WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA PC FIRMĄ LOFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWI KTÓRA MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ LOFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA SIĘ Z: RAFAŁ STĘPIEŃ - PREZESA ZARZĄDU.
Szeroki wybór modeli, od zabawek po półprofesjonalne drony
Możliwość programowania dronów, wspierająca naukę kodowania
Drony z kamerami umożliwiające nagrywanie filmów w jakości HD
Darmowa dostawa oraz 14 dni na zwrot towaru
Kapitan Dron to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży dronów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ofercie znajdują się różnorodne modele dronów, obejmujące zarówno zabawkowe urządzenia do latania, jak i bardziej zaawansowane drony półprofesjonalne. Sklep wyróżnia się szerokim asortymentem, co pozwala młodym użytkownikom na naukę latania oraz rozwijanie swoich umiejętności w sterowaniu dronami. Drony dostępne w ofercie posiadają różnorodne funkcje, w tym możliwość programowania, co otwiera możliwości nauki kodowania w sposób przystępny i angażujący. Dodatkowo, wiele modeli jest wyposażonych w kamery, umożliwiając młodym pilotom uchwycenie niezapomnianych momentów oraz eksplorację świata z perspektywy powietrznej. Sklep kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, oferując drony od uznanych producentów, co zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność.modeli dostępnych w ich ofercie. Kapitan Dron również przyciąga klientów korzystnymi warunkami zakupów, takimi jak darmowa dostawa oraz możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Sklep łączy zabawę z edukacją, oferując bezpieczne i proste w obsłudze drony, które dostarczają radości zarówno młodszym, jak i starszym użytkownikom. Właściciel, firma LOFREE, stara się, aby zakupy były przyjemnością, oferując wsparcie w wyborze odpowiedniego sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lofree osiągnęła 2 986 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 968 955 zł. Pozostałe przychody to 17 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 380 064 zł.
Strata netto wyniosła 411 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 986 112 zł w 2024 roku.
• 3 565 886 zł w 2023 roku.
• 4 658 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -411 108 zł w 2024 roku.
• 36 404 zł w 2023 roku.
• 84 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lofree wynosi -385 tys. zł.
EBITDA Lofree wynosi -372 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lofree wynosi 2 245 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 465 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 245 018 zł w 2024 roku.
• 3 085 483 zł w 2023 roku.
• 3 980 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lofree wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lofree wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lofree charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lofree wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 664
zł.
Koszty operacyjne Lofree wyniosły 3 354 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 664 zł w 2024 roku
• 374 181 zł w 2023 roku
• 205 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lofree wyniosła 2 217 087 zł.
a
ktywa trwałe to 171 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 045 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 878 052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 217 087 zł w 2024 roku.
• 1 789 378 zł w 2023 roku.
• 1 844 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lofree wyniosły 1 878 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 878 052 zł w 2024 roku
• 1 039 234 zł w 2023 roku
• 1 130 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lofree wykazała przychody na poziomie 2 986 112 zł.
Organizacja zarobiła -411 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6533 zł w 2023 roku
• 11 542 zł w 2022 roku