Organizacja Optimera osiągnęła 5 782 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 779 933 zł. Pozostałe przychody to 2852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 055 364 zł.
Zysk netto wyniósł 724 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 156 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 782 784 zł w 2023 roku.
• 6 669 265 zł w 2022 roku.
• 5 049 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 568 zł w 2023 roku.
• 683 746 zł w 2022 roku.
• 245 598 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimera wynosi 8 584 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 830 637 zł a 14 456 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 716 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 584 099 zł w 2023 roku.
• 8 468 372 zł w 2022 roku.
• 5 123 395 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimera wyniosła 5 035 987 zł.
a
ktywa trwałe to 2 567 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 468 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 035 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 440 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 595 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 006 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 035 987 zł w 2023 roku.
• 2 906 939 zł w 2022 roku.
• 1 266 583 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimera wyniosły 2 595 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 035 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 519 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 595 137 zł w 2023 roku
• 1 190 657 zł w 2022 roku
• 234 048 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimera wykazała przychody na poziomie 5 782 784 zł.
Organizacja zarobiła 817 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 006 zł w 2023 roku
• 103 828 zł w 2022 roku
• 37 026 zł w 2021 roku
Organizacja Optimera wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rychert Karol
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.