Organizacja Polcode osiągnęła 31 346 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 225 082 zł. Pozostałe