Organizacja Steba osiągnęła 11 508 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 679 099 zł. Pozostałe przychody to 829 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 140 909 zł.
Zysk netto wyniósł 4 538 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 508 841 zł w 2024 roku.
• 13 464 767 zł w 2023 roku.
• 14 791 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 538 190 zł w 2024 roku.
• 5 100 914 zł w 2023 roku.
• 4 535 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Steba wynosi 4,8 mln zł.
EBITDA Steba wynosi 5,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 798 292 zł w
2024 roku.
• 5 706 053 zł w
2023 roku.
• 5 434 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
210 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 693 527 zł w
2024 roku.
• 6 592 131 zł w
2023 roku.
• 6 313 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steba wynosi 52 256 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 263 261 zł a 140 965 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 658 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 256 308 zł w 2024 roku.
• 54 733 197 zł w 2023 roku.
• 51 024 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Steba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 837 497
zł.
Koszty operacyjne Steba wyniosły 5 880 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 837 497 zł w 2024 roku
• 716 639 zł w 2023 roku
• 657 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steba wyniosła 35 522 210 zł.
a
ktywa trwałe to 12 184 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 337 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 522 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 241 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 181 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 522 210 zł w 2024 roku.
• 34 072 419 zł w 2023 roku.
• 30 848 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steba wyniosły 280 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 522 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 894 zł w 2024 roku
• 268 380 zł w 2023 roku
• 155 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steba wykazała przychody na poziomie 11 508 841 zł.
Organizacja zarobiła 5 627 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 089 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 538 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 089 629 zł w 2024 roku
• 1 230 149 zł w 2023 roku
• 1 095 813 zł w 2022 roku
Organizacja Steba wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.