Postęp S.A. to firma o bogatej historii, która narodziła się w 1952 roku jako Spółdzielnia Inwalidów i przez lata dynamicznie się rozwijała, koncentrując swoje działania w różnych branżach. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje sektor medyczny, hotelarsko-gastronomiczny, turystyczny oraz inwestycje przemysłowe. Działność medyczna pod marką Postęp Med zapewnia klientom pełną opiekę zdrowotną, diagnostykę, nowoczesne metody fizjoterapii i medycynę pracy. Od 1979 roku firma świadczy solidne usługi medyczne, zdobywając omawiany certyfikat ISO 9001 w 2000 roku, co świadczy o jej dążeniu do najwyższej jakości usług. W turystyce i hotelarstwie firma oferuje stylowy Siesta Boutique Hotel zlokalizowany w centrum Świebodzina, który zapewnia luksusowe zakwaterowanie w 11 pokojach, w tym komfortowy apartament i pokoje dwuosobowe w różnych standardach. Restauracja hotelowa charakteryzuje się elegancją w hiszpańskim stylu, idealną do organizacji równocześnie rodzinnych i biznesowych wydarzeń. Siesta Country to z kolei całoroczne domki letniskowe nad jeziorem Niesłysz, które oferują udogodnienia takie jak basen z podgrzewaną wodą, miejsce na ognisko i plac zabaw dla dzieci, co czyni je doskonałym miejscem na wypoczynek o każdej porze roku. Firma zajmuje się też wynajmem powierzchni produkcyjno-magazynowych w strategicznie dogodnych lokalizacjach Świebodzina blisko trasy S3, co przyciąga klientów poszukujących efektywnego lokowania swoich inwestycji przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Postęp osiągnęła 18 339 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 098 434 zł. Pozostałe przychody to 241 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 358 167 zł.
Zysk netto wyniósł 3 740 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 339 703 zł w 2024 roku.
• 18 177 567 zł w 2023 roku.
• 22 997 667 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 484 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 740 267 zł w 2024 roku.
• 1 373 806 zł w 2023 roku.
• 2 840 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Postęp wynosi 4,29 mln zł.
EBITDA Postęp wynosi 5,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
531 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 293 592 zł w
2024 roku.
• 1 933 053 zł w
2023 roku.
• 3 240 318 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
502 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 464 719 zł w
2024 roku.
• 3 199 257 zł w
2023 roku.
• 4 555 067 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Postęp wynosi 53 195 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 007 476 zł a 138 706 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 281 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 195 012 zł w 2024 roku.
• 41 966 430 zł w 2023 roku.
• 50 009 523 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Postęp wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Postęp wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Postęp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Postęp wynosi 2,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 550 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 550 tys. zł a 6,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
171 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,94 mln zł w 2024 roku.
• 6,49 mln zł w 2023 roku.
• 6,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 310 748
zł.
Koszty operacyjne Postęp wyniosły 13 804 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
758 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 310 748 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Postęp wyniosła 38 013 643 zł.
a
ktywa trwałe to 26 229 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 784 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 013 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 676 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 337 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 283 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 013 643 zł w 2024 roku.
• 36 721 886 zł w 2023 roku.
• 38 365 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Postęp wyniosły 3 337 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 013 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -503 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 337 008 zł w 2024 roku
• 4 251 448 zł w 2023 roku
• 7 276 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Postęp wykazała przychody na poziomie 18 339 703 zł.
Organizacja zarobiła 4 511 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 771 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 740 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 771 505 zł w 2024 roku
• 377 413 zł w 2023 roku
• 659 729 zł w 2022 roku