CABWELL INVESTMENTS, działająca w ramach Grupy Hemarpol, specjalizuje się w kompleksowym recyklingu metali oraz skupie i sprzedaży złomu. W swoim portfolio firma oferuje szeroki zakres usług związanych z odbiorem surowców z różnych lokalizacji w Polsce oraz transportem przetworzonych materiałów. Wyjątkowym aspektem działalności CABWELL INVESTMENTS jest ekologia – działalność firmy koncentruje się na przyjaznym dla środowiska recyklingu złomu stalowego i metali kolorowych, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo firma angażuje się w realizację projektów dofinansowanych przez fundusze unijne oraz instytucje badawcze, co wskazuje na jej innowacyjne podejście do rozwoju i efektywności operacyjnej. CABWELL INVESTMENTS wyróżnia się również dobrze rozwiniętą siecią oddziałów w różnych lokalizacjach, co umożliwia efektywne działanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 25 823 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 250 117 zł. Pozostałe przychody to 2 573 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 519 053 zł.
Zysk netto wyniósł 7 731 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 940 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 823 471 zł w 2024 roku.
• 15 270 226 zł w 2023 roku.
• 15 740 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 477 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 731 064 zł w 2024 roku.
• 3 561 024 zł w 2023 roku.
• 1 111 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 7,39 mln zł.
EBITDA Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 9,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 368 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 388 651 zł w
2024 roku.
• 3 358 862 zł w
2023 roku.
• 2 456 827 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 266 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 951 288 zł w
2024 roku.
• 5 410 338 zł w
2023 roku.
• 4 535 945 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 98 504 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 735 206 zł a 268 613 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 296 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 504 910 zł w 2024 roku.
• 69 514 296 zł w 2023 roku.
• 57 556 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,71 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 775 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 775 tys. zł a 13,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
383 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 775 tys. zł w 2024 roku.
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,43 mln zł w 2024 roku.
• 12,02 mln zł w 2023 roku.
• 11,37 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 338 zł w 2024 roku
• 670 607 zł w 2023 roku
• 648 890 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 68 416 976 zł.
a
ktywa trwałe to 54 327 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 089 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 416 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 153 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 263 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 096 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 416 976 zł w 2024 roku.
• 60 457 542 zł w 2023 roku.
• 58 780 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Cabwell Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki