SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO 5.000,00 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIENI SĄ : - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja ZIB Kan-Gaz osiągnęła 2 979 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 979 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 898 110 zł.
Strata netto wyniosła 2 918 949 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 362 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 979 161 zł w 2024 roku. • 5 541 797 zł w 2023 roku. • 5 471 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -416 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 918 949 zł w 2024 roku. • 305 243 zł w 2023 roku. • 1 313 319 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZIB Kan-Gaz wynosi 1 986 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 447 902 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 986 107 zł w 2024 roku. • 7 029 625 zł w 2023 roku. • 10 786 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZIB Kan-Gaz wynosi -2,49 mln zł.
EBITDA ZIB Kan-Gaz wynosi -2,46 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZIB Kan-Gaz wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZIB Kan-Gaz wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIB Kan-Gaz wynosi 3,66%. To oznacza, że firma ma szansę 3,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,66% w 2024 roku. • 0,80% w 2023 roku. • 1,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZIB Kan-Gaz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZIB Kan-Gaz wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 233 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 564 tys. zł w 2023 roku. • 503 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 474 355
zł.
Koszty operacyjne ZIB Kan-Gaz wyniosły
5 464 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 474 355 zł w 2024 roku • 1 198 074 zł w 2023 roku • 1 065 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZIB Kan-Gaz wyniosła 5 701 035 zł.
a
ktywa trwałe to 3 033 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 667 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 701 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -100 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 801 156 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 762 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 701 035 zł w 2024 roku. • 5 335 909 zł w 2023 roku. • 6 527 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,915%.
Marża operacyjna wyniosła -83%.
Marża netto wyniosła -98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 416.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZIB Kan-Gaz wyniosły 5 801 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 701 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 825 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 801 156 zł w 2024 roku • 2 517 082 zł w 2023 roku • 4 013 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZIB Kan-Gaz wykazała przychody na poziomie 2 979 161 zł.
Organizacja zarobiła -2 918 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 918 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 78 476 zł w 2023 roku • 139 265 zł w 2022 roku
Organizacja ZIB Kan-Gaz wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+8 mies. 26 dni07-04-2025
2022
+6 mies. 18 dni29-01-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+9 mies.12-07-2021
2018
+1 mies. 13 dni27-08-2019
2017
+25 dni09-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czaja Mateusz posiada 6800
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest Czaja Mateusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2018 do 08.01.2024
był Czaja Mateusz kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 26.10.2017 do 04.01.2018 najwięcej udziałów posiadała Czaja Barbara. Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.