STEBA SP. Z O.O. | KRS: 0000190224

Podsumowanie

aktywa

35,5 mln

przychód

11,5 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

52,3 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

CIESZYŃSKA, 333

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2004-01-28

Rozpoczęcie działalności

1991-03-08

Kapitał zakładowy

66000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I PROWADZI SAMODZIELNIE WSZYSTKIE SPRAWY SPÓŁKI.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów piśmiennych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Steba osiągnęła 11 508 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 679 099 zł. Pozostałe przychody to 829 741 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 140 909 zł.

Zysk netto wyniósł 4 538 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 508 841 zł w 2024 roku.
• 13 464 767 zł w 2023 roku.
• 14 791 543 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 538 190 zł w 2024 roku.
• 5 100 914 zł w 2023 roku.
• 4 535 893 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10058580.22

2997016.08

9693811.41

2416275.57

10056861.42

3262378.37

10692673.58

3668761.67

12436818.18

4072058.76

14791542.57

4535892.52

13464766.71

5100913.97

11508840.66

4538190.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Steba wynosi 4,8 mln zł.

EBITDA Steba wynosi 5,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 798 292 zł w 2024 roku.
• 5 706 053 zł w 2023 roku.
• 5 434 593 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 210 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 693 527 zł w 2024 roku.
• 6 592 131 zł w 2023 roku.
• 6 313 112 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Steba wynosi 52 256 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 263 261 zł a 140 965 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 658 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 256 308 zł w 2024 roku.
• 54 733 197 zł w 2023 roku.
• 51 024 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14953318.85

33647103.32

79751033.88

14540717.12

31693168.75

83016136.16

15085292.13

36866397.07

91265649.64

16039010.37

40767376.29

101140696.32

18655227.27

45622371.79

112228931.36

22187313.86

51024442.48

122772501.44

20197150.07

54733196.52

135216157.32

17263260.99

52256308.1

140965262.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Steba wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steba wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Steba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Steba wynosi 2,92 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 345 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 345 tys. zł a 8,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 213 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,92 mln zł w 2024 roku.
• 2,82 mln zł w 2023 roku.
• 2,49 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 404 tys. zł w 2023 roku.
• 444 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,07 mln zł w 2024 roku.
• 7,38 mln zł w 2023 roku.
• 6,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 837 497 zł.

Koszty operacyjne Steba wyniosły 5 880 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 837 497 zł w 2024 roku
• 716 639 zł w 2023 roku
• 657 197 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Steba wyniosła 35 522 210 zł.

a

ktywa trwałe to 12 184 303 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 337 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 522 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 241 316 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 181 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 522 210 zł w 2024 roku.
• 34 072 419 zł w 2023 roku.
• 30 848 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20250625.58

20965099.09

22974280.83

25516776.42

28273963.61

30848363.55

34072419.36

35522209.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.37

0.3

0.12

0.31

0.25

0.14

0.4

0.32

0.14

0.15

0.42

0.34

0.14

0.15

0.41

0.33

0.15

0.37

0.31

0.15

0.44

0.38

0.13

0.45

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Steba wyniosły 280 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 522 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 894 zł w 2024 roku
• 268 380 zł w 2023 roku
• 155 238 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20250625.58

312867.11

0.02

20965099.09

211065.05

0.01

22974280.83

157868.42

0.01

25516776.42

231602.34

0.01

28273963.61

216730.77

0.01

30848363.55

155238.19

0.01

34072419.36

268380.03

0.01

35522209.67

280894.07

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Steba wykazała przychody na poziomie 11 508 841 zł.

Organizacja zarobiła 5 627 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 089 629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 538 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 089 629 zł w 2024 roku
• 1 230 149 zł w 2023 roku
• 1 095 813 zł w 2022 roku

Wartość

732798

592524

797264

883446

971846

1095813

1230149

1089629

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Steba wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88221

0.65128

0.82456

0.06504

0.96707

0.98125

0.84097

0.58808

0.91944

0.88117

0.64055

0.83632

0.06068

0.93048

0.96936

0.74396

0.52184

0.91089

0.89076

0.64935

0.85924

0.07273

0.9443

0.97312

0.69231

0.47166

0.91514

0.87525

0.65102

0.8495

0.07447

0.9399

0.97468

0.67653

0.45223

0.92123

0.86606

0.64981

0.85138

0.08016

0.95238

0.96905

0.688

0.43912

0.90495

0.88551

0.65996

0.84615

0.08285

0.95022

0.96637

0.7

0.42065

0.9222

0.88406

0.65306

0.85326

0.07021

0.96788

0.98246

0.70019

0.47917

0.92366

0.89278

0.61333

0.8337

0.06652

0.9661

0.98507

0.70067

0.50549

0.92235

Powiązania

B DANUTA - reprezentacja, wspólnik

B STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2004

B Danuta

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

28.01.2004

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

B Danuta

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

25.04.2019

B Stefan

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Bałkańska Danuta posiada 68 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.

Balkanski Stefan posiada 64 udziałów, które stanowią 48.5% firmy.

Największym udziałowcem od 25.04.2019 jest Bałkańska Danuta kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2004 do 25.04.2019 była Bałkańska Danuta kontrolująca 52% udziałów.

Podobne organizacje do STEBA

	Organizacja	Numer KRS
1	MENOS SP. Z O.O.	0000355929
2	LACROIX-OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000088771
3	TORPOL SP. Z O.O.	0000537478
4	POLKRYS SP. Z O.O.	0000438746
5	BOXPOL BOCHENEK SP. Z O.O.	0000957039
6	FILMAR GROUP SP. Z O.O.	0000307192
7	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
8	EUROPOCHETTE POLSKA SP. Z O.O.	0000234516
9	KARTEK SP. Z O.O.	0000975441
10	LOGIPACK SP. Z O.O.	0000167930
11	HAMMER SP. Z O.O.	0000129455
12	PACKHELP S.A.	0000831872
13	NOBUD SP. Z O.O.	0000026437
14	SOLIDBOX GOŁBA SP. J.	0000678298
15	MTM CENTRUM SP. Z O.O.	0000270198
16	TRANS-SAN SP. Z O.O. SP. K.	0000571172
17	INTRO-PACKMAN SP. Z O.O.	0001005238
18	PRINTBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000632505
19	CORRUGATED BOARD SP. Z O.O.	0000430001
20	SONOCO TUBES & CORES POLAND SP. Z O.O.	0000061522
21	KARTONY24 SP. Z O.O.	0000777268
22	STENQVIST POLAND SP. Z O.O.	0000118883
23	PARO TEKTURA PAŹ SP. K.	0000966062
24	TEK SP. Z O.O.	0000128818
25	KOOPRESS SP. Z O.O.	0000654180
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLKORK"	0000177272
27	UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.	0000392092
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RASEL"	0000070955
29	TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O.	0000086540
30	BELLERPACK BELLERDRUK SP. Z O.O.	0000298560

STEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190224 NIP 5470049489 REGON 070004041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEBA

STEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190224 NIP
5470049489 REGON
070004041