Organizacja Steba osiągnęła 14 791 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 582 497 zł. Pozostałe przychody to 209 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 046 605 zł.
Zysk netto wyniósł 4 535 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 946 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 791 543 zł w 2022 roku.
• 12 436 818 zł w 2021 roku.
• 10 692 674 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 307 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 535 893 zł w 2022 roku.
• 4 072 059 zł w 2021 roku.
• 3 668 762 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steba wynosi 51 024 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 187 314 zł a 122 772 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 475 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 024 442 zł w 2022 roku.
• 45 622 372 zł w 2021 roku.
• 40 767 376 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steba wyniosła 30 848 364 zł.
a
ktywa trwałe to 13 420 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 427 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 848 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 693 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 119 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 848 364 zł w 2022 roku.
• 28 273 964 zł w 2021 roku.
• 25 516 776 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steba wyniosły 155 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 848 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 238 zł w 2022 roku
• 216 731 zł w 2021 roku
• 231 602 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steba wykazała przychody na poziomie 14 791 543 zł.
Organizacja zarobiła 5 631 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 095 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 535 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 095 813 zł w 2022 roku
• 971 846 zł w 2021 roku
• 883 446 zł w 2020 roku
Organizacja Steba wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.