Ekologiczne i funkcjonalne rozwiązania opakowaniowe.
Możliwość indywidualizacji rozmiarów i nadruków.
Wzmocnienia boczne zapewniające większą stabilność produktów.
Procedury zapewniające bezpieczeństwo żywności.
PROPERPACK SP. Z O.O. jest producentem opakowań do żywności, który wyróżnia się na rynku dzięki swojej specjalizacji w produkcji kartonowych tacek do wypieków, takich jak ciasta i pasztety. Od początku istnienia firmy, jej misją jest nieustanny rozwój oraz dostarczanie klientom funkcjonalnych, bezpiecznych i proekologicznych rozwiązań opakowaniowych. W odpowiedzi na globalne zmiany związane z ekologią oraz rosnącą świadomość wśród producentów żywności, PROPERPACK wprowadza na rynek innowacyjne tacki, które łączą w sobie estetykę z bezpieczeństwem użytkowania. Podstawowe materiały wykorzystywane do produkcji to kartony celulozowe oraz elementy z dodatkowymi barierami, które zapewniają odpowiednią ochronę dla przechowywanych produktów. Unikalnymi cechami ich tacek są wzmocnienia boczne, które zwiększają funkcjonalność, zapobiegając deformacjom oraz utracie formy wypieków. PROPERPACK oferuje również możliwość personalizacji opakowań poprzez indywidualny zadruk oraz dostosowywanie rozmiarów do potrzeb klientów. Dbałość o bezpieczeństwo żywności potwierdzają wdrożone procedury higieniczne i produkcyjne, a również użycie ekologicznych surowców przyczynia się do obniżenia śladu węglowego, co jest ważnym atutem na marketach proekologicznych. Działając na rynku opakowań, firma Properpack stawia na rozwój oraz implementację nowoczesnych technologii, które są zgodne z wymaganiami rynku oraz oczekiwaniami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Properpack osiągnęła 6 780 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 600 362 zł. Pozostałe przychody to 2 180 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 442 479 zł.
Zysk netto wyniósł 157 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 130 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 780 384 zł w 2024 roku.
• 4 650 089 zł w 2023 roku.
• 2 502 941 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 883 zł w 2024 roku.
• 439 142 zł w 2023 roku.
• 183 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Properpack wynosi 253 tys. zł.
EBITDA Properpack wynosi 391 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Properpack wynosi 6 343 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 191 722 zł a 16 950 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 044 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 343 512 zł w 2024 roku.
• 5 929 938 zł w 2023 roku.
• 3 144 920 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Properpack wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Properpack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 895
zł.
Koszty operacyjne Properpack wyniosły 4 347 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 895 zł w 2024 roku
• 269 246 zł w 2023 roku
• 180 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Properpack wyniosła 2 407 495 zł.
a
ktywa trwałe to 1 030 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 376 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 407 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 588 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 407 495 zł w 2024 roku.
• 2 791 563 zł w 2023 roku.
• 2 354 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Properpack wyniosły 818 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 407 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 532 zł w 2024 roku
• 1 360 483 zł w 2023 roku
• 1 362 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Properpack wykazała przychody na poziomie 6 780 384 zł.
Organizacja zarobiła 163 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5863 zł w 2024 roku
• 25 235 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 16.10.2024 jest
Walentowski Jakub
kontrolujący 32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2021 do 16.10.2024:
• Trylska Monika (52% udziałów)
• Trylski Witold (52% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2019 do 11.02.2021:
• Sośnierz Łukasz (25% udziałów)
• Walentowski Jakub (25% udziałów)
• Walentowski Paweł (25% udziałów)
• Walentowski Maciej (25% udziałów)