SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja E & J osiągnęła 20 261 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 072 092 zł. Pozostałe przychody to 189 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 491 048 zł.
Zysk netto wyniósł 581 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 386 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 261 818 zł w 2024 roku.
• 17 858 720 zł w 2023 roku.
• 17 727 336 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 044 zł w 2024 roku.
• 409 665 zł w 2023 roku.
• 1 548 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E & J wynosi 528 tys. zł.
EBITDA E & J wynosi 568 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 527 804 zł w
2024 roku.
• 314 090 zł w
2023 roku.
• 617 813 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 568 434 zł w
2024 roku.
• 346 003 zł w
2023 roku.
• 651 352 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E & J wynosi 16 828 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
996 575 zł a 50 654 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 335 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 828 631 zł w 2024 roku.
• 14 412 513 zł w 2023 roku.
• 19 735 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E & J wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E & J charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 643 220
zł.
Koszty operacyjne E & J wyniosły 19 544 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 643 220 zł w 2024 roku
• 2 317 176 zł w 2023 roku
• 1 946 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E & J wyniosła 5 740 963 zł.
a
ktywa trwałe to 206 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 533 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 740 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 328 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 412 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 740 963 zł w 2024 roku.
• 4 694 880 zł w 2023 roku.
• 5 784 618 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E & J wyniosły 4 412 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 740 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 412 197 zł w 2024 roku
• 3 537 493 zł w 2023 roku
• 3 488 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E & J wykazała przychody na poziomie 20 261 818 zł.
Organizacja zarobiła 668 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 040 zł w 2024 roku
• 75 905 zł w 2023 roku
• 237 261 zł w 2022 roku
Organizacja E & J wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przylesie
posiada 41 udziałów, które stanowią 75.9% firmy.
Doz
posiada 13 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2018 jest
Przylesie
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2017 do 04.06.2018
był Gap
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 29.09.2008 do 15.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Gap . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.