SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. 2. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.
Organizacja Apteka Wałowa II osiągnęła 43 106 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 085 149 zł. Pozostałe przychody to 21 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 401 648 zł.
Zysk netto wyniósł 683 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 993 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 106 630 zł w 2024 roku.
• 40 577 190 zł w 2023 roku.
• 36 754 888 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 501 zł w 2024 roku.
• 488 338 zł w 2023 roku.
• 774 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteka Wałowa II wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Apteka Wałowa II wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 331 283 zł w
2024 roku.
• 1 250 023 zł w
2023 roku.
• 1 493 784 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 464 789 zł w
2024 roku.
• 1 384 844 zł w
2023 roku.
• 1 617 002 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka Wałowa II wynosi 31 471 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 766 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 682 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 471 758 zł w 2024 roku.
• 29 004 813 zł w 2023 roku.
• 27 602 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka Wałowa II wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,480% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apteka Wałowa II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 647 293
zł.
Koszty operacyjne Apteka Wałowa II wyniosły 41 753 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 647 293 zł w 2024 roku
• 4 206 252 zł w 2023 roku
• 3 762 716 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka Wałowa II wyniosła 7 121 798 zł.
a
ktywa trwałe to 762 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 359 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 121 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 396 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 517 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 121 798 zł w 2024 roku.
• 7 232 541 zł w 2023 roku.
• 6 233 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka Wałowa II wyniosły 13 517 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 121 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -310 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 517 913 zł w 2024 roku
• 14 312 157 zł w 2023 roku
• 13 801 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 198% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka Wałowa II wykazała przychody na poziomie 43 106 630 zł.
Organizacja zarobiła 833 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 027 zł w 2024 roku
• 77 694 zł w 2023 roku
• 128 759 zł w 2022 roku
Organizacja Apteka Wałowa II wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doz
posiada 11509 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2013 jest
Doz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2011 do 13.11.2013
był Doz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.01.2011 do 14.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Pelion . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.