MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000387861 NIP 5862235689 REGON 220797494

Nadzorca wykonania układu, który został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), sygn. akt VI GReu 4/24, niniejszym informuje, że złożył do akt sprawy sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego przez wierzycieli zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 za okres od dnia 1.01.2026 r. do 31.03.2026 r.

Nadzorca wykonania układu, który został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), sygn. akt VI GReu 4/24 niniejszym informuje, że złożył do akt sprawy sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego przez wierzycieli zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 za okres od dnia 1.10.2025 r. do 31.12.2025 r. 4 –

Nadzorca wykonania układu, który został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym dłużnika - Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), sygn. akt VI GReu 4/24 niniejszym informuje, że złożył do akt sprawy sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego przez wierzycieli zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 za okres od dnia 1.07.2025 r. do 30.09.2025 r.

Nadzorca wykonania układu, który został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E w Gdyni (KRS 0000387861), sygn. akt VI GReu 4/24, niniejszym informuje, że złożył do akt sprawy sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego przez wierzycieli zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 za okres od dnia 1.04.2025 r. do 30.06.2025 r.

Nadzorca wykonania układu, który został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), sygn. akt VI GReu 4/24, niniejszym informuje, że złożył do akt sprawy sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego przez wierzycieli zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 za okres od dnia 1.01.2025 r. do 31.03.2025 r.

Nadzorca wykonania układu, który został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), sygn. akt VI GReu 4/24, niniejszym informuje, że złożył do akt sprawy sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego przez wierzycieli zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 30.04.2024 r., w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20, za okres od dnia 1.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

Nadzorca wykonania układu, który został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), sygn. akt VI GReu 4/24, niniejszym informuje, że złożył do akt sprawy sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego przez wierzycieli zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 30.04.2024 r. w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 za okres od dnia 12.06.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz od dnia 1.07.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO Na podstawie art. 324 ust. 1 i 2 oraz art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej: p.r.) obwieszcza się, że: 1) z dniem 24 maja 2024 r. zostało zakończone postępowanie restrukturyzacyjne (przyspieszone postępowanie układowe) prowadzone wobec dłużnika Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) prowadzone w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 30 kwietnia 2024 r. o zatwierdzeniu układu; 2) z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy zarządca tj. Sławomir Bohdziewicz objął funkcję nadzorcy wykonania układu zgodnie z art. 171 ust. 1 p.r., który zgodnie z zawartym układem został jednocześnie ustanowiony na czas wykonania układu zarządcą przymusowym w rozumieniu art. 169 ust. 2 p.r.

Działając jako Zarządca w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, obwieszczam, iż postanowieniem z dnia 30.04.2024 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zatwierdził układ R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E zawarty w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, o następującej treści: SCHEMAT PROPOZYCJI UKŁADOWYCH ZaspokoGrupa Wierzyciel Uwagi jenie Obligatariusze (w części znajdującej Do 100% - - jednorazowo I pokrycie w wartości 6,348 mln gotówką przedmiotu zabezpiena czenia) Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności wynikające - jednorazowo II 10,80% z wcześniejszej spłaty gotówką kredytu konsumenckiego - jednorazowo 10,02% + gotówką plus nadwyżka III Pozostali wierzyciele mechanizm z likwidacji spłaty z uzyskamajątku nych nadwyżek A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne dotyczą wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa oraz z mocy oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem. 2. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup, zgodnie postanowieniami szczegółowymi Propozycji Układowych. 3. Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy. 4. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium, przedmiotowym - odnoszącym się do rodzaju i źródła powstania wierzytelności. 5. