FAN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000558643

Podsumowanie

aktywa

67,3 mln

przychód

11,4 mln

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

26,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2015-05-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-21

Kapitał zakładowy

150050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FAN Poland osiągnęła 11 440 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 491 032 zł. Pozostałe przychody to 3 949 405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 295 791 zł.

Strata netto wyniosła 1 804 760 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 440 437 zł w 2023 roku.
• 7 574 511 zł w 2022 roku.
• 5 608 171 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 229 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 804 760 zł w 2023 roku.
• -6 210 870 zł w 2022 roku.
• -3 103 166 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13486127.15

5569994.86

7825850.28

-3536679.01

7905031.87

-4084372.02

10667250.22

-2317216.91

5608171.1

-3103166.36

7574510.77

-6210869.99

11440436.59

-1804759.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FAN Poland wynosi -2,53 mln zł.

EBITDA FAN Poland wynosi -614 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 075 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 526 015 zł w 2023 roku.
• -3 139 315 zł w 2022 roku.
• -1 407 837 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FAN Poland wynosi 26 582 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 101 097 298 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 776 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 582 701 zł w 2023 roku.
• 25 358 987 zł w 2022 roku.
• 5 931 667 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11973962.21

43244693.08

77979928.04

0

14538686.47

49714415.72

0

11528195.18

33376927.64

0

11631761.4

26668125.55

0

5931667.21

14020427.75

0

25358987.05

108316337.08

0

26582701.04

101097297.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FAN Poland wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
• 1,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FAN Poland wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,417% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
• 3,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FAN Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FAN Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,05 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,05 mln zł w 2023 roku.
• 5,42 mln zł w 2022 roku.
• 585 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne FAN Poland wyniosły 10 017 046 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FAN Poland wyniosła 67 269 362 zł.

a

ktywa trwałe to 62 752 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 516 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 269 362 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 274 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 995 037 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 059 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 269 362 zł w 2023 roku.
• 73 490 572 zł w 2022 roku.
• 70 112 548 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

79628125.67

77710527.47

72245358.24

74431420.24

70112547.52

73490572.42

67269361.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.35

0.41

-0.05

-0.28

0.05

-0.45

-0.06

-0.49

-0.46

-0.52

-0.03

-0.38

0.41

-0.22

-0.04

-1.06

-0.26

-0.55

-0.08

-0.23

-0.46

-0.82

-0.03

-0.07

-0.34

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FAN Poland wyniosły 41 995 037 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 269 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 611 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 995 037 zł w 2023 roku
• 46 411 488 zł w 2022 roku
• 67 188 699 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79628125.67

63662842.73

0.8

77710527.47

65281923.54

0.84

72245358.24

63901126.33

0.88

74431420.24

68404405.24

0.92

70112547.52

67188698.88

0.96

73490572.42

46411488.15

0.63

67269361.78

41995037.36

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FAN Poland wykazała przychody na poziomie 11 440 437 zł.

Organizacja zarobiła -1 804 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 804 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 949 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

353691

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja FAN Poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97778

0.93591

0.94407

0.70158

0.87612

0.8309

0.81312

0.82376

0.94576

0.01874

0.90625

0.94315

0.71533

0.19641

0.49

0.18767

0.07342

0

0.0136

0.90513

0.94022

0.73621

0.17739

0.16726

0.16728

0.05332

0

0.03551

0.92752

0.94165

0.75649

0.2603

0.80348

0.23838

0.06846

0

0.01441

0.87646

0.93731

0.77107

0.17631

0.20735

0.20074

0.03351

0

0.01

0.89501

0.9386

0.59888

0.15265

0.16654

0.15412

0.08162

0

0.0277

0.91412

0.93058

0.60118

0.23912

0.18345

0.22166

0.14595

0

Powiązania

OD 2014 - powiązanie zwrotne

G ANDRZEJ - reprezentacja

O PRZEMYSŁAW - reprezentacja

BE POLAND B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2015

18.11.2015

Asb Poland Sc

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

11.08.2022

Be Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

20.12.2022

Be Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

11.08.2022

20.12.2022

Be Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

18.11.2015

31.03.2016

Be Poland B.v.

Organizacja

reprezentacja

20.05.2015

O Przemysław

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

20.05.2015

G Andrzej

Lipiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

17.10.2019

Od 2014

Organizacja

Udziałowcy

Be Poland B.v. posiada 3001 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2022 jest Be Poland B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2022 do 20.12.2022 był Be Poland B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2016 do 11.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Be Poland B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FAN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	OVO RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000683859
2	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KUTNIE	0000099131
3	METRO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000654299
4	GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012604
5	CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000047360
6	NGI 11 SP. Z O.O.	0000623872
7	GARDOCKI SA SP. Z O.O. ESTATE SP. K.	0000630516
8	HR GLL GRIFFIN HOUSE SP. Z O.O.	0000433880
9	MULTISHOP SUWAŁKI SP. Z O.O.	0000688336
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 174 SP. Z O.O.	0000883032
11	M33 SP. Z O.O. SP. K.	0000374216
12	BIONANOPARK SP. Z O.O.	0000187053
13	PEPPERCORN 8 SP. Z O.O.	0000465266
14	WOT-INVEST SP. Z O.O.	0000533037
15	FIX POLAND SP. Z O.O.	0000558596
16	METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.	0000654736
17	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000083872
18	ELLINGTON SP. Z O.O.	0000530065
19	PARTNER TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000126553
20	DAVIS BB PARK SP. Z O.O.	0000959261
21	METRO BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000656172
22	GNT VENTURES WEST FORUM SP. Z O.O.	0000778868
23	IRENILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887144
24	AIFM PL X SP. Z O.O.	0000691941
25	ABC SPV SP. Z O.O.	0000621949
26	CENTRUM JASNA SP. Z O.O.	0000004259
27	ELP SŁUBICE SP. Z O.O.	0000786641
28	BCB BUSINESS PARK SP. Z O.O. B1 S.K.A.	0000375450
29	LCP ZARQA SP. Z O.O.	0000616721
30	PROJEKT CENTRUM BIZNESU ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000271254

FAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558643 NIP 5252616648 REGON 361329000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAN POLAND

FAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558643 NIP
5252616648 REGON
361329000