3,6 mln zł w 2024 roku
• 3 mln zł w 2023 roku
• 2,4 mln zł w 2025 roku
• 3,6 mln zł w 2024 roku
• 3 mln zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
• 175 370 zł w 2025 roku
• 397 821 zł w 2024 roku
• 507 678 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 6 646 515,15
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 646 515,15
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 2 377 701,74
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 377 701,74
II. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4 268 813,41
D. Koszty sprzedaży 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu 647 220,71
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3 621 592,70
G. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne 1 868 783,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 868 783,43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1 752 809,27
J. Przychody finansowe 486 779,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 486 779,70
K. Koszty finansowe 878 091,68
I. Odsetki, w tym: (+1) 872 763,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 5 327,94
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1 361 497,29
M. Podatek dochodowy 175 370,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1 186 127,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Follonica składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −28 dni 17-06-2026
2024 −22 dni 23-06-2025
2023 −28 dni 17-06-2024
2022 −12 dni 03-07-2023
2021 −3 mies. 5 dni 12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- Toivakka Kelly Assi TuuliazarządFunkcja: członek zarządu