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy, oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi. 6. Wysokość wierzytelności, na podstawie której wierzytelności są kwalifikowani do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego spisu wierzytelności, złożonego w sądzie w dniu 17 marca 2022 r. oraz uzupełniających spisów wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w spisie wierzytelności oraz uzupełniających spisach wierzytelności, wiążąca jest treść dokumentu późniejszego. 7. Wierzytelności objęte układem zostaną zakwalifikowane do grup według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) - (dalej także jako: „Prawo restrukturyzacyjne”). Ujawnione wierzytelności podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym w przypadku, w którym przed ujawnieniem wierzytelności w ramach danej Grupy zostały już dokonane wypłaty - płatność ujawnionej i niespłaconej wierzytelności nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika. 8. Wartość przedmiotu zabezpieczenia została przyjęta zgodnie z treścią spisu wierzytelności złożonego w Sądzie w dniu 17 marca 2022 r. oraz uzupełniających spisów wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w spisie wierzytelności oraz uzupełniających spisach wierzytelności, wiążąca jest treść dokumentu późniejszego. 9. W przypadku przeniesienia przez wierzyciela w toku przyspieszonego postępowania układowego wierzytelności objętej układem na rzecz innego podmiotu, zbywana wierzytelność zostanie zaliczona do odpowiedniej Grupy wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych z uwzględnieniem stanu faktycznego na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 10. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela ze Spółką i wyliczona zgodnie z postanowieniami regulującymi ten stosunek, nieobejmująca żadnych należności ubocznych lub kwot mogących zgodnie z prawem podlegać kapitalizacji, a w szczególności nieobejmująca odsetek, kosztów ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub kosztów związanych z jej dochodzeniem. 11. Na potrzeby układu, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 424) oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty, a także koszty postępowań sądowych, w tym koszty zastępstwa procesowego. 12. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika. 13. Zaspokojenie wierzytelności w ramach układu nastąpi poprzez likwidację majątku Dłużnika. 14. Dodatkowe spłaty, przewyższające procentowy poziom spłaty określony w pkt. 2.1) propozycji spłaty dla Grupy III, nastąpią z osiągniętych Nadwyżek (uzyskanych sum pieniężnych), rozumianych jako kwartalne różnice pomiędzy wpływami uzyskanymi przez Spółkę oraz wydatkami Spółki, w okresie od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu do ostatniego dnia roku, w którym upłyną 4 lata od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu („Okres Wykonywania Układu”), obliczonych zgodnie z propozycją spłat dla Grupy III, pkt. 2.2) lit. a-b. W przypadku, w którym w Okresie Wykonywania Układu Nadwyżki nie zostaną osiągnięte, uprawnienie wierzycieli do otrzymania dodatkowych spłat nie powstaje. 15. Kwoty wypłacane wierzycielom w wysokości przewidzianej w propozycjach spłaty zaokrągla się do w górę do pełnych groszy. 16. Na czas wykonania układu ustanawia się zarządcę przymusowego w rozumieniu art. 169 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, który zarazem będzie wykonywał czynności nadzorcy wykonania układu, o których mowa w art. 171 Prawa restrukturyzacyjnego. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 17. Zarząd przymusowy powierza się panu Sławomirowi Bohdziewiczowi (nr 256 licencji doradcy restrukturyzacyjnego). 18. Zadaniem zarządcy przymusowego jest prowadzenie przedsiębiorstwa dłużnika w sposób umożliwiający realizację układu, dokonanie likwidacji jego majątku oraz podział wszystkich uzyskanych Nadwyżek. Zarządca będzie podejmował działania zmierzające do sprzedaży portfela wierzytelności w Okresie Wykonywania Układu, zgodnie z treścią pkt. 2.2) lit. c propozycji układowych dla Grupy III. Sprzedaż portfela wierzytelności nie jest jednak warunkiem wykonania Układu, co oznacza, że układ będzie wykonany nawet jeśli w Okresie Wykonywania Układu nie dojdzie do sprzedaży portfela. 19. Wniosek o stwierdzenie wykonania układu zostanie złożony przez zarządcę przymusowego nie wcześniej, niż po dokonaniu podziału wszystkich Nadwyżek osiągniętych w Okresie Wykonywania Układu pomiędzy wierzycieli Spółki. 20. Miesięczne wynagrodzenie zarządcy przymusowego wyniesie 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego rok uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powiększonego o wartość podatku VAT w pierwszym roku Okresu Wykonywania Układu, a w pozostałym Okresie Wykonywania Układu wynagrodzenie zarządcy przymusowego wyniesie 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego rok uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powiększonego o wartość podatku VAT. 21. Zarządca przymusowy pełni funkcję do dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu. B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Grupa I 1. Opis Grupy Wierzytelności pieniężne przysługujące wierzycielom - obligatariuszom następujących serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę: 1) seria C2, 2) seria C3, 3) seria C4, 4) seria D2, 5) seria D3, 6) seria C6, które posiadają zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika, , w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego), którzy wyrazili zgodę na objęcie układem. W przypadku, w którym dana seria obligacji nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia w całości, propozycje układowe przewidziane dla niniejszej grupy dotyczą wyłącznie części pokrytej. 