WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA PC FIRMĄ LOFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWI KTÓRA MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ LOFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA SIĘ Z: RAFAŁ STĘPIEŃ - PREZESA ZARZĄDU.
Sprzedaż dronów dla dzieci i młodzieży|Szeroki wybór modeli, od zabawek po półprofesjonalne drony|Możliwość programowania dronów, wspierająca naukę kodowania|Drony z kamerami umożliwiające nagrywanie filmów w jakości HD|Darmowa dostawa oraz 14 dni na zwrot towaru
Kapitan Dron to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży dronów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ofercie znajdują się różnorodne modele dronów, obejmujące zarówno zabawkowe urządzenia do latania, jak i bardziej zaawansowane drony półprofesjonalne. Sklep wyróżnia się szerokim asortymentem, co pozwala młodym użytkownikom na naukę latania oraz rozwijanie swoich umiejętności w sterowaniu dronami. Drony dostępne w ofercie posiadają różnorodne funkcje, w tym możliwość programowania, co otwiera możliwości nauki kodowania w sposób przystępny i angażujący. Dodatkowo, wiele modeli jest wyposażonych w kamery, umożliwiając młodym pilotom uchwycenie niezapomnianych momentów oraz eksplorację świata z perspektywy powietrznej. Sklep kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, oferując drony od uznanych producentów, co zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność.modeli dostępnych w ich ofercie. Kapitan Dron również przyciąga klientów korzystnymi warunkami zakupów, takimi jak darmowa dostawa oraz możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Sklep łączy zabawę z edukacją, oferując bezpieczne i proste w obsłudze drony, które dostarczają radości zarówno młodszym, jak i starszym użytkownikom. Właściciel, firma LOFREE, stara się, aby zakupy były przyjemnością, oferując wsparcie w wyborze odpowiedniego sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lofree osiągnęła 2 986 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 968 955 zł. Pozostałe przychody to 17 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 380 064 zł.
Strata netto wyniosła 411 108 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 497 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 986 112 zł w 2024 roku. • 3 565 886 zł w 2023 roku. • 4 658 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -411 108 zł w 2024 roku. • 36 404 zł w 2023 roku. • 84 934 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lofree wynosi 2 245 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 465 280 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 245 018 zł w 2024 roku. • 3 085 483 zł w 2023 roku. • 3 980 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lofree wynosi -385 tys. zł.
EBITDA Lofree wynosi -372 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lofree wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lofree wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lofree wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,83% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lofree charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lofree wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 254 tys. zł w 2023 roku. • 250 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
577 664
zł.
Koszty operacyjne Lofree wyniosły
3 354 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 577 664 zł w 2024 roku • 374 181 zł w 2023 roku • 205 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lofree wyniosła 2 217 087 zł.
a
ktywa trwałe to 171 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 045 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 878 052 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 217 087 zł w 2024 roku. • 1 789 378 zł w 2023 roku. • 1 844 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lofree wyniosły 1 878 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 878 052 zł w 2024 roku • 1 039 234 zł w 2023 roku • 1 130 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lofree wykazała przychody na poziomie 2 986 112 zł.
Organizacja zarobiła -411 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 6533 zł w 2023 roku • 11 542 zł w 2022 roku