MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000743732 NIP 5252758957 REGON 380952810

Podsumowanie

aktywa

38,4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

23,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-08

Rozpoczęcie działalności

2018-08-08

Kapitał zakładowy

9117500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność centrów telefonicznych (call center)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Łowicz osiągnęła 4 571 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 559 551 zł. Pozostałe przychody to 11 770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 774 227 zł.

Zysk netto wyniósł 1 785 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 571 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 571 320 zł w 2025 roku.
• 3 654 901 zł w 2024 roku.
• 4 794 417 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 223 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 785 324 zł w 2025 roku.
• 793 087 zł w 2024 roku.
• 1 923 914 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

546.51

-37537.8

2308.58

-72289.25

3486.31

-676892.58

2278294.83

1621493.04

6607541.2

3462421.08

4794417.05

1923913.54

3654900.84

793087.45

4571320.21

1785323.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Łowicz wynosi 23 094 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 856 980 zł a 68 828 076 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 886 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 094 106 zł w 2025 roku.
• 17 175 222 zł w 2024 roku.
• 22 140 888 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

144185.99

767048.8

327843.77

1740291.8

6860159.48

36575121.48

3417442.25

16078790.44

43061093.64

9911311.8

28925482.65

56910777.96

7191625.57

22140888.22

59994432.12

5482351.26

17175221.97

61686781.92

6856980.31

23094105.56

68828076.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Łowicz wynosi 3,06 mln zł.

EBITDA MDR Łowicz wynosi 3,06 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-41479.31

-81501.83

-795132.54

2035024.07

5089313.02

3263449.58

1950451.73

3063065.08

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie MDR Łowicz mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2019

2020

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

2025

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Łowicz wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,49% w 2025 roku.
• 3,49% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Łowicz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2025 roku.
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Łowicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Łowicz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,44 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,44 mln zł w 2025 roku.
• 3,08 mln zł w 2024 roku.
• 3 mln zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11304.43

43187.18

18280.5

87014.59

182758.53

1828756.07

2153054.68

2845538.9

2999721.61

3084339.1

3441403.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Łowicz wyniosły 1 496 485 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2025 roku
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku

Wynagrodzenia — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7800

16800

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Łowicz wyniosła 38 371 994 zł.

ktywa obrotowe to 689 584 zł.

ktywa trwałe to 37 682 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 371 994 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 164 975 zł.

apitał (fundusz) własny to 17 207 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 796 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 371 994 zł w 2025 roku.
• 36 267 519 zł w 2024 roku.
• 35 859 657 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

206863.11

595975.78

11428448.08

26720729.29

34860089.37

35859657.4

36267519.39

38371994.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.2

-68.69

-0.12

-0.17

-31.31

-0.06

-0.07

-381.84

-194.16

0.06

0.15

0.89

0.71

0.1

0.24

0.78

0.52

0.05

0.13

0.69

0.4

0.02

0.05

0.54

0.22

0.05

0.1

0.67

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Łowicz wyniosły 21 164 975 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 371 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 645 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 164 975 zł w 2025 roku
• 20 845 824 zł w 2024 roku
• 20 861 049 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2025 roku
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku

Zadłużenie — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206863.11

15100.91

0.07

595975.78

160902.83

0.27

11428448.08

2284667.71

0.2

26720729.29

15955455.88

0.6

34860089.37

20632394.88

0.59

35859657.4

20861049.37

0.58

36267519.39

20845823.91

0.57

38371994.49

21164975.4

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Łowicz wykazała przychody na poziomie 4 571 320 zł.

Organizacja zarobiła 2 156 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 371 457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 785 324 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 457 zł w 2025 roku
• 252 141 zł w 2024 roku
• 457 525 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3395

6904

116836

415813

914003

457525

252141

371457

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Łowicz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3564

0.0024

0.0001

0.1901

0.2223

0.299

0.2429

0.0495

0.0993

0.089

0.6582

0.1408

0.2268

0.3838

0.4203

0.0521

0.121

0.0979

0.716

0.0637

0.2267

0.786

0.3677

0.0382

0.032

0.1804

0.1472

0.9133

0.9285

0.7816

0.8718

0.5863

0.9515

0.978

0.7619

0.6826

0.9506

0.9642

0.8832

0.8907

0.577

0.9052

0.9601

0.8332

0.7408

0.9688

0.9277

0.836

0.8909

0.581

0.8381

0.9376

0.6991

0.6526

0.9473

0.8622

0.7871

0.8804

0.5836

0.7072

0.8687

0.5613

0.504

0.9157

0.9201

0.841

0.9149

0.6528

0.8028

0.9216

0.643

0.5969

0.9485

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 90 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-80

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 16-04-2026

2024

−2 mies. 29 dni 17-04-2025

2023

−1 mies. 25 dni 21-05-2024

2022

−2 mies. 6 dni 10-05-2023

2021

−4 mies. 8 dni 09-06-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nawara Ubysz Magdalena - reprezentacja

Banasiak Marek - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2020

19.07.2021