AMARANTOS SP. Z O.O. | KRS: 0000529784

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZGIERZ

Rejestracja

2014-10-31

Rozpoczęcie działalności

2015-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.amarantos.pl

Email

biuro@amarantos.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Amarantos osiągnęła 4 650 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 650 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 340 955 zł.

Zysk netto wyniósł 1 309 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 534 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 650 342 zł w 2019 roku.
• 1 729 860 zł w 2018 roku.
• 567 933 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 434 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 309 387 zł w 2019 roku.
• 364 064 zł w 2018 roku.
• 89 823 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

45920.76

5100.98

567932.81

89823.26

1729860.37

364064

4650341.52

1309386.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Amarantos wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Amarantos wynosi 1,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 477 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 438 985 zł w 2019 roku.
• 428 306 zł w 2018 roku.
• 105 674 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 490 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 477 437 zł w 2019 roku.
• 447 487 zł w 2018 roku.
• 119 598 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Amarantos wynosi 9 716 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 378 799 zł a 18 331 411 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 218 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 716 573 zł w 2019 roku.
• 2 985 506 zł w 2018 roku.
• 826 478 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

11045.28

62063.04

114801.9

88563.15

826478.06

1419832.03

376010.09

2985506.33

5096896

1378799.35

9716573.07

18331411.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amarantos wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,613% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amarantos wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2019 roku.
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,04% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Amarantos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Amarantos wynosi 302 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 638 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 638 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 302 tys. zł w 2019 roku.
• 88 tys. zł w 2018 roku.
• 21 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 140 tys. zł w 2019 roku.
• 52 tys. zł w 2018 roku.
• 16 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 638 tys. zł w 2019 roku.
• 167 tys. zł w 2018 roku.
• 27 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 538 zł.

Koszty operacyjne Amarantos wyniosły 3 211 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 538 zł w 2019 roku
• 473 087 zł w 2018 roku
• 60 612 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2019 roku
• 36% w 2018 roku
• 13% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Amarantos wyniosła 3 629 038 zł.

a

ktywa trwałe to 15 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 613 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 629 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 838 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 790 638 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 629 038 zł w 2019 roku.
• 1 292 434 zł w 2018 roku.
• 400 538 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.35

0.14

0.11

0.22

0.76

0.19

0.16

0.28

0.73

0.25

0.21

0.36

0.71

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Amarantos wyniosły 1 790 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 629 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 586 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 790 638 zł w 2019 roku
• 791 087 zł w 2018 roku
• 282 454 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2019 roku
• 61% w 2018 roku
• 71% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46907.2

32180.16

0.69

400538.46

282454.26

0.71

1292434.09

791087.31

0.61

3629037.61

1790638.47

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Amarantos wykazała przychody na poziomie 4 650 342 zł.

Organizacja zarobiła 1 438 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 309 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 500 zł w 2019 roku
• 64 247 zł w 2018 roku
• 15 851 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Amarantos wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81818

0.45455

0.5

0.36842

0.92857

0.84211

0.52632

0.7619

0.90323

0.7316

0.78313

0.51759

0.8705

0.87786

0.87562

0.83582

0.86385

0.95177

0.83448

0.86538

0.424

0.87701

0.88202

0.875

0.744

0.95203

0.98182

0.90685

0.94286

0.43771

0.88688

0.88889

0.89836

0.78595

0.96601

Powiązania

P ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2020

P Mirosław

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

31.10.2014

19.05.2020

P Mirosław

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

31.10.2014

14.06.2022

P Arkadiusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

14.06.2022

P Arkadiusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

19.05.2020

14.06.2022

P Dominika

Marzec 2002

Osoba

reprezentacja

31.10.2014

13.03.2025

P Mirosław

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

31.10.2014

P Arkadiusz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Pęciak Arkadiusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Potakowski Mirosław posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pęciak Arkadiusz (50% udziałów)
• Potakowski Mirosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2020 do 14.06.2022 był Potakowski Mirosław kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 31.10.2014 do 19.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Potakowski Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AMARANTOS

	Organizacja	Numer KRS
1	X-PRESS COURIERS SP. Z O.O.	0000049299
2	RIDERS EXPRESS SP. Z O.O.	0000129085
3	AM 500 SP. Z O.O.	0000387184
4	GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000460817
5	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801
6	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
7	TMM EXPRESS SP. Z O.O.	0000540459
8	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
9	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
10	A2 INVEST SP. Z O.O.	0000632149
11	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
12	PAK SERWIS PAVLOU SP. K.	0000664198
13	HECKER POLAND SP. Z O.O.	0000764238
14	FAIR PARTNER SP. Z O.O.	0000819183
15	MODALIO SP. Z O.O.	0000857677
16	ROMANIA EXPRESS COURIER & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000878993
17	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
18	M&R WORK SP. Z O.O.	0000887810
19	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
20	ZEFIRTRADE SP. Z O.O.	0000930797
21	PRO-MAILER SP. Z O.O.	0000954416
22	GLOBPARTNERS SP. Z O.O.	0000973696
23	CAER SP. Z O.O.	0000990984
24	SAMI GROUP EATS SP. Z O.O.	0001041234
25	SAMI GROUP WOL SP. Z O.O.	0001041363
26	AOM POLAND SP. Z O.O.	0001098179
27	ALMO SP. Z O.O.	0001111872
28	SERVISCO PRZESYŁKI EKSPRESOWE SP. Z O.O.	0000213676
29	LIBERTADOR SP. Z O.O.	0000399240
30	FAST PRO SP. Z O.O.	0000453228

AMARANTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529784 NIP 7322174502 REGON 101861882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AMARANTOS

AMARANTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529784 NIP
7322174502 REGON
101861882