SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ SAMODZIELNIE SKŁĄDAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
Organizacja Iwona osiągnęła 8 825 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 767 889 zł. Pozostałe przychody to 57 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 775 095 zł.
Zysk netto wyniósł 6 050 436 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 440 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 825 530 zł w 2025 roku. • 15 466 512 zł w 2024 roku. • 11 705 778 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
210 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 050 436 zł w 2025 roku. • 10 167 453 zł w 2024 roku. • 6 472 084 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 70 088 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 191 156 zł a 213 920 174 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 036 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 088 334 zł w
2025 roku. • 88 793 364 zł w
2024 roku. • 68 015 239 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwona wynosi 6,29 mln zł.
EBITDA Iwona wynosi 7,42 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
520 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 289 291 zł w
2025 roku. • 11 562 260 zł w
2024 roku. • 7 329 826 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
860 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 422 244 zł w
2025 roku. • 13 311 428 zł w
2024 roku. • 9 142 731 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iwona.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2025 (MSiG nr 111/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 479614. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/724522/25/685]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 479613. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/724522/25/284]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 506323. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/610326/24/625]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 506322. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/610325/24/913]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 439426. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/492817/23/579]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 439425. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/492817/23/178]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 382014. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/388039/22/921]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 382013. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/388039/22/520]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 638129. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/319336/21/86]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638128. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/319336/21/685]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 665545. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13181/20/292]
Rzuć okiemMSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.07.2020 R., ZMIANA PAR. 6
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA wykreślić: 5 2. 20 3 PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK,
FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
6 2. 20 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW,
ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 7 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 49
4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 10 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
11 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 13 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 277116. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/202264/20/448]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 277115. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/202263/20/736]
MSiG 109/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 445437. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/124240/19/442]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 445436. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/124239/19/839]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 311518. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/168575/18/462]
MSiG 153/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 310161. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RDF/168574/18/61]
MSiG 152/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 150350. IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000531254. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.11.2014.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10317/17/460]
MSiG 106/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iwona nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Iwona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwona wynosi 2,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 10,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
808 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,27 mln zł w 2025 roku. • 2,3 mln zł w 2024 roku. • 659 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 141 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,73 mln zł w 2025 roku. • 10,22 mln zł w 2024 roku. • 9,27 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3720
zł.
Koszty operacyjne Iwona wyniosły
2 478 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3720 zł w 2025 roku • 23 200 zł w 2024 roku • 20 400 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2025 roku •
0,6% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 54 403 812 zł.
a
ktywa trwałe to 53 267 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 136 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 403 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 671 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 657 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8 959 529 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 671 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 54 403 812 zł sumy bilansowej i 53 671 155 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 67 502 169 zł sumy bilansowej i 51 096 486 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 72 322 870 zł sumy bilansowej i 46 327 213 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,27%.
Marża operacyjna wyniosła 71,73%.
Marża netto wyniosła 68,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwona wyniosły 732 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 403 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 631 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 732 657 zł w 2025 roku • 16 405 682 zł w 2024 roku • 25 995 657 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Iwona ma 732 657 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 435 344 zł (59%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 297 313 zł (41%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 435 344 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
733 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
41%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
297 tys. zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
435 tys. zł
59%
W roku 2025 59% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 94% (2019) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iwona wynosi 3,82 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 167% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 496 tys. zł należności i inne: 641 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,82 zł, z czego 1,67 zł w gotówce.
3,82
płynność bieżąca
3,82
płynność szybka
1,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,82 w 2025 roku • 14,14 w 2024 roku • 1,64 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Iwona: 495 955 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 294 578 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 21,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)496 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 295 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 21,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Iwona wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 67 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -46 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 613 604 zł, z czego 588 699 zł ma termin do 12 miesięcy, a 24 905 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
36 dni
bez amortyzacji67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe614 tys. zł
klienci są winni firmie 614 tys. zł
do 12 miesięcy589 tys. zł · 96%
bez rozbicia terminowego25 tys. zł · 4%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2025 roku • 69 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Iwona wynoszą 2 474 398 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 1 132 952 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 158 308 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 76 590 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,5 mln zł
Amortyzacja1,1 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii158 tys. zł · 6%
Usługi obce77 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,5 mln zł w 2025 roku • 3,9 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 8 825 530 zł.
Organizacja Iwona wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy33 z 40 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 731 112,80
I. Przychody netto ze sprzedaży8 731 112,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 474 397,82
I. Amortyzacja1 132 952,38
II. Zużycie materiałów i energii158 307,87
III. Usługi obce76 590,20
IV. Wynagrodzenia3 720,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)678,40
VI.Podatki i opłaty pozycja własna1 102 148,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 256 714,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:36 776,16
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
-przychody ze sprzedaży i likw.śr.trw pozycja własna14 814,42
- pozostałe przychody operecyjne pozycja własna21 961,74
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4 200,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
- pozostałe koszty operecyjne pozycja własna4 200,00
F. Przychody finansowe, w tym:57 641,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)20 018,03
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:296 496,71
I. Odsetki, w tym: (+1)294 578,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. pozostałe koszty finansowe pozycja własna1 918,71
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)6 050 435,50
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)6 050 435,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iwona składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 4 dni18-06-2026
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
2020
−2 mies. 24 dni23-07-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