2. Propozycja spłaty: 1) Spłata wierzytelności głównej oraz wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek, w wysokości 100% wartości wierzytelności w każdej z wymie88 – nionych serii obligacji, według przysługującego im pierwszeństwa aż do wyczerpania wartości przedmiotu zabezpieczenia. 3. Tryb zaspokojenia: 1) Spłata nastąpi jednorazowo. 2) Spłata nastąpi z zachowaniem kolejności serii obligacji wynikającej z przysługującego im pierwszeństwa. 3) Płatność nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa II 1. Opis Grupy Wierzytelności pieniężne przysługujące wierzycielom z tytułu obowiązku zwrotu przez Spółkę części opłaty lub prowizji przygotowawczej, powstałe w wyniku dokonania przez wierzyciela przedterminowej wcześniejszej spłaty udzielonej mu przez Spółkę pożyczki konsumenckiej, w części odnoszącej się do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki zawartej między wierzycielem i Spółką. 2. Propozycja spłaty: 1) Spłata 10,80% wierzytelności głównej. 2) Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej, która nie została spłacona zgodnie z pkt 1 powyżej. 3) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. 3. Tryb zaspokojenia: 1) Spłata nastąpi jednorazowo. 2) Płatność nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III 1. Opis Grupy Wierzytelności pieniężne nieprzyporządkowane do innych Grup, w tym wierzytelności z tytułu obligacji zabezpieczone zastawem rejestrowym, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia. 2. Propozycja spłaty: 1) Spłata 10,02% wierzytelności głównej. 2) Dodatkowa spłata wierzytelności głównej, w wysokości wynikającej z podziału Nadwyżek uzyskanych przez Spółkę w Okresie Wykonywania Układu. a. Dodatkowa spłata, o której mowa w niniejszym punkcie, nastąpi wyłącznie w przypadku, w którym w Okresie Wykonywania Układu Spółka osiągnie Nadwyżkę środków pieniężnych: i. z tytułu dochodzenia przysługujących Spółce wierzytelności pieniężnych wynikających z udzielonych pożyczek lub – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E ii. z tytuły sprzedaży portfela wierzytelności, lub iii. z tytułu sprzedaży majątku Spółki innego niż portfel wierzytelności, lub iv. z tytułu innych należnych wpływów do majątku Spółki, niezależnie od ich źródła. b. Nadwyżka zostaje osiągnięta i podlega podziałowi między wierzycieli w przypadku, w którym suma należnych Spółce środków pieniężnych, które wpłynęły do jej majątku z tytułów wskazanych w lit. a powyżej, jest w danym kwartale wyższa niż suma poniesionych w tym kwartale: i. wydatków związanych z bieżącą działalnością operacyjną oraz restrukturyzacyjną Spółki, ii. koniecznych wydatków poniesionych w procesie sprzedaży majątku Spółki, z uwzględnieniem konieczności zawiązania lub zmiany wysokości rezerwy na koszty, które wynikają z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i są ponoszone w trakcie oraz po stwierdzeniu wykonania układu oraz koszty niezbędne do zakończenia działalności gospodarczej Spółki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z tytułu bieżących zobowiązań niezapłaconych na koniec kwartału którego dotyczą, których zapłata nastąpi w kolejnym okresie. Nadwyżkę oblicza się według wzoru: N=SP+ Wp-Wyo-Wyr-Wys ± R gdzie: N - nadwyżka do podziału między wierzycieli osiągnięta w danym kwartale. SP - środki pieniężne dostępne na początek okresu rozliczającego nadwyżki. Wp - wartość należnych Spółce środków pieniężnych, które wpłynęły do jej majątku w trakcie danego kwartału. Wyo - wartość wydatków operacyjnych Spółki w trakcie danego kwartału. Wyr - wartość wydatków restrukturyzacyjnych Spółki w trakcie danego kwartału. Wys - wartość wydatków koniecznych, poniesionych przez Spółkę w procesie sprzedaży majątku w danym kwartale. R - zawiązanie lub zmiana wysokości rezerwy na koszty, które wynikają z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i są ponoszone w trakcie oraz po stwierdzeniu wykonania układu oraz koszty niezbędne do zakończenia działalności gospodarczej Spółki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z tytułu bieżących zobowiązań niezapłaconych na koniec kwartału którego dotyczą, których zapłata nastąpi w kolejnym okresie. c. Zasady sprzedaży portfela wierzytelności, o której mowa w lit. a pkt ii powyżej: i. Sprzedaż portfela wierzytelności nie jest warunkiem wykonania Układu. W przypadku, w którym portfel wierzytelności nie zostanie sprzedany w Okresie Wykonywania Układu, Nadwyżka z tytułu sprzedaży portfela nie zostaje osiągnięta, a uprawnienie wierzycieli do otrzymania dodatkowych spłat z tego tytułu nie powstaje. ii. Jeżeli sprzedaż portfela nie nastąpi w Okresie Wykonywania Układu, zarządca przymusowy złoży wniosek o stwierdzenie wykonania układu, zgodnie z pkt. 19 Postanowień