PAN EXPRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000526838

Podsumowanie

aktywa

15,7 mln

przychód

8,7 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123 A

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2014-10-10

Rozpoczęcie działalności

2014-10-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA ZA SPÓŁKĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWO. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność prawnicza Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność archiwów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN Express osiągnęła 8 691 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 691 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 293 645 zł.

Zysk netto wyniósł 2 398 068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 738 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 691 714 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 5544 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 480 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 398 068 zł w 2022 roku.
• -1538 zł w 2021 roku.
• 4722 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0.06

-3303.44

0

-2400.86

0

-1110.3

5544.27

4722.27

0

-1538.49

8691713.59

2398068.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAN Express wynosi 2,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 553 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 765 271 zł w 2022 roku.
• -1524 zł w 2021 roku.
• -822 zł w 2020 roku.

EBIT

EBITDA

-3303.5

-2400.86

-1110.3

-822

-1523.89

2765271.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN Express wynosi 17 189 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 802 810 zł a 33 572 954 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 437 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 189 558 zł w 2022 roku.
• 4259 zł w 2021 roku.
• 27 998 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

4504.53

24023.96

0

2703.85

14420.52

0

1871.12

9979.32

5412.82

27998.09

66111.78

0

4258.96

22714.44

1802810.04

17189558.21

33572953.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN Express wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2022 roku.
• 4,58% w 2021 roku.
• 2,78% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Express wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN Express charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Express wynosi 468 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 261 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 826 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 261 tys. zł a 826 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 94 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 468 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 261 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 826 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

66.18

1201.2

0

721.03

0

498.97

0

534.48

1443.42

0

431.16

1987.51

260751.41

468301.25

826233.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAN Express wyniosły 5 926 442 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN Express wyniosła 15 645 517 zł.

a

ktywa trwałe to 43 078 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 602 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 645 517 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 403 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 241 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 127 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 645 517 zł w 2022 roku.
• 14 028 zł w 2021 roku.
• 10 567 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

9113.49

5668.59

5106.29

10566.56

14028.07

15645516.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1101152.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.55

-55057.33

-0.42

-0.67

-0.22

-0.45

0.45

0.65

0.85

-0.11

-0.27

0.15

1

0.32

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN Express wyniosły 13 241 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 645 517 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 647 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 241 770 zł w 2022 roku
• 8349 zł w 2021 roku
• 3349 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9113.49

3107.5

0.34

5668.59

2063.46

0.36

5106.29

2611.46

0.51

10566.56

3349.46

0.32

14028.07

8349.46

0.6

15645516.98

13241770.26

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN Express wykazała przychody na poziomie 8 691 714 zł.

Organizacja zarobiła 2 635 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 237 172 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 398 068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 434 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 172 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja PAN Express wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25806

0.39827

0.38153

0.36683

0

0.16915

0.10945

0

0.26045

0.00345

0.33654

0.356

0.16797

0.056

0

0.3013

0.00274

0.35325

0.44781

0.26557

0.12375

0.6588

0.4195

0.37983

0.35112

0.9614

0.86777

0.66667

0.27079

0

0.35203

0.49286

0.26512

0.07692

0.98036

0.91776

0.98571

0.64163

0.88391

0.88493

0.6928

0.85867

0.95753

Powiązania

PAN EXPRESS - powiązanie zwrotne

K2S - powiązanie zwrotne

L BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P PIOTR - prokurent

L MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

R PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2014

07.09.2018

P Maciej

Październik 1971

Osoba

wspólnik

06.02.2019

L Bogusław

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

07.09.2018

06.02.2019

L Bogusław

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

06.02.2019

L Małgorzata

Październik 1969

Osoba

prokurent

06.02.2019

L Małgorzata

Październik 1969

Osoba

prokurent

11.03.2024

R Paweł

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

11.03.2024

P Piotr

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

07.09.2018

O Anna

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

07.09.2018

L Bogusław

Kwiecień 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

30.09.2025

K2s

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.11.2018

Pan Express

Organizacja

Udziałowcy

Lewantowicz Bogusław posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Lewantowicz Małgorzata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2019 jest Lewantowicz Bogusław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2018 do 06.02.2019 był Lewantowicz Bogusław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.10.2014 do 07.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Panfil Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Lewantowicz Bogusław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Potempa Piotr

prokurent
Lewantowicz Małgorzata

prokurentwspólnik
Rogacki Paweł

prokurent

Podobne organizacje do PAN EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	KURIER SERWIS SP. Z O.O.	0000557468
2	WORLD COURIER (POLAND) SP. Z O.O.	0000093333
3	BARDYCHA SP. Z O.O.	0000866016
4	QUICK APPS SP. Z O.O.	0000862604
5	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
6	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801
7	LIBERTADOR SP. Z O.O.	0000399240
8	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
9	FRACHT SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000335389
10	DELIVER SP. Z O.O.	0000606950
11	GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000460817
12	FLOW APPS SP. Z O.O.	0000909050
13	ASONA ENERGY SPÓŁKA OBROTU & MUSZALSKI	0000946235
14	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
15	NOVA POST POLAND SP. Z O.O.	0000611957
16	RIDERS EXPRESS SP. Z O.O.	0000129085
17	IN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000488997
18	PETASOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000369041
19	SERVISCO PRZESYŁKI EKSPRESOWE SP. Z O.O.	0000213676
20	SP EXPRESS SP. Z O.O.	0000855034
21	ASONA ENERGY SP. Z O.O.	0000960636
22	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
23	A2 INVEST SP. Z O.O.	0000632149
24	DIKROPKA SP. Z O.O.	0000944578
25	DOSTAWY24 SP. Z O.O.	0000853808
26	CUBCRAFTERS EUROPE SP. Z O.O.	0000857359
27	SB WILAREX SP. Z O.O.	0000886042
28	PM22 SP. Z O.O.	0000953051
29	P&D KURIER SP. Z O.O.	0000537873
30	AMAZING SP. Z O.O.	0000724777

PAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526838 NIP 7010443659 REGON 147474149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PAN EXPRESS

PAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000526838 NIP
7010443659 REGON
147474149