Organizacja Enterprise 2 osiągnęła 34 483 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 483 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 298 497 zł.
Zysk netto wyniósł 9 185 379 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 688 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 483 876 zł w 2021 roku.
• 41 424 547 zł w 2020 roku.
• 18 485 333 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 128 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 185 379 zł w 2021 roku.
• 2 159 477 zł w 2020 roku.
• -24 149 310 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enterprise 2 wynosi 127 037 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 725 814 zł a 358 968 562 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 169 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 037 373 zł w 2021 roku.
• 90 991 992 zł w 2020 roku.
• 65 441 670 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enterprise 2 wyniosła 283 812 393 zł.
a
ktywa trwałe to 261 188 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 624 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 812 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 742 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 070 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 149 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 812 393 zł w 2021 roku.
• 278 281 262 zł w 2020 roku.
• 262 943 144 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enterprise 2 wyniosły 194 070 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 812 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 303 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 070 252 zł w 2021 roku
• 205 297 633 zł w 2020 roku
• 192 118 992 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
• 73% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enterprise 2 wykazała przychody na poziomie 34 483 876 zł.
Organizacja zarobiła 9 758 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 572 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 185 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 572 672 zł w 2021 roku
• 115 610 zł w 2020 roku
• 627 997 zł w 2019 roku
Organizacja Enterprise 2 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Episo 3 Enterprise B.v.
posiada 295658 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2022 jest
Episo 3 Enterprise B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2022 do 10.10.2022:
• Episo 3 Enterprise B.v. (0% udziałów)
• Vistra Shelf Companies (0% udziałów)
W okresie od 14.05.2019 do 05.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Episo 3 Enterprise B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.