INSTAD SP. Z O.O. | KRS: 0000542291

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

6,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. ZAPŁOCIE, 42K

Kod pocztowy

44-251

Rejestracja

2015-02-06

Rozpoczęcie działalności

2015-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instad osiągnęła 6 247 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 247 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 113 121 zł.

Zysk netto wyniósł 1 134 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 247 187 zł w 2024 roku.
• 6 085 454 zł w 2023 roku.
• 5 778 834 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 134 066 zł w 2024 roku.
• 409 275 zł w 2023 roku.
• 1 237 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2841345.76

27237.32

2094048

180851.14

5104970.76

1085280.98

3827361.65

988416.04

2821440.9

-24821.48

5778833.77

1237541.94

6085454.12

409274.54

6247187.06

1134066

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instad wynosi 1,18 mln zł.

EBITDA Instad wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 182 447 zł w 2024 roku.
• 465 003 zł w 2023 roku.
• 1 290 093 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 183 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 354 622 zł w 2024 roku.
• 632 439 zł w 2023 roku.
• 1 470 462 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instad wynosi 12 587 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 886 084 zł a 20 725 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 456 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 587 140 zł w 2024 roku.
• 8 767 102 zł w 2023 roku.
• 11 568 803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

272373.2

2392878.02

7103364.4

525336.59

2644773.15

5235120

1236416.83

8980854.59

15193933.72

1977728.86

8482967.45

13837824.56

0

3840073.35

10448601.32

2766079

11568802.6

17325587.16

3073034.9

8767102.48

16389519.48

3886084.4

12587139.78

20725783.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instad wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instad wynosi 505 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 64 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 788 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 779 425 zł.

Koszty operacyjne Instad wyniosły 5 064 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 779 425 zł w 2024 roku
• 735 504 zł w 2023 roku
• 562 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instad wyniosła 6 035 398 zł.

a

ktywa trwałe to 1 888 307 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 147 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 035 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 181 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 853 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 035 398 zł w 2024 roku.
• 5 202 207 zł w 2023 roku.
• 5 301 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1473517.77

1488558.46

3499047.25

3638687.75

4409128.23

5301551.28

5202206.94

6035397.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.02

0.01

0.12

0.26

0.12

0.09

0.31

0.66

0.24

0.21

0.27

0.37

0.29

0.26

-0.01

0.01

-0.01

0.23

0.34

0.22

0.21

0.08

0.1

0.08

0.07

0.19

0.22

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instad wyniosły 853 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 035 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 853 952 zł w 2024 roku
• 1 104 827 zł w 2023 roku
• 1 613 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1473517.77

953920.12

0.65

1488558.46

788109.67

0.53

3499047.25

1850491.48

0.53

3638687.75

1001715.94

0.28

4409128.23

1796977.9

0.41

5301551.28

1613445.95

0.3

5202206.94

1104827.07

0.21

6035397.76

853951.89

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instad wykazała przychody na poziomie 6 247 187 zł.

Organizacja zarobiła 1 142 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8885 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 134 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8885 zł w 2024 roku
• 2044 zł w 2023 roku
• 3105 zł w 2022 roku

Wartość

4220

30225

109058

59832

1572

3105

2044

8885

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Instad wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62125

0.74337

0.73185

0.59894

0.31345

0.34713

0.44855

0.39968

0.6608

0.75207

0.67392

0.72509

0.51659

0.64289

0.68587

0.63212

0.55496

0.78858

0.92648

0.80894

0.85271

0.55236

0.81232

0.83545

0.77574

0.7381

0.90841

0.92467

0.78137

0.85844

0.32428

0.8419

0.86581

0.75774

0.61113

0.88689

0.1157

0.73616

0.87778

0.43641

0.22976

0.28171

0.24369

0.17564

0.56231

0.93311

0.82311

0.89233

0.3438

0.82097

0.81107

0.72374

0.58212

0.57131

0.79769

0.82372

0.88411

0.28203

0.51285

0.50131

0.49311

0.37144

0.52002

0.91021

0.80741

0.87803

0.21257

0.79357

0.78068

0.67745

0.51561

0.59709

Powiązania

R IZABELA - wspólnik

R ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2015

R Adam

Maj 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2015

R Izabela

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

R Adam

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Rojek Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rojek Izabela posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTAD

	Organizacja	Numer KRS
1	"INSTAL-GAZ" PAWLAK SP. K.	0000320996
2	PLUS/MINUS SP. Z O.O.	0000627607
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-USŁUGOWE ROL-BAZ-PAL	0000096026
4	HYDRO-MET SP. Z O.O.	0000702309
5	CEWOKAN SP. Z O.O.	0000435190
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROMEX" SP. Z O.O.	0000053578
7	JBF GROUP SP. Z O.O.	0000230949
8	WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA KOSENTKA SP. J.	0000425813
9	MON - TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000596178
10	OPTIMERA SP. Z O.O.	0000779361
11	POLTERM INSTALACJE SP. Z O.O.	0000270706
12	INSTALL SP. Z O.O.	0000643100
13	FERRO WINGS SP. Z O.O.	0001045756
14	WOD-KAN-BUD SP. Z O.O.	0000934536
15	HYDRO-TECH BETA SP. Z O.O.	0000201954
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "INSTAL"	0000178929
17	AIR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000862495
18	ZISTAN SP. Z O.O.	0000391223
19	ZIB KAN-GAZ SP. Z O.O.	0000685202
20	THERMGAZ SP. Z O.O.	0000431730
21	TECHNIKI GRZEWCZE I SANITARNE AN-MN	0000563981
22	TECHNIKA MUSIAŁKOWSKI OLEK SP. K.	0000954400
23	HVAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000492915
24	INTELPLAST SP. Z O.O.	0000026049
25	IXO SERWIS SP. Z O.O.	0000052643
26	POLSKI KOMFORT SP. Z O.O.	0000165052
27	TERMOHEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000529331
28	EKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000632874
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH "ZETO-PROJEKT"	0000118311
30	R&J ENGINEERING SP. Z O.O.	0000949055

INSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542291 NIP 6423189189 REGON 360733583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTAD

INSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542291 NIP
6423189189 REGON
360733583