Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZISTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391223 NIP
9721232834 REGON
301801879

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

11,6 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ZIARNISTA, 2

Kod pocztowy

61-625

Rejestracja

2011-07-15

Rozpoczęcie działalności

2011-08-01

Kapitał zakładowy

2050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zistan osiągnęła 11 600 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 600 291 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 407 470 zł.

Zysk netto wyniósł 192 821 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 521 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 600 291 zł w 2024 roku.
• 7 867 735 zł w 2023 roku.
• 8 216 754 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 821 zł w 2024 roku.
• 379 757 zł w 2023 roku.
• 691 662 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

946306

53132.95

1990647.08

128858.66

3414082.48

1335042.06

5020631.91

631317.83

7906584.41

234556.07

8216754.25

691662.18

7867734.78

379756.82

11600291.39

192821.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zistan wynosi 386 tys. zł.

EBITDA Zistan wynosi 533 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 385 769 zł w 2024 roku.
• 509 009 zł w 2023 roku.
• 791 845 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 672 zł w 2024 roku.
• 562 939 zł w 2023 roku.
• 855 143 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zistan wynosi 11 388 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 928 214 zł a 29 000 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 470 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 388 589 zł w 2024 roku.
• 9 503 344 zł w 2023 roku.
• 10 760 436 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

249873.33

1093275.8

2365765

346517.32

2189050.02

4976617.7

1347798.87

8964022.1

18690588.84

1821287.24

7693646.5

12551579.78

1997204.29

8206484.85

19766461.02

2515950.93

10760435.82

20541885.63

2739159.79

9503343.6

19669336.95

1928213.5

11388588.8

29000728.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zistan wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zistan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 810 713 zł.

Koszty operacyjne Zistan wyniosły 11 214 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 810 713 zł w 2024 roku
• 1 250 701 zł w 2023 roku
• 1 057 464 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zistan wyniosła 7 182 634 zł.

a

ktywa trwałe to 503 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 679 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 182 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 845 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 337 600 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 182 634 zł w 2024 roku.
• 5 413 920 zł w 2023 roku.
• 4 110 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

464916.17

762892.35

2413805.33

3126808.39

3488606.87

4110288.23

5413919.83

7182633.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.16

0.07

0.06

0.17

0.28

0.08

0.06

0.55

0.74

0.43

0.39

0.2

0.26

0.14

0.13

0.07

0.09

0.03

0.03

0.17

0.21

0.1

0.08

0.07

0.1

0.06

0.05

0.03

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zistan wyniosły 3 337 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 182 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 337 600 zł w 2024 roku
• 1 761 707 zł w 2023 roku
• 755 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

464916.17

131751.73

0.28

762892.35

300869.25

0.39

2413805.33

616740.17

0.26

3126808.39

698425.4

0.22

3488606.87

825667.81

0.24

4110288.23

755686.99

0.18

5413919.83

1761706.77

0.33

7182633.99

3337599.58

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zistan wykazała przychody na poziomie 11 600 291 zł.

Organizacja zarobiła 278 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 304 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 808 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 304 zł w 2024 roku
• 84 388 zł w 2023 roku
• 73 921 zł w 2022 roku

Wartość

9651

26967

133997

62802

25606

73921

84388

85304

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zistan wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67849

0.59128

0.5552

0.29073

0.60571

0.60989

0.67565

0.52511

0.72659

0.71389

0.66653

0.61554

0.39398

0.54762

0.57793

0.69162

0.56764

0.77904

0.93815

0.73657

0.79493

0.30193

0.92379

0.9395

0.91113

0.77714

0.92271

0.88781

0.82327

0.8363

0.25755

0.67315

0.68844

0.6902

0.54147

0.89192

0.77721

0.88321

0.8434

0.28008

0.36952

0.36072

0.51152

0.3849

0.80822

0.8809

0.87221

0.86113

0.23359

0.57455

0.5944

0.65827

0.49493

0.87873

0.78492

0.86156

0.88654

0.40113

0.44065

0.43394

0.47325

0.36934

0.87742

0.68308

0.89397

0.89689

0.53538

0.3464

0.35406

0.40208

0.32661

0.87138

Powiązania

M AGNIESZKA - reprezentacja

K STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2014

13.05.2017

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

15.07.2011

24.04.2014

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

24.04.2014

15.01.2021

Maj 1952

Osoba

wspólnik

15.07.2011

24.04.2014

Maj 1952

Osoba

wspólnik

13.05.2017

15.01.2021

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

24.04.2014

13.05.2017

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

15.01.2021

20.05.2025

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

24.04.2014

15.01.2021

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

20.05.2025

Maj 1952

Osoba

prokurent

24.04.2014

15.01.2021

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

24.04.2014

03.03.2016

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

15.07.2011

24.04.2014

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

24.04.2014

15.01.2021

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

24.04.2014

15.01.2021

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Kaniewski Stanisław posiada 20025 udziałów, które stanowią 97.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2025 jest Kaniewski Stanisław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2021 do 20.05.2025 była Michalska Agnieszka kontrolująca 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2017 do 15.01.2021:
• Kaniewski Stanisław (25% udziałów)
• Kaniewska Urszula (25% udziałów)

Podobne organizacje do ZISTAN

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNIKI GRZEWCZE I SANITARNE AN-MN	0000563981
2	FERRO WINGS SP. Z O.O.	0001045756
3	AIR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000862495
4	OLIMA SP. Z O.O.	0000577324
5	WBL INVEST SP. Z O.O.	0000674471
6	BK HVAC SP. Z O.O.	0000839513
7	TEWES-KLIMA K.SKOWROŃSKI SP. J.	0000239807
8	ATEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000647370
9	PBM SATURN SP. Z O.O.	0000135707
10	PROMAR SP. Z O.O.	0000166032
11	INSTAD SP. Z O.O.	0000542291
12	EKSPLOTERM SP. Z O.O.	0000325330
13	KOTAS, RAUHUT PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO INSTALACYJNE	0000507761
14	NTW AIRCONOMIC SP. Z O.O.	0000909758
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH "ZETO-PROJEKT"	0000118311
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROMEX" SP. Z O.O.	0000053578
17	NIKLA SP. Z O.O. SP. K.	0000620240
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE PEBIS SP. Z O.O.	0000239956
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000153905
20	WWW.KLIMATYZACJA.US SP. Z O.O.	0000533252
21	ISMAL SP. Z O.O.	0000713638
22	SER-WENT SP. Z O.O.	0000295610
23	COLD SYSTEM SP. Z O.O.	0000179263
24	MON - TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000596178
25	HYDROSANIT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000681288
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "ISA" SP. Z O.O.	0000064299
27	EKOWAT R.A.A. PŁATEK SP. Z O.O.	0000892304
28	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE INSTAL TORUŃ K. ŻELAZNY, K.	0000213006
29	KLIMALTECH SP. Z O.O.	0000612827
30	CALOR CIEPŁOWNICTWO SP. Z O.O.	0000700074