Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000743732 NIP
5252758957 REGON
380952810

Podsumowanie

aktywa

36,3 mln

przychód

3,7 mln

zysk

793 tys.

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-08

Rozpoczęcie działalności

2018-08-08

Kapitał zakładowy

9117500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr łowicz osiągnęła 3 654 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 639 555 zł. Pozostałe przychody to 15 346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 846 467 zł.

Zysk netto wyniósł 793 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 654 901 zł w 2024 roku.
• 4 794 417 zł w 2023 roku.
• 6 607 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 087 zł w 2024 roku.
• 1 923 914 zł w 2023 roku.
• 3 462 421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

546.51

-37537.8

2308.58

-72289.25

3486.31

-676892.58

2278294.83

1621493.04

6607541.2

3462421.08

4794417.05

1923913.54

3654900.84

793087.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr łowicz wynosi 1,95 mln zł.

EBITDA Mdr łowicz wynosi 1,95 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr łowicz wynosi 17 175 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 482 351 zł a 61 686 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 453 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 175 222 zł w 2024 roku.
• 22 140 888 zł w 2023 roku.
• 28 925 483 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

144185.99

767048.8

327843.77

1740291.8

6860159.48

36575121.48

3417442.25

16078790.44

43061093.64

9911311.8

28925482.65

56910777.96

7191625.57

22140888.22

59994432.12

5482351.26

17175221.97

61686781.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr łowicz wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mdr łowicz wyniosły 1 689 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 16 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr łowicz wyniosła 36 267 519 zł.

ktywa trwałe to 35 939 584 zł.

ktywa obrotowe to 327 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 267 519 zł.

apitał (fundusz) własny to 15 421 695 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 845 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 181 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 267 519 zł w 2024 roku.
• 35 859 657 zł w 2023 roku.
• 34 860 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

206863.11

595975.78

11428448.08

26720729.29

34860089.37

35859657.4

36267519.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.2

-68.69

-0.12

-0.17

-31.31

-0.06

-0.07

-381.84

-194.16

0.06

0.15

0.89

0.71

0.1

0.24

0.78

0.52

0.05

0.13

0.69

0.4

0.02

0.05

0.54

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr łowicz wyniosły 20 845 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 267 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 977 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 845 824 zł w 2024 roku
• 20 861 049 zł w 2023 roku
• 20 632 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206863.11

15100.91

0.07

595975.78

160902.83

0.27

11428448.08

2284667.71

0.2

26720729.29

15955455.88

0.6

34860089.37

20632394.88

0.59

35859657.4

20861049.37

0.58

36267519.39

20845823.91

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr łowicz wykazała przychody na poziomie 3 654 901 zł.

Organizacja zarobiła 1 045 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 252 141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 020 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 141 zł w 2024 roku
• 457 525 zł w 2023 roku
• 914 003 zł w 2022 roku

Wartość

3395

6904

116836

415813

914003

457525

252141

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr łowicz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35695

0.0023

0.0002

0.19032

0.22269

0.29829

0.24208

0.05015

0.09882

0.08843

0.65822

0.14166

0.22715

0.38189

0.41952

0.05243

0.12075

0.09829

0.71527

0.06381

0.22572

0.78479

0.36597

0.03863

0.03249

0.18105

0.14759

0.91337

0.92851

0.78204

0.87066

0.58416

0.95175

0.97864

0.76197

0.68244

0.95055

0.96388

0.88323

0.88975

0.57584

0.90466

0.96031

0.8328

0.73987

0.96849

0.92088

0.82283

0.8811

0.58105

0.83859

0.93865

0.69239

0.64845

0.94287

0.86358

0.85765

0.93822

0.62707

0.63969

0.83577

0.51269

0.46738

0.94421

Powiązania

N UBYSZ MAGDALENA - reprezentacja

B MAREK - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2021