AIRCRACOVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000436502

Podsumowanie

aktywa

374 tys.

przychód

474 tys.

zysk

241 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

GRZEGÓRZECKA, 21

Kod pocztowy

31-532

Rejestracja

2012-10-15

Rozpoczęcie działalności

2012-10-15

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIEM SPÓŁKI JAK TEŻ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność fotograficzna Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agencji reklamowych Leasing finansowy Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aircracovia osiągnęła 474 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 472 587 zł. Pozostałe przychody to 1619 zł.

Całkowite koszty wyniosły 231 916 zł.

Zysk netto wyniósł 240 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 205 zł w 2024 roku.
• 73 410 zł w 2023 roku.
• 7742 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 671 zł w 2024 roku.
• -231 152 zł w 2023 roku.
• -272 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

60001.17

-77596.09

215743.25

-20487.53

558867.39

285281.98

22281.4

-211435.19

2299.41

-273640.23

7742.31

-272688.57

73410.24

-231151.93

474205.28

240670.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aircracovia wynosi 281 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 008 zł w 2024 roku.
• -200 575 zł w 2023 roku.
• -231 858 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aircracovia wynosi 1 278 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 369 389 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 278 819 zł w 2024 roku.
• 48 940 zł w 2023 roku.
• 5162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40000.78

150002.92

0

143828.83

539358.13

0

1513706.18

3993947.72

0

14854.27

55703.5

0

1532.94

5748.52

0

5161.54

19355.78

0

48940.16

183525.6

0

1278819.41

3369388.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aircracovia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aircracovia wynosi 9,5%. To oznacza, że firma ma szansę 9,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,5% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 4,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aircracovia charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aircracovia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aircracovia wyniosły 191 579 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aircracovia wyniosła 374 148 zł.

a

ktywa trwałe to 239 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 134 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -953 142 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 289 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 148 zł w 2024 roku.
• 609 253 zł w 2023 roku.
• 475 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

559710.35

504004.04

662795.17

563251.2

577588.85

475941.91

609252.55

374147.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.16

-0.99

-1.29

-0.04

0.04

0.05

-0.1

0.43

-1.38

0.59

0.51

-0.38

0.5

-8.8

-9.49

-0.47

0.4

-97.48

-119

-0.57

0.28

-25.76

-35.22

-0.38

0.19

-3.52

-3.15

0.64

-0.25

0.59

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aircracovia wyniosły 1 327 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 355%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 289 zł w 2024 roku
• 1 803 065 zł w 2023 roku
• 1 441 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 355% w 2024 roku
• 296% w 2023 roku
• 303% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

559710.35

1031901.27

1.84

504004.04

996682.49

1.98

662795.17

870191.64

1.31

563251.2

982082.86

1.74

577588.85

1270060.74

2.2

475941.91

1441102.37

3.03

609252.55

1803064.94

2.96

374147.7

1327289.45

3.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aircracovia wykazała przychody na poziomie 474 205 zł.

Organizacja zarobiła 240 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

19169

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego" (77.35.Z)

dane za rok

Organizacja Aircracovia wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12821

0.4359

0.61538

0.91429

0.26667

0.3

0.17143

0.6

0

0.33333

0.48936

0.54167

0.88095

0.45946

0.64865

0.35714

0.54762

0

0.89091

0.67308

0.65455

0.8125

0.91892

0.91837

0

0.91111

0.14754

0.41071

0.65574

0.81481

0.05263

0.10526

0.14815

0.72222

0

0.07246

0.41538

0.66667

0.83051

0.11111

0.11628

0.0678

0.74138

0

0.13514

0.41429

0.55405

0.90769

0.08

0.10204

0.13636

0.67692

0

0.14865

0.46377

0.55405

0.89552

0.17544

0.18519

0.14706

0.55224

0

0.81034

0.66038

0.34483

0.91071

0.9375

0.97778

0.94737

0.08929

0

Powiązania

AIRCRACOVIA KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY - inne

F&P RESTRUKTURYZACJE - powiązanie zwrotne

MAZOWIECKA 112 - wspólnik

F MAREK - wspólnik, prokurent

F IZABELLA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2013

08.12.2015

K Leszek

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

15.10.2012

28.02.2013

K Leszek

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

15.10.2012

14.11.2019

F Marek

Październik 1973

Osoba

wspólnik

14.11.2019

F Marek

Październik 1973

Osoba

wspólnik

28.02.2013

29.07.2015

F&f Investments

Organizacja

wspólnik

29.07.2015

28.03.2025

F&f Forystek Investments

Organizacja

wspólnik

08.12.2015

14.11.2019

Estater

Organizacja

wspólnik

28.03.2025

Mazowiecka 112

Organizacja

prokurent

15.10.2012

F Marek

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

15.10.2012

14.11.2019

K Leszek

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

F Izabella

Styczeń 1973

Osoba

inne

28.02.2013

Aircracovia Kołodziej I Wspólnicy

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.02.2025

F&p Restrukturyzacje

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.02.2022

03.02.2025

F&p Restrukturyzacje

Organizacja

Udziałowcy

Forystek Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Mazowiecka 112 posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2025 jest Forystek Marek kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2019 do 28.03.2025 był Forystek Marek kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 08.12.2015 do 14.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Estater . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AIRCRACOVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	HDG AERO SP. Z O.O.	0000846855
2	TRANSPORT SPEDYCJA BAZYLEWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000957933
3	BARFLY SP. Z O.O.	0000336474
4	KG AERO SP. Z O.O.	0000813530
5	SKYCOPTER SP. Z O.O.	0000574438
6	POL4U SP. Z O.O.	0000463215
7	SMARTJR SP. Z O.O.	0000561330
8	DREAMWINGS SP. Z O.O.	0000910638
9	SUNDAY SAILING SP. Z O.O.	0000589741
10	EXTREME FLY SP. Z O.O.	0000500042
11	KEEPFLY SP. Z O.O.	0000913628
12	KONKRET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727866
13	NEWLYN SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000878559
14	WSS PARTNER SP. Z O.O.	0000879756
15	AIR HOME SP. Z O.O.	0000312413
16	POŻARY24 SP. Z O.O.	0000164876
17	MAX SP. Z O.O. SP. K.	0000518799
18	PRĄDNICA SP. Z O.O.	0000862701
19	MW ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000571642
20	GASTRO RENTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000929741
21	HAN-KAR SP. Z O.O.	0000863081
22	M AERO SP. Z O.O.	0000726903
23	ABC WYNAJEM SP. Z O.O.	0000737432
24	STATEVIEW FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000645568
25	DOM ARCHITEKTA SP. Z O.O.	0000733436
26	MANITAS SP. Z O.O.	0001024339
27	VIBAU SP. Z O.O.	0000185901
28	PS SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000715925
29	MORSKIEREJSY SP. Z O.O.	0000458929
30	TRAVIS SP. Z O.O.	0000151534

AIRCRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436502 NIP 6751481776 REGON 122682485

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego" (77.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AIRCRACOVIA

AIRCRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436502 NIP
6751481776 REGON
122682485