INTELPLAST SP. Z O.O. | KRS: 0000026049

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

7,7 mln

zysk

871 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ROBOTNICZA, 68 A

Kod pocztowy

53-608

Rejestracja

2001-07-13

Rozpoczęcie działalności

2001-08-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelplast osiągnęła 7 681 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 654 504 zł. Pozostałe przychody to 27 246 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 783 522 zł.

Zysk netto wyniósł 870 982 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 366 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 681 750 zł w 2024 roku.
• 9 043 132 zł w 2023 roku.
• 8 069 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 870 982 zł w 2024 roku.
• 819 530 zł w 2023 roku.
• 584 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5113603.38

340868.51

4842450.04

48060.25

6638160.74

395332.93

5668139.15

236668

6014778.42

-10708

8069044.5

584104.92

9043131.89

819529.69

7681749.53

870981.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelplast wynosi 860 tys. zł.

EBITDA Intelplast wynosi 962 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 860 173 zł w 2024 roku.
• 784 138 zł w 2023 roku.
• 672 165 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 962 192 zł w 2024 roku.
• 866 729 zł w 2023 roku.
• 775 661 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelplast wynosi 12 965 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 360 031 zł a 23 253 497 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 857 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 965 123 zł w 2024 roku.
• 13 013 668 zł w 2023 roku.
• 11 522 901 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2192440.89

6964983.85

12784008.45

480602.5

5649027.1

12106125.1

2448629.66

8455401.88

16595401.85

2366680

7298166.21

14170347.88

0

6615793.69

15036946.05

3807117.98

11522900.66

20304629.24

3706794.46

13013667.82

22607829.73

4360030.65

12965123.32

23253496.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelplast wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelplast wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelplast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intelplast wynosi 534 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 1,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 534 tys. zł w 2024 roku.
• 582 tys. zł w 2023 roku.
• 533 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 366 396 zł.

Koszty operacyjne Intelplast wyniosły 6 794 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 911 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 366 396 zł w 2024 roku
• 1 228 048 zł w 2023 roku
• 1 100 373 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelplast wyniosła 8 040 536 zł.

a

ktywa trwałe to 2 375 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 664 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 040 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 813 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 227 162 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 040 536 zł w 2024 roku.
• 6 025 813 zł w 2023 roku.
• 5 076 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3579980.81

3844945.44

4151223.19

4752166.38

4487158.61

5076157.31

6025813.31

8040536.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.08

0.07

0.01

0.02

0.01

0.1

0.12

0.08

0.06

0.05

0.07

0.05

0.04

0

0.12

0.14

0.08

0.07

0.14

0.17

0.09

0.11

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelplast wyniosły 2 227 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 040 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 227 162 zł w 2024 roku
• 1 083 421 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3579980.81

656726.29

0.18

3844945.44

873630.67

0.23

4151223.19

886383.64

0.21

4752166.38

1321853.34

0.28

4487158.61

1012570.06

0.23

5076157.31

0

6025813.31

1083420.69

0.18

8040536.23

2227162.03

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelplast wykazała przychody na poziomie 7 681 750 zł.

Organizacja zarobiła 881 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 603 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 870 982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7118 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 603 zł w 2024 roku
• 7853 zł w 2023 roku
• 132 782 zł w 2022 roku

Wartość

60430

16457

125452

68084

6378

132782

7853

10603

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Intelplast wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87097

0.82852

0.8552

0.21181

0.64

0.64462

0.65734

0.48852

0.8909

0.6183

0.81142

0.8684

0.27008

0.28277

0.25

0.38451

0.31912

0.73136

0.81257

0.85283

0.87299

0.25719

0.46773

0.5122

0.53013

0.38932

0.91973

0.76843

0.84219

0.88684

0.3244

0.40968

0.43288

0.46662

0.37268

0.89639

0.14538

0.84654

0.87945

0.27363

0.24419

0.24603

0.26115

0.18527

0.6685

0.86271

0.87123

0.88777

0.00118

0.54276

0.53695

0.59688

0.43892

0.92461

0.87767

0.88308

0.89826

0.24508

0.56926

0.53322

0.58987

0.445

0.62477

0.8806

0.84171

0.90984

0.3731

0.66426

0.62638

0.57063

0.4544

0.61885

Powiązania

R GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

R MICHAŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2022

R Grzegorz

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

13.07.2001

05.09.2022

R Grzegorz

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

05.09.2022

R Michał

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

19.02.2025

R Michał

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

13.07.2001

R Grzegorz

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Rzyski Grzegorz posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rzyski Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2022 jest Rzyski Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2001 do 05.09.2022 był Rzyski Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTELPLAST

	Organizacja	Numer KRS
1	RYGEL POLSKA SP. Z O.O.	0000531723
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - INSTALACYJNE VRG	0000559788
3	WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA KOSENTKA SP. J.	0000425813
4	TECHNIKA MUSIAŁKOWSKI OLEK SP. K.	0000954400
5	ZISTAN SP. Z O.O.	0000391223
6	MITRA SP. Z O.O.	0000041202
7	POWER HITT SP. Z O.O.	0000460944
8	ZUBM SP. Z O.O.	0000916547
9	AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA SP. J.	0000499231
10	AIR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000862495
11	HVAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000492915
12	"INSTAL-GAZ" PAWLAK SP. K.	0000320996
13	BK HVAC SP. Z O.O.	0000839513
14	EKOWAT R.A.A. PŁATEK SP. Z O.O.	0000892304
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "INSTAL"	0000178929
16	ATEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000647370
17	HYDRO-MET SP. Z O.O.	0000702309
18	R&J ENGINEERING SP. Z O.O.	0000949055
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROMEX" SP. Z O.O.	0000053578
20	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZUTEC"	0000110638
21	HYDRO-GAZ SWARZĘDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000605000
22	HYDRO-TECH BETA SP. Z O.O.	0000201954
23	KENEZ SP. Z O.O.	0000461498
24	INSTAD SP. Z O.O.	0000542291
25	POLSKI KOMFORT SP. Z O.O.	0000165052
26	TECHNIKI GRZEWCZE I SANITARNE AN-MN	0000563981
27	EURO-WENT SP. Z O.O.	0000021047
28	IXO SERWIS SP. Z O.O.	0000052643
29	MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000181576
30	KLIMA-BYTOM SP. J. JAROSŁAW SZCZERBA RAFAŁ SZCZERBA	0000298132

INTELPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000026049 NIP 8971661702 REGON 932677267

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELPLAST

INTELPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026049 NIP
8971661702 REGON
932677267