Organizacja Estater osiągnęła 9 971 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 741 557 zł. Pozostałe przychody to 8 229 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 940 040 zł.
Zysk netto wyniósł 7 681 597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -499 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 408 zł w 2022 roku.
• 7 859 669 zł w 2021 roku.
• 30 603 370 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -838 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 681 597 zł w 2022 roku.
• 5 732 202 zł w 2021 roku.
• 9 313 114 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estater wynosi 197 300 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 957 112 zł a 852 941 657 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 157 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 300 554 zł w 2022 roku.
• 188 662 513 zł w 2021 roku.
• 214 775 404 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estater wyniosła 218 460 291 zł.
a
ktywa trwałe to 82 399 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 060 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 460 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 235 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 224 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 407 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 460 291 zł w 2022 roku.
• 215 959 890 zł w 2021 roku.
• 229 456 085 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estater wyniosły 5 224 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 460 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 035 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 224 877 zł w 2022 roku
• 1 967 988 zł w 2021 roku
• 19 961 816 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estater wykazała przychody na poziomie 9 971 408 zł.
Organizacja zarobiła 9 170 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 488 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 681 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 488 844 zł w 2022 roku
• 1 354 484 zł w 2021 roku
• 20 201 786 zł w 2020 roku