Ogólnych. iii. Sprzedaż portfela wierzytelności może nastąpić jedynie w przypadku i nie wcześniej niż gdy wpływy osiągane z tytułu 89 – dochodzenia należności wchodzących w skład portfela wierzytelności będą niższe od wydatków z tym związanych, tj. gdy wartość współczynnika „Kwota Przewidzianej Nadwyżki” („KPN”) będzie niższa od 1. KPN oblicza się według wzoru: Wpx KPN = __________________ Wyox + Wyrx + Wx gdzie: KPN - Kwota Przewidywanej Nadwyżki: - KPN > 1 oznacza dodatnie przepływy pieniężne, czyli nadwyżkę wpływów nad wydatkami; - KPN < 1 oznacza ujemne przepływy pieniężne, czyli nadwyżkę wydatków nad wpływami; x - ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego obliczenie KPN; x+1k - oznacza kwartał następujący po miesiącu x. Wpx - wartość wpływów z tytułu wierzytelności pożyczkowych w kwocie nominalnego wpływu szacowanego w okresie x+1k, na podstawie analizy danych historycznych. Wyox - wartość wydatków związanych z działalnością operacyjną Spółki szacowana w okresie x+1k, na podstawie danych historycznych oraz prognoz. Wyrx - wartość wydatków związanych z działalnością restrukturyzacyjną Spółki szacowana w okresie x+1k, na podstawie danych historycznych oraz prognoz. Rx - zmiana w wysokości rezerwy zawiązanej na koszty, które wynikają z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i są ponoszone w trakcie oraz po stwierdzeniu wykonania układu oraz koszty niezbędne do zakończenia działalności gospodarczej Spółki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z tytułu bieżących zobowiązań niezapłaconych na koniec kwartału którego dotyczą, których zapłata nastąpi w kolejnym okresie, szacowana na okres x+1k, na podstawie danych historycznych z kwartału poprzedzającego. iv. Niezależnie od wartości współczynnika KPN, sprzedaż portfela wierzytelności może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Wykonywania Układu. 3) Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej w zakresie, w jakim nie zostanie ona zaspokojona zgodnie z pkt. 1-2 powyżej. 4) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. 3. Tryb zaspokojenia: 1) Spłata wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty w zakresie pkt 2.1) nastąpi jednorazowo. 2) Płatność określona w pkt 2.1) propozycji spłaty nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 3) W przypadku, w którym wystąpią przesłanki do przekazania wierzycielom dodatkowych spłat wskazanych w pkt 2.2) propozycji spłaty, będą one następowały cyklicznie, najpóźniej na koniec kwartału następującego po kwartale, w którym osiągnięto nadwyżkę. Pierwsza płatność nastąpi nie wcześniej niż po upływie pierwszego pełnego kwartału po miesiącu w którym nastąpi jednorazowa spłata wierzytelności w zakresie pkt 2.1). Do pierwszego pełnego kwartału zostaną – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E doliczone nadwyżki osiągnięte w okresie go poprzedzającym, od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 4) Sumy pieniężne określone w pkt 2.2) propozycji spłaty będą dzielone pomiędzy wierzycieli proporcjonalnie od udziału ich wierzytelności głównych w ogólnej sumie wierzytelności w grupie. 5) Ostatnia wypłata środków w ramach dodatkowej spłaty nastąpi nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, w którym upłyną 4 lata od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Jednocześnie poucza się o treści art. 165 ust. 7 pr. restr., który stanowi, że: „Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni” oraz o treści art. 201 ust. 4 pr. rest. zgodnie z którym: „Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem”.

1. Działając jako Zarządca w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, obwieszczam, iż postanowieniem z dnia 6.02.2024 r. Sędzia komisarz na mocy art. 97 ust. 1 p.r. w zw z art. 110 ust. 7 p.r. zatwierdziła spis wierzytelności przedłożony przez zarządcę w dniu 17.03.2022 r. w zakresie pozycji od 7 do 3993 (k. 4571 -8342), spis wierzytelności poprawiony w zakresie lp. 1-4 i uzupełniony o pozycje 3994 i 3995 przedłożony przy piśmie z dnia 17.08.2022 r. (k. 9267-9273) oraz poprawiony spis wierzytelności w zakresie obligacji serii D 3 (poz. 5) i C 6 (poz. 6) przedłożony przez zarządcę w dniu 16.11.2022 r. (k. 10236-10238). 2. Działając jako Zarządca w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, obwieszczam, iż termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu wyznaczono na dzień 17.04.2024 r., godz. 900, sala B 65 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. 3. Działając jako Zarządca w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, obwieszczam, iż postanowieniem z dnia 6.02.2024 r. Sędzia komisarz na mocy art. 120 ust. 1 i 2 p.r. w zw. z art. 110 ust. 7 p.r. stwierdzi przyjęcie układu w toku przyspieszonego postępowania układowego Mikrokasa Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861) z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli o następującej treści: SCHEMAT PROPOZYCJI UKŁADOWYCH Grupa Wierzyciel Zaspokojenie Uwagi Obligatariusze (w części znajdują- - jednoDo 100% - I cej pokrycie w war- razowo 6,348 mln tości przedmiotu gotówką zabezpieczenia) Wierzyciele, którym przysługują wierzy- jednotelności wynikające II 10,80% razowo z wcześniejszej gotówką spłaty kredytu konsumenckiego – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E - jednorazowo 10,02% + gotówką Pozostali wierzy- nadwyżka III plus mechaciele z likwidacji nizm spłaty majątku z uzyskanych nadwyżek A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne dotyczą wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa oraz z mocy oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem. 2. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie układu w ramach wyodrębnionych Grup, zgodnie z postanowieniami szczegółowymi Propozycji Układowych. 3. Ten sam wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zakwalifikowany do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy. 4. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium przedmiotowym - odnoszącym się do rodzaju i źródła powstania wierzytelności. 5. Przypisanie wierzytelności do danej Grupy oznacza, że w Grupie ujmowana jest wierzytelność główna wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi. 6. Wysokość wierzytelności, na podstawie której wierzytelności są kwalifikowani do Grup, ustalana jest na podstawie sporządzonego spisu wierzytelności złożonego w sądzie w dniu 17 marca 2022 r. oraz uzupełniających spisów wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w spisie wierzytelności oraz uzupełniających spisach wierzytelności, wiążąca jest treść dokumentu późniejszego. 7. Wierzytelności objęte układem zostaną zakwalifikowane do Grup według kryteriów wyodrębnienia danej Grupy, ła chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności. Niniejszy ustęp nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588) - (dalej także jako: „Prawo restrukturyzacyjne”). Ujawnione wierzytelności podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi przewidzianymi dla danej Grupy, przy czym w przypadku, w którym przed ujawnieniem wierzytelności w ramach danej Grupy zostały już dokonane wypłaty - płatność ujawnionej i niespłaconej wierzytelności nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ujawnienia wierzytelności w księgach Dłużnika. 8. Wartość przedmiotu zabezpieczenia została przyjęta zgodnie z treścią spisu wierzytelności złożonego w sądzie w dniu 17 marca 2022 r. oraz uzupełniających spisów wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w spisie wierzytelności oraz uzupełniających spisach wierzytelności, wiążąca jest treść dokumentu późniejszego. 9. W przypadku przeniesienia przez wierzyciela w toku przyspieszonego postępowania układowego wierzytelności objętej układem na rzecz innego podmiotu, zbywana wierzytelność zostanie zaliczona do odpowiedniej Grupy wierzycieli zgodnie z kryteriami wyodrębnienia danej Grupy i regułami przewidzianymi w niniejszych Postanowieniach ogólnych 86 – z uwzględnieniem stanu faktycznego na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu. 10. Wierzytelność główną stanowi kwota główna wierzytelności wynikająca z kreującego daną wierzytelność stosunku prawnego wierzyciela ze Spółką i wyliczona zgodnie z postanowieniami regulującymi ten stosunek, nieobejmująca żadnych należności ubocznych lub kwot mogących zgodnie z prawem podlegać kapitalizacji, a w szczególności nieobejmująca odsetek, kosztów ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności lub kosztów związanych z jej dochodzeniem. 11. Na potrzeby układu, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności należy rozumieć między innymi, lecz nie wyłącznie, jako rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424) oraz koszty odzyskiwania należności przewyższające kwotę rekompensaty, a także koszty postępowań sądowych, w tym koszty zastępstwa procesowego. 12. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika. 13. Zaspokojenie wierzytelności w ramach układu nastąpi poprzez likwidację majątku Dłużnika. 14. Dodatkowe spłaty, przewyższające procentowy poziom spłaty określony w pkt. 2.1) propozycji spłaty dla Grupy III, nastąpią z osiągniętych Nadwyżek (uzyskanych sum pieniężnych), rozumianych jako kwartalne różnice pomiędzy wpływami uzyskanymi przez Spółkę oraz wydatkami Spółki, w okresie od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu do ostatniego dnia roku, w którym upłyną 4 lata od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu („Okres Wykonywania Układu”), obliczonych zgodnie z propozycją spłat dla Grupy III, pkt. 2.2), lit. a-b. W przypadku, w którym w Okresie Wykonywania Układu Nadwyżki nie zostaną osiągnięte, uprawnienie wierzycieli do otrzymania dodatkowych spłat nie powstaje. 15. Kwoty wypłacane wierzycielom w wysokości przewidzianej w propozycjach spłaty zaokrągla się w górę do pełnych groszy. 16. Na czas wykonania układu ustanawia się zarządcę przymusowego w rozumieniu art. 169 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, który zarazem będzie wykonywał czynności nadzorcy wykonania układu, o których mowa w art. 171 Prawa restrukturyzacyjnego. 17. Zarząd przymusowy powierza się panu Sławomirowi Bohdziewiczowi (nr 256 licencji doradcy restrukturyzacyjnego). 