Dobór i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz kondensacyjnych kotłów gazowych.
Serwis urządzeń grzewczych i systemów wentylacji mechanicznej.
Realizacja projektów dla klientów indywidualnych oraz obiektów komercyjnych w Polsce i zagranicą.
Promowanie ekologicznych źródeł energii i efektywnych rozwiązań grzewczych.
Firma TERMOHEAT, działająca pod marką 3E-HEATING, od 1986 roku zajmuje się kompleksowym doborem, montażem oraz serwisowaniem urządzeń grzewczych. Specjalizuje się w instalacjach systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz kondensacyjne kotły gazowe. Zespół TERMOHEAT zdobył renomę na rynku, realizując projekty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych, w tym dużych obiektów w Polsce oraz za granicą (Niemcy, Luksemburg, Holandia, Belgia).
Celem firmy jest dostarczenie klientom efektywnych rozwiązań, które pozwalają na oszczędności w kosztach ogrzewania oraz na wygodne korzystanie z energii słonecznej. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z systemami wentylacji mechanicznej, co świadczy o kompleksowości świadczonych usług. Misją organizacji jest nie tylko zaspokajanie potrzeb klientów, ale i promowanie ekologicznych rozwiązań grzewczych, dzięki którym użytkownicy mogą korzystać z darmowej energii słonecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termoheat osiągnęła 6 051 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 051 337 zł. Pozostałe przychody to 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 010 968 zł.
Zysk netto wyniósł 1 040 369 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -369 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 051 787 zł w 2024 roku.
• 6 274 693 zł w 2023 roku.
• 6 258 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 040 369 zł w 2024 roku.
• 1 194 790 zł w 2023 roku.
• 1 231 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termoheat wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Termoheat wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 172 036 zł w
2024 roku.
• 1 335 814 zł w
2023 roku.
• 1 376 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termoheat wynosi 8 398 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 916 zł a 15 129 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 329 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 398 917 zł w 2024 roku.
• 9 097 912 zł w 2023 roku.
• 9 112 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Termoheat wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termoheat wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Termoheat charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termoheat wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 242 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 896 080
zł.
Koszty operacyjne Termoheat wyniosły 4 879 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-276 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 896 080 zł w 2024 roku
• 871 957 zł w 2023 roku
• 808 677 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termoheat wyniosła 1 189 344 zł.
a
ktywa trwałe to 8801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 180 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 189 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 189 344 zł w 2024 roku.
• 994 726 zł w 2023 roku.
• 1 059 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 385%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -339.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termoheat wyniosły 918 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 189 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 789 zł w 2024 roku
• 813 895 zł w 2023 roku
• 1 042 615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termoheat wykazała przychody na poziomie 6 051 787 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 040 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 598 zł w 2024 roku
• 121 543 zł w 2023 roku
• 129 839 zł w 2022 roku
Organizacja Termoheat wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki