Organizacja Adherent 2 osiągnęła 6 692 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 6 692 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4 678 782 zł.
Zysk netto wyniósł 4 678 782 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 692 749 zł w 2022 roku.
• 8 297 149 zł w 2021 roku.
• 6 766 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -501 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 678 782 zł w 2022 roku.
• 6 533 306 zł w 2021 roku.
• 5 616 506 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adherent 2 wynosi 142 034 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 039 124 zł a 633 908 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 034 804 zł w 2022 roku.
• 147 313 415 zł w 2021 roku.
• 137 726 082 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adherent 2 wyniosła 166 391 760 zł.
a
ktywa trwałe to 142 571 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 819 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 391 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 477 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 914 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 002 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 391 760 zł w 2022 roku.
• 161 754 302 zł w 2021 roku.
• 154 280 949 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adherent 2 wyniosły 7 914 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 391 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 582 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 914 634 zł w 2022 roku
• 7 555 957 zł w 2021 roku
• 6 615 910 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adherent 2 wykazała przychody na poziomie 6 692 749 zł.
Organizacja zarobiła 6 687 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 008 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 678 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 008 540 zł w 2022 roku
• 1 679 376 zł w 2021 roku
• 1 099 822 zł w 2020 roku