18. Zadaniem zarządcy przymusowego jest prowadzenie przedsiębiorstwa dłużnika w sposób umożliwiający realizację układu, dokonanie likwidacji jego majątku oraz podział wszystkich uzyskanych Nadwyżek. Zarządca będzie podejmował działania zmierzające do sprzedaży portfela wierzytelności w Okresie Wykonywania Układu, zgodnie z treścią pkt. 2.2) lit. c propozycji układowych dla Grupy III. Sprzedaż portfela wierzytelności nie jest jednak warunkiem wykonania Układu, co oznacza, że układ będzie wykonany nawet jeśli w Okresie Wykonywania Układu nie dojdzie do sprzedaży portfela. 19. Wniosek o stwierdzenie wykonania układu zostanie złożony przez zarządcę przymusowego nie wcześniej, niż po dokonaniu podziału wszystkich Nadwyżek osiągniętych w Okresie Wykonywania Układu pomiędzy wierzycieli Spółki. 20. Miesięczne wynagrodzenie zarządcy przymusowego – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E wyniesie 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego rok uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powiększonego o wartość podatku VAT w pierwszym roku Okresu Wykonywania Układu, a w pozostałym Okresie Wykonywania Układu wynagrodzenie zarządcy przymusowego wyniesie 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego rok uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powiększonego o wartość podatku VAT. 21. Zarządca przymusowy pełni funkcję do dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu. B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Grupa I 1. Opis Grupy: Wierzytelności pieniężne przysługujące wierzycielom - obligatariuszom następujących serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę: 1) seria C2, 2) seria C3, 3) seria C4, 4) seria D2, 5) seria D3, 6) seria C6, które posiadają zabezpieczenie rzeczowe na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia (art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego), którzy wyrazili zgodę na objęcie układem. W przypadku, w którym dana seria obligacji nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia w całości, propozycje układowe przewidziane dla niniejszej grupy dotyczą wyłącznie części pokrytej. 2. Propozycja spłaty: 1) Spłata wierzytelności głównej oraz wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek, w wysokości 100% wartości wierzytelności w każdej z wymienionych serii obligacji, według przysługującego im pierwszeństwa aż do wyczerpania wartości przedmiotu zabezpieczenia. 3. Tryb zaspokojenia: 1) Spłata nastąpi jednorazowo. 2) Spłata nastąpi z zachowaniem kolejności serii obligacji wynikającej z przysługującego im pierwszeństwa. 3) Płatność nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 87 – Grupa II 1. Opis Grupy: Wierzytelności pieniężne przysługujące wierzycielom z tytułu obowiązku zwrotu przez Spółkę części opłaty lub prowizji przygotowawczej, powstałe w wyniku dokonania przez wierzyciela przedterminowej wcześniejszej spłaty udzielonej mu przez Spółkę pożyczki konsumenckiej, w części odnoszącej się do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki zawartej między wierzycielem i Spółką. 2. Propozycja spłaty: 1) Spłata 10,80% wierzytelności głównej. 2) Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej, która nie została spłacona zgodnie z pkt. 1 powyżej. 3) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. 3. Tryb zaspokojenia: 1) Spłata nastąpi jednorazowo. 2) Płatność nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III 1. Opis Grupy: Wierzytelności pieniężne nieprzyporządkowane do innych Grup, w tym wierzytelności z tytułu obligacji zabezpieczone zastawem rejestrowym, w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia. 2. Propozycja spłaty: 1) Spłata 10,02% wierzytelności głównej. 2) Dodatkowa spłata wierzytelności głównej, w wysokości wynikającej z podziału Nadwyżek uzyskanych przez Spółkę w Okresie Wykonywania Układu. a. Dodatkowa spłata, o której mowa w niniejszym punkcie, nastąpi wyłącznie w przypadku, w którym w Okresie Wykonywania Układu Spółka osiągnie Nadwyżkę środków pieniężnych: i. z tytułu dochodzenia przysługujących Spółce wierzytelności pieniężnych wynikających z udzielonych pożyczek lub ii. z tytuły sprzedaży portfela wierzytelności lub iii. z tytułu sprzedaży majątku Spółki innego niż portfel wie rzytelności lub iv. z tytułu innych należnych wpływów do majątku Spółki, niezależnie od ich źródła. b. Nadwyżka zostaje osiągnięta i podlega podziałowi między wierzycieli w przypadku, w którym suma należnych Spółce środków pieniężnych, które wpłynęły do jej majątku z tytułów wskazanych w lit. a powyżej, jest w danym kwartale wyższa niż suma poniesionych w tym kwartale: i. wydatków związanych z bieżącą działalnością operacyjną oraz restrukturyzacyjną Spółki, – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E ii. koniecznych wydatków poniesionych w procesie sprzedaży majątku Spółki, z uwzględnieniem konieczności zawiązania lub zmiany wysokości rezerwy na koszty, które wynikają z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i są ponoszone w trakcie oraz po stwierdzeniu wykonania układu oraz koszty niezbędne do zakończenia działalności gospodarczej Spółki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z tytułu bieżących