JOSERA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000252837

Podsumowanie

aktywa

46,2 mln

przychód

9 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

65,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAPROĆ

Adres

LEŚNA, 35

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2006-03-15

Rozpoczęcie działalności

2006-02-13

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA NAPOJÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Josera Nieruchomości osiągnęła 8 994 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 967 446 zł. Pozostałe przychody to 1 027 093 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 816 804 zł.

Zysk netto wyniósł 6 150 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 599 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 994 539 zł w 2024 roku.
• 9 038 503 zł w 2023 roku.
• 6 971 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 486 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 150 642 zł w 2024 roku.
• 5 655 776 zł w 2023 roku.
• 4 504 433 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4798272.51

2743756.19

5101544.44

2808081.75

5790680.66

3333247.95

6145753.62

1422800.65

6443842.22

4323218.56

6971155.57

4504432.76

9038502.79

5655776.29

8994538.77

6150642

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Josera Nieruchomości wynosi 5,65 mln zł.

EBITDA Josera Nieruchomości wynosi 6,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 338 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 649 437 zł w 2024 roku.
• 5 552 699 zł w 2023 roku.
• 4 859 158 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 346 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 576 156 zł w 2024 roku.
• 6 472 298 zł w 2023 roku.
• 5 680 373 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Josera Nieruchomości wynosi 65 079 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 491 808 zł a 183 893 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 504 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 079 005 zł w 2024 roku.
• 58 515 870 zł w 2023 roku.
• 48 290 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7197408.76

40544115.3

140641291.72

7652316.66

34676842.99

106898593.96

8686020.99

37630806.59

108999258.76

9218630.43

28792897.22

101357469.56

9665763.33

43835708.51

118650343.76

10456733.36

48290432.12

136668074.84

13557754.18

58515869.94

159291180

13491808.15

65079004.93

183893748

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Josera Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Josera Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Josera Nieruchomości wyniosły 2 318 009 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Josera Nieruchomości wyniosła 46 164 737 zł.

a

ktywa trwałe to 43 427 659 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 737 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 164 737 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 973 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 543 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 164 737 zł w 2024 roku.
• 40 197 572 zł w 2023 roku.
• 34 371 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35359305.35

26952453.21

27778561.07

25663913.1

29899023.76

34371971.17

40197571.94

46164737.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.7

0.57

0.1

0.11

0.67

0.55

0.12

0.71

0.58

0.06

0.28

0.23

0.14

0.15

0.74

0.67

0.13

0.71

0.65

0.14

0.66

0.63

0.13

0.71

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Josera Nieruchomości wyniosły 191 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 164 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 300 zł w 2024 roku
• 374 777 zł w 2023 roku
• 204 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35359305.35

198982.42

0.01

26952453.21

227804.72

0.01

27778561.07

528746.38

0.02

25663913.1

324545.71

0.01

29899023.76

236437.82

0.01

34371971.17

204952.46

0.01

40197571.94

374776.94

0.01

46164737.4

191300.4

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Josera Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8 994 539 zł.

Organizacja zarobiła 6 674 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 523 816 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 150 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 957 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 816 zł w 2024 roku
• 533 134 zł w 2023 roku
• 442 734 zł w 2022 roku

Wartość

642517

640706

796742

337470

427488

442734

533134

523816

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Josera Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95916

0.86196

0.89106

0.11317

0.93625

0.95053

0.83505

0.64293

0.96636

0.96492

0.8723

0.87217

0.10752

0.93362

0.93104

0.86973

0.67749

0.96398

0.96768

0.88275

0.87496

0.14799

0.92734

0.94193

0.87366

0.67703

0.96972

0.9429

0.89156

0.8693

0.10449

0.73946

0.7114

0.77752

0.57023

0.94826

0.96622

0.88782

0.87992

0.10448

0.94247

0.94414

0.87318

0.68265

0.95174

0.97148

0.88809

0.88896

0.10353

0.94473

0.93988

0.86262

0.6574

0.94887

0.9725

0.89542

0.89521

0.09834

0.93338

0.9287

0.86449

0.66269

0.95096

0.97692

0.89104

0.90251

0.00062

0.95077

0.94279

0.85051

0.65098

0.94807

Powiązania

H DARIUSZ - reprezentacja

G MACIEJ - prokurent

ERBACHER NUTRITION GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2006

Erbacher Nutrition Gmbh

Organizacja

prokurent

15.03.2006

25.06.2014

Appel Otto

Osoba

prokurent

15.03.2006

15.03.2022

H Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

27.04.2022

G Maciej

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

26.07.2018

15.03.2022

S Norbert

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

15.03.2006

26.07.2018

Sennert Norbert

Osoba

reprezentacja

15.03.2022

H Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Erbacher Nutrition Gmbh posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JOSERA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	TAIFUN REAL SP. Z O.O.	0000041027
2	SNC SP. J. BOŻENA GĄSIOROWSKA, KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI	0000141413
3	SREBRNA SP. Z O.O.	0000069050
4	LEXARI SP. Z O.O.	0000673504
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"	0000096039
6	WEISS SP. K.	0000563150
7	POMORZE INVEST SP. Z O.O.	0000257363
8	BW LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000306940
9	"CEZAL" S.A. OLSZTYN	0000046034
10	P-SERWIS SP. Z O.O.	0000179537
11	LAGUNA SP. Z O.O.	0000147204
12	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	0000521851
13	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
14	GALIA S.A.	0000118298
15	CLM PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000789074
16	A.K.S. HOLDING SP. Z O.O.	0000228253
17	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000119658
18	HOSSO ŚWIEBODZIN H2 SP. Z O.O.	0000405658
19	BIPROWŁÓK SP. Z O.O.	0000286937
20	SN SP. Z O.O.	0000444896
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649
23	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
24	H.A.K. SP. Z O.O.	0000181606
25	RYNEX SP. Z O.O.	0000073429
26	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
27	TEKTON SP. Z O.O.	0000176690
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA"	0000170253
30	CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA	0000588867

JOSERA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252837 NIP 9231627703 REGON 300238548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOSERA NIERUCHOMOŚCI

JOSERA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252837 NIP
9231627703 REGON
300238548