SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO WYSOKOŚCI KWOTY 50 000,00 ZŁ PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE POWYŻEJ WYSOKOŚCI KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Zarządzanie funduszami private equity od 1990 roku.
Inwestycje w spółki średniej wielkości oraz dynamicznie rozwijające się firmy.
Zainwestowano ponad 2,3 miliarda EUR w 156 firm.
Portfel obejmujący sektory takie jak IT, handel, usługi finansowe i ochrona zdrowia.
Aktywne działania w zakresie ESG, promujące pozytywny wpływ na społeczności lokalne.
Enterprise Investors to wiodąca firma private equity, działająca w Europie Środkowo-Wschodniej od 1990 roku. Została założona jako Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i z biegiem lat stała się jednym z najstarszych i największych graczy na tym rynku. Specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Do tej pory utworzyła dziesięć funduszy, które zainwestowały ponad 2,3 miliarda EUR w 156 firm, z czego 139 inwestycji zostało zakończonych. Portfel inwestycyjny Enterprise Investors jest różnorodny, obejmujący sektory takie jak handel detaliczny, usługi finansowe, IT oraz ochrona zdrowia. Kładzie duży nacisk na długoterminowe relacje z przedsiębiorcami oraz na rozwój strategiczny swoich spółek portfelowych. Zespół składający się z 30 ekspertów łączy wiedzę branżową z praktycznymi umiejętnościami, co przyczynia się do osiągania wysokich wyników inwestycyjnych. Enterprise Investors aktywnie angażuje się w działania z zakresu ESG, starając się minimalizować negatywny wpływ swoich inwestycji na lokalne społeczności oraz środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enterprise Investors osiągnęła 31 782 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 681 387 zł. Pozostałe przychody to 100 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 456 268 zł.
Zysk netto wyniósł 1 225 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 737 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 782 121 zł w 2024 roku.
• 31 652 325 zł w 2023 roku.
• 28 967 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 225 120 zł w 2024 roku.
• 865 579 zł w 2023 roku.
• 1 561 718 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enterprise Investors wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Enterprise Investors wynosi 3,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 740 151 zł w
2024 roku.
• 1 990 401 zł w
2023 roku.
• 2 015 819 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 430 699 zł w
2024 roku.
• 3 267 442 zł w
2023 roku.
• 3 514 147 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enterprise Investors wynosi 36 650 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 561 619 zł a 79 455 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 555 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 650 179 zł w 2024 roku.
• 34 206 644 zł w 2023 roku.
• 34 545 027 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enterprise Investors wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enterprise Investors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 163 046
zł.
Koszty operacyjne Enterprise Investors wyniosły 29 941 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 163 046 zł w 2024 roku
• 17 613 391 zł w 2023 roku
• 15 276 440 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enterprise Investors wyniosła 18 992 854 zł.
a
ktywa trwałe to 6 129 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 863 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 992 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 082 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 910 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 992 854 zł w 2024 roku.
• 15 918 894 zł w 2023 roku.
• 16 310 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enterprise Investors wyniosły 4 910 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 992 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 910 695 zł w 2024 roku
• 3 061 855 zł w 2023 roku
• 4 328 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enterprise Investors wykazała przychody na poziomie 31 782 121 zł.
Organizacja zarobiła 1 636 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 411 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 225 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 835 zł w 2024 roku
• 400 534 zł w 2023 roku
• 607 523 zł w 2022 roku
Organizacja Enterprise Investors wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Enterprise Investors Corporation
posiada 4394 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2005 jest
Enterprise Investors Corporation
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2001 do 04.02.2005
był Enterprise Investors Corporation
kontrolując 100% udziałów.