zobowiązań niezapłaconych na koniec kwartału którego dotyczą, których zapłata nastąpi w kolejnym okresie. Nadwyżkę oblicza się według wzoru: N = SP + Wp - Wyo - Wyr - Wys ± R gdzie: N - nadwyżka do podziału między wierzycieli osiągnięta w danym kwartale. SP - środki pieniężne dostępne na początek okresu rozliczającego nadwyżki. Wp - wartość należnych Spółce środków pieniężnych, które wpłynęły do jej majątku w trakcie danego kwartału. Wyo - wartość wydatków operacyjnych Spółki w trakcie danego kwartału. Wyr - wartość wydatków restrukturyzacyjnych Spółki w trakcie danego kwartału. Wys - wartość wydatków koniecznych, poniesionych przez Spółkę w procesie sprzedaży majątku w danym kwartale. R - zawiązanie lub zmiana wysokości rezerwy na koszty, które wynikają z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i są ponoszone w trakcie oraz po stwierdzeniu wykonania układu oraz koszty niezbędne do zakończenia działalności gospodarczej Spółki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z tytułu bieżących zobowiązań niezapłaconych na koniec kwartału którego dotyczą, których zapłata nastąpi w kolejnym okresie. c. Zasady sprzedaży portfela wierzytelności, o której mowa w lit. a pkt ii powyżej: i. Sprzedaż portfela wierzytelności nie jest warunkiem wykonania Układu. W przypadku, w którym portfel wierzytelności nie zostanie sprzedany w Okresie Wykonywania Układu, Nadwyżka z tytułu sprzedaży portfela nie zostaje osiągnięta, a uprawnienie wierzycieli do otrzymania dodatkowych spłat z tego tytułu nie powstaje. ii. Jeżeli sprzedaż portfela nie nastąpi w Okresie Wykonywania Układu, zarządca przymusowy złoży wniosek o stwierdzenie wykonania układu, zgodnie z pkt. 19 Postanowień Ogólnych. iii. Sprzedaż portfela wierzytelności może nastąpić jedynie w przypadku i nie wcześniej niż gdy wpływy osiągane z tytułu dochodzenia należności wchodzących w skład portfela wierzytelności będą niższe od wydatków z tym związanych, tj. gdy - wartość współczynnika „Kwota Przewidzianej Nadwyżki” („KPN”) będzie niższa od 1. KPN oblicza się według wzoru: Wpx KPN = ___________________ Wyox + Wyrx + Rx gdzie: KPN - Kwota Przewidywanej Nadwyżki: - KPN > 1 oznacza dodatnie przepływy pieniężne, czyli nadwyżkę wpływów nad wydatkami. 88 – - KPN < 1 oznacza ujemne przepływy pieniężne, czyli nadwyżkę wydatków nad wpływami. x - ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego obliczenie KPN. x+1k - oznacza kwartał następujący po miesiącu x. Wpx - wartość wpływów z tytułu wierzytelności pożyczkowych w kwocie nominalnego wpływu szacowanego w okresie x+1k, na podstawie analizy danych historycznych. Wyox - wartość wydatków związanych z działalnością operacyjną Spółki szacowana w okresie x+1k, na podstawie danych historycznych oraz prognoz. Wyrx - wartość wydatków związanych z działalnością restrukturyzacyjną Spółki szacowana w okresie x+1k, na podstawie danych historycznych oraz prognoz. Rx - zmiana w wysokości rezerwy zawiązanej na koszty, które wynikają z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i są ponoszone w trakcie oraz po stwierdzeniu wykonania układu oraz koszty niezbędne do zakończenia działalności gospodarczej Spółki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z tytułu bieżących zobowiązań niezapłaconych na koniec kwartału którego dotyczą, których zapłata nastąpi w kolejnym okresie, szacowana na okres x+1k, na podstawie danych historycznych z kwartału poprzedzającego. iv. Niezależnie od wartości współczynnika KPN, sprzedaż portfela wierzytelności może nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Wykonywania Układu. 3) Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej w zakresie, w jakim nie zostanie ona zaspokojona zgodnie z pkt. 1-2 powyżej. 4) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek. 3. Tryb zaspokojenia: 1) Spłata wierzytelności zgodnie z propozycją spłaty w zakresie pkt 2.1) nastąpi jednorazowo. 2) Płatność określona w pkt 2.1) propozycji spłaty nastąpi na koniec miesiąca następującego po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 3) W przypadku, w którym wystąpią przesłanki do przekazania wierzycielom dodatkowych spłat wskazanych w pkt 2.2) propozycji spłaty, będą one następowały cyklicznie, najpóźniej na koniec kwartału następującego po kwartale, w którym osiągnięto nadwyżkę. Pierwsza płatność nastąpi nie wcześniej niż po upływie pierwszego pełnego kwartału po miesiącu w którym nastąpi jednorazowa spłata wierzytelności w zakresie pkt 2.1). Do pierwszego pełnego kwartału zostaną doliczone nadwyżki osiągnięte w okresie go poprzedzającym, od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 4) Sumy pieniężne określone w pkt 2.2) propozycji spłaty będą dzielone pomiędzy wierzycieli proporcjonalnie od udziału ich wierzytelności głównych w ogólnej sumie wierzytelności w grupie. 5) Ostatnia wypłata środków w ramach dodatkowej spłaty nastąpi nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, w którym upłyną 4 lata od dnia wydania przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Jednocześnie poucza się o treści art. 164 ust. 3 pr, zgodnie z którym: „Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego”.

Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, postanowieniem z dnia 5.05.2023 roku postanawia, iż: o- 1. na mocy art. 110 ust. 7 pr przeprowadzić głosowanie nad układem w toku przyspieszonego postępowania układowego Mikrokasa spółki akcyjnej w Gdyni z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, 2. wysłanie zawiadomień do wszystkich wierzycieli ujętych w spisach wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie wraz z doręczeniem im propozycji układowych zarządcy (obecnie datowanych na 6.03.2023 r., k. 1119211200) wraz z ewentualnymi nowymi propozycjami układowymi, które mogą być złożone zgodnie z art. 155 § 1 i 2 pr restr., w tym mogą być również zmienione przez zarządcę (przy uwzględnieniu treści art. 117 ust. 1 pr), wraz z opinią zarządcy o możliwości wykonania układu, głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego, kartami do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i pouczeniem o treści przepisów art. 107-110, art. 113 i art. 115-119 pr - nastąpi w formie pisemnej, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę, który przeprowadzi procedurę rozsyłania dokumentów i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 105 ust. 6 pr oraz art. 264 ust. 1 pr, 3. wysłanie zawiadomień do wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności spornych o możliwości oddania głosu na piśmie wraz z doręczeniem im propozycji układowych zarządcy (obecnie datowanych na 6.03.2023 r., k. 11192-11200) wraz z ewentualnymi nowymi propozycjami układowymi, które mogą być złożone zgodnie z art. 155 § 1 i 2 pr restr., w tym mogą być również zmienione przez zarządcę (przy uwzględnieniu treści art. 117 ust. 1 pr), wraz z opinią zarządcy o możliwości wykonania układu, głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego, kartami do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i pouczeniem o treści przepisów art. 107-110, art. 113 i art. 115-119 pr, a także z pouczeniem, że sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu nad układem wierzyciela ujętego w spisie wierzytelności spornych, jeżeli 118 – wraz z oddaniem głosu na piśmie uprawdopodobni on istnienie wierzytelności - nastąpi w formie pisemnej, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę, który przeprowadzi procedurę rozsyłania dokumentów i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 105 ust. 6 pr oraz art. 264 ust. 1 i 2 pr, 4. zarządca, wysyłając zawiadomienia wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2 i 3 sentencji niniejszego postanowienia, zakreśli wierzycielom termin 21 dni na oddanie głosu na piśmie, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia, 5. zarządca przedstawi sędziemu komisarzowi, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, w formie pisemnej - spis wierzycieli, którzy oddali głosy na piśmie, listy przyporządkowujące poszczególnych wierzycieli do grup zgodnie z art. 161 ust. 2 pr restr., wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu; zaś w przypadku oddania głosów na piśmie przez wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności spornych, w przypadku złożenia przez nich dokumentów, mających stanowić uprawdopodobnienie istnienia wierzytelności, zarządca przedstawi sędziemu komisarzowi również stanowisko dłużnika w tej kwestii, 6. propozycje układowe mogą być zmieniane albo też złożone nowe nie później niż w terminie 10 dni od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Poucza się, że uczestnik postępowania ma prawo wnieść zażalenie, które składa się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia do Sądu Restrukturyzacyjnego - Sądu Rejonowego Gdańsk– 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E -Północ w Gdańsku. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby faktów i dowodów. Poucza się, iż zgodnie z art. 155 Prawa restrukturyzacyjnego propozycje układowe określające sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika mogą złożyć: dłużnik, rada wierzycieli, nadzorca sądowy albo zarządca, albo wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, ze wskazaniem sygnatury akt VI GRp 10/20.

Sędzia Komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, zgodnie z art. 89 ust. 2 pr. restr., że dnia 16.11.2022 r. został przedłożony przez zarządcę poprawiony spis wierzytelności w zakresie obligacji serii D 3 (poz. 5) i C 6 (poz. 6). Poucza się o treści art. 90 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Pra restrukturyzacyjne, zgodnie z którym spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych sporządzone w przyspieszonym postępowaniu układowym nie podlegają zaskarżeniu przez – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E wierzycieli. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Mikrokasa Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS 0000387861), prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 10/20, zgodnie z art. 89 ust. 2 pr. restr., że dnia 17.03.2022 r. został przedłożony przez zarządcę spis wierzytelności spornych oraz o tym, że w dniu 17.03.2022 r. został przedłożony przez zarządcę spis wierzytelności, który został poprawiony w zakresie lp. 1-5 i uzupełniony o pozycje 3994 i 3995 przy piśmie z dnia 17.08.2022 r., obejmujący obecnie k. 4570-8342, 9267-9274, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Poucza się o treści art. 90 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych sporządzone w przyspieszonym postępowaniu układowym nie podlegają zaskarżeniu przez wierzycieli. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia, co do umieszczenia – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 15 grudnia 2021 r., w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w Gdyni (sygn. akt VI GRp 10/20) postanowił: na mocy art. 239 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne uchylić własny zarząd dłużnika, odwołać nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk i ustanowić zarządcę w osobie Sławomira Bohdziewicza, nr licencji 256.

W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - PRZYŚPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE nr VI GR 16/20 data 10.07.2020 3. organ nr data

Postanowieniem z dnia 10.07.2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie VI GR 16/20, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Mikrokasa spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, 81-366 Gdynia, ul. Stefana Batorego 28-32, KRS 0000387861, 2. wyznaczyć nadzorcę sądowego Agnieszkę Wilk, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 241; . 3. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L141 str.19) i określić, że postępowanie ma charakter główny. Zgodnie z art. 237 ust. 1 cytowanej ustawy Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowie100 – nia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Ust. 2 stanowi, że o wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. Zgodnie z art. 455 ust. 1 cytowanej ustawy do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa w ustawie, dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy. W niniejszym postępowaniu funkcję Sędziego Komisarza sprawuje SSR Ewa Kubiak. Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GRp 10/20.

Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej w dniu 1.06.2011 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000387861, 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G ogłasza, że w dniu 28.12.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w trybie art. 360 § 1 k.s.h. uchwałę nr 4/12/2018 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 3.000.000,00 PLN do kwoty 17.000.000,00 PLN. Zarząd Spółki wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.