CELTIC PARK ŁOMIANKI SP. Z O.O. | KRS: 0000526514

Podsumowanie

aktywa

29,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

994 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PŁK. MIECZYSŁAWA NIEDZIELSKIEGO "ŻYWICIELA", 2

Kod pocztowy

01-875

Rejestracja

2014-10-08

Rozpoczęcie działalności

2014-10-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Celtic Park Łomianki osiągnęła 3 383 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 381 321 zł. Pozostałe przychody to 1849 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 387 748 zł.

Zysk netto wyniósł 993 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 480 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 383 170 zł w 2024 roku.
• 861 167 zł w 2023 roku.
• 132 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 993 572 zł w 2024 roku.
• -1 715 506 zł w 2023 roku.
• -1 050 306 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16200.08

-4324.9

3.44

-22515.34

7674.52

-23784.89

17548.11

-12978.72

0

-3553.93

132942.98

-1050306.2

861167.42

-1715505.52

3383169.63

993572.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Celtic Park Łomianki wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA Celtic Park Łomianki wynosi 2,09 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Celtic Park Łomianki wynosi 16 837 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 074 754 zł a 56 575 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 403 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 837 622 zł w 2024 roku.
• 574 112 zł w 2023 roku.
• 88 629 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10800.05

40500.2

0

2.29

8.6

0

5116.35

19186.3

0

11698.74

43870.28

0

88628.65

332357.45

0

574111.61

2152918.55

5074754.45

16837622.34

56575394.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celtic Park Łomianki wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 3,76% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Celtic Park Łomianki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 629 zł.

Koszty operacyjne Celtic Park Łomianki wyniosły 1 604 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 629 zł w 2024 roku
• 75 829 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Celtic Park Łomianki wyniosła 29 533 751 zł.

a

ktywa trwałe to 29 090 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 443 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 533 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 143 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 389 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 214 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 533 751 zł w 2024 roku.
• 11 265 269 zł w 2023 roku.
• 12 200 831 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32586.98

16610.68

15701.95

9451.85

9262

12200831.41

11265268.77

29533750.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1.58

-0.22

-0.27

-1.36

0.89

-6545.16

-1.51

0.49

-2.92

-3.1

-1.37

0.21

-0.62

-0.74

-0.38

0.05

-0.09

0.94

-7.57

-7.9

-0.15

0.61

-1.11

-1.99

0.03

0.07

0.53

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Celtic Park Łomianki wyniosły 15 389 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 533 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 193 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 389 902 zł w 2024 roku
• 14 096 647 zł w 2023 roku
• 13 316 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32586.98

35320.81

1.08

16610.68

41859.85

2.52

15701.95

64736.01

4.12

9451.85

71464.63

7.56

9262

74828.71

8.08

12200831.41

13316704.32

1.09

11265268.77

14096647.2

1.25

29533750.78

15389902.2

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Celtic Park Łomianki wykazała przychody na poziomie 3 383 170 zł.

Organizacja zarobiła 993 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 993 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Celtic Park Łomianki wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27635

0.29025

0.20039

0.8747

0.21775

0.21669

0.11274

0.96791

0

0.21946

0.20195

0.17704

0.95019

0.02179

0.03098

0.9119

0

0.20586

0.25114

0.16677

0.96751

0.0964

0.08984

0.02537

0.84801

0

0.26622

0.28384

0.15226

0.98043

0.17081

0.15958

0.02725

0.73606

0

0.30284

0.00156

0.14819

0.98091

0.06851

0.53665

0

0.04012

0.38064

0.78373

0.85755

0.07465

0.07187

0.1441

0.9092

0

0.02844

0.59734

0.76591

0.89447

0.0959

0.12081

0.10392

0.86195

0

0.87418

0.77374

0.86341

0.57058

0.76679

0.86424

0.60392

0.54859

0

Powiązania

PROJENCY - wspólnik

D CRAIG - reprezentacja

S ANDREW - reprezentacja, wspólnik

J ALED - wspólnik, reprezentacja

P GILES - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2014

08.11.2017

Jsg Corporate Services

Organizacja

wspólnik

08.11.2017

15.12.2021

Horseguard Trading Limited

Organizacja

wspólnik

08.11.2017

28.03.2022

Hernandez Abraham

Osoba

wspólnik

15.12.2021

17.11.2022

Gelerina Management Limited

Organizacja

wspólnik

28.03.2022

17.11.2022

J Aled

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

23.08.2023

J Aled

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

17.11.2022

23.08.2023

J Aled

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

17.11.2022

S Andrew

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

23.08.2023

Projency

Organizacja

reprezentacja

08.10.2014

08.11.2017

J Joanna

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

J Aled

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

23.08.2023

S Andrew

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

23.08.2023

P Giles

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

23.08.2023

D Craig

Czerwiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Projency posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Jones Aled posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Shepherd Andrew posiada 27 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Projency kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2022 do 23.08.2023 był Jones Aled kontrolując 61% udziałów.

W okresie od 28.03.2022 do 17.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Gelerina Management Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do CELTIC PARK ŁOMIANKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PROLOGIS POLAND CVIII SP. Z O.O.	0000906702
2	GRUPA ANGA SP. Z O.O.	0000150544
3	HAMMER POZNAŃ SP. Z O.O.	0000068085
4	EMPORIO SP. Z O.O.	0000234130
5	RP-ZABRZE SP. Z O.O.	0001025192
6	ZISBUD SP. Z O.O.	0000552917
7	FMP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000607146
8	NGI 3 SP. Z O.O.	0000519656
9	CITY PV SP. Z O.O.	0000641042
10	HERBEWO HERLICZKA-BEŁDOWSKI-WOŁOSZYŃSKI S.A.	0000086614
11	MIROWSKI "KAMIR" SP. K.	0000424848
12	ALTOSUN BIELAWSKI SP. K.	0000460739
13	SYKOMA SP. Z O.O.	0000837814
14	BALTIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000267952
15	KAP SQUARE SP. Z O.O.	0000836691
16	STIGA SP. Z O.O. SP. K.	0000268343
17	PSL PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000450050
18	RTN SP. Z O.O.	0000465276
19	DANHOUSE SP. Z O.O.	0000491511
20	TI 11 SP. Z O.O.	0000536317
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "JASKÓŁKA"	0000269690
22	ELJO SP. Z O.O.	0001055400
23	MARCZAK C. D. SP. Z O.O.	0000944276
24	PAX- NIERUCHOMOŚCI MACIEJ PAWLAK SP. K.	0000958502
25	DIMRE SP. Z O.O.	0000963397
26	FUNDACJA POLSKA FARMA EKOLOGICZNA "ECOFARM"	0000044378
27	ZILLA SP. Z O.O.	0000991958
28	AAT SP. Z O.O.	0000393498
29	KWW-TOP WILLA SP. Z O.O. SP. K.	0000847369
30	NIKA "APM DEVELOPMENT II" SP. Z O.O. SP. K.	0000461205

CELTIC PARK ŁOMIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526514 NIP 5272722069 REGON 147473724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CELTIC PARK ŁOMIANKI

CELTIC PARK ŁOMIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526514 NIP
5272722069 REGON
147473724