MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000743732 NIP
5252758957 REGON
380952810

Podsumowanie

aktywa

36,3 mln

przychód

3,7 mln

zysk

793 tys.

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-08

Rozpoczęcie działalności

2018-08-08

Kapitał zakładowy

9117500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Łowicz osiągnęła 3 654 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 639 555 zł. Pozostałe przychody to 15 346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 846 467 zł.

Zysk netto wyniósł 793 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 654 901 zł w 2024 roku.
• 4 794 417 zł w 2023 roku.
• 6 607 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 087 zł w 2024 roku.
• 1 923 914 zł w 2023 roku.
• 3 462 421 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

546.51

-37537.8

2308.58

-72289.25

3486.31

-676892.58

2278294.83

1621493.04

6607541.2

3462421.08

4794417.05

1923913.54

3654900.84

793087.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Łowicz wynosi 17 175 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 482 351 zł a 61 686 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 453 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 175 222 zł w 2024 roku.
• 22 140 888 zł w 2023 roku.
• 28 925 483 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

144185.99

767048.8

327843.77

1740291.8

6860159.48

36575121.48

3417442.25

16078790.44

43061093.64

9911311.8

28925482.65

56910777.96

7191625.57

22140888.22

59994432.12

5482351.26

17175221.97

61686781.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Łowicz wynosi 1,95 mln zł.

EBITDA MDR Łowicz wynosi 1,95 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-41479.31

-81501.83

-795132.54

2035024.07

5089313.02

3263449.58

1950451.73

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Łowicz.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Łowicz wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Łowicz wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Łowicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Łowicz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,08 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,08 mln zł w 2024 roku.
• 3 mln zł w 2023 roku.
• 2,85 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11304.43

43187.18

18280.5

87014.59

182758.53

1828756.07

2153054.68

2845538.9

2999721.61

3084339.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Łowicz wyniosły 1 689 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 16 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7800

16800

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Łowicz wyniosła 36 267 519 zł.

ktywa trwałe to 35 939 584 zł.

ktywa obrotowe to 327 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 267 519 zł.

apitał (fundusz) własny to 15 421 695 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 845 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 181 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 267 519 zł w 2024 roku.
• 35 859 657 zł w 2023 roku.
• 34 860 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

206863.11

595975.78

11428448.08

26720729.29

34860089.37

35859657.4

36267519.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.2

-68.69

-0.12

-0.17

-31.31

-0.06

-0.07

-381.84

-194.16

0.06

0.15

0.89

0.71

0.1

0.24

0.78

0.52

0.05

0.13

0.69

0.4

0.02

0.05

0.54

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Łowicz wyniosły 20 845 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 267 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 977 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 845 824 zł w 2024 roku
• 20 861 049 zł w 2023 roku
• 20 632 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206863.11

15100.91

0.07

595975.78

160902.83

0.27

11428448.08

2284667.71

0.2

26720729.29

15955455.88

0.6

34860089.37

20632394.88

0.59

35859657.4

20861049.37

0.58

36267519.39

20845823.91

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Łowicz wykazała przychody na poziomie 3 654 901 zł.

Organizacja zarobiła 1 045 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 252 141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 020 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 141 zł w 2024 roku
• 457 525 zł w 2023 roku
• 914 003 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3395

6904

116836

415813

914003

457525

252141

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Łowicz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35698

0.00232

0.00013

0.19028

0.22228

0.29906

0.243

0.04975

0.09913

0.08862

0.65827

0.14087

0.22713

0.38381

0.42006

0.05233

0.12101

0.09765

0.71631

0.06381

0.22689

0.78627

0.36749

0.03832

0.03217

0.18065

0.14734

0.91346

0.92866

0.78193

0.87171

0.58589

0.95166

0.97811

0.76221

0.68267

0.95074

0.96422

0.88343

0.89073

0.57667

0.90527

0.96018

0.83355

0.74099

0.96887

0.92744

0.83568

0.89046

0.58085

0.83775

0.93746

0.69872

0.65223

0.94709

0.86048

0.78483

0.87883

0.5839

0.70728

0.86878

0.55961

0.50284

0.9146

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 29 dni 17-04-2025

2023

−1 mies. 25 dni 21-05-2024

2022

−2 mies. 6 dni 10-05-2023

2021

−4 mies. 8 dni 09-06-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nawara Ubysz Magdalena - reprezentacja

Banasiak Marek - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2020

19.07.2021