Organizacja Estater osiągnęła 8 250 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 8 250 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4 149 986 zł.
Zysk netto wyniósł 4 149 988 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -602 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 250 681 zł w 2024 roku. • 9 191 143 zł w 2023 roku. • 9 971 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 103 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 149 988 zł w 2024 roku. • 4 756 137 zł w 2023 roku. • 7 681 597 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estater wynosi 182 529 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 376 021 zł a 855 624 008 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 937 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 182 529 906 zł w 2024 roku. • 188 645 639 zł w 2023 roku. • 197 300 554 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estater wynosi -537 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -536 881 zł w
2024 roku. • -615 438 zł w
2023 roku. • 1 210 847 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estater wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 32 obwieszczenia
dotyczące organizacji Estater.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2025 (MSiG nr 226/2025).
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estater nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estater wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estater charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estater wynosi 10,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 42,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
410 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10,03 mln zł w 2024 roku. • 10,37 mln zł w 2023 roku. • 15,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42,78 mln zł w 2024 roku. • 43,6 mln zł w 2023 roku. • 45,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estater wyniosły
536 883
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estater wyniosła 220 156 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 070 619 zł.
a
ktywa trwałe to 167 085 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 156 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 250 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 906 002 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 390 389 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 504 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 220 156 135 zł sumy bilansowej i 213 906 002 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 222 950 805 zł sumy bilansowej i 217 991 551 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 218 460 291 zł sumy bilansowej i 213 235 414 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -38,076,675%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5439521.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estater wyniosły 6 250 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 156 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 250 133 zł w 2024 roku • 4 959 254 zł w 2023 roku • 5 224 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estater wykazała przychody na poziomie 8 250 681 zł.
Organizacja zarobiła 5 617 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 467 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 149 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 467 172 zł w 2024 roku • 1 138 994 zł w 2023 roku • 1 488 844 zł w 2022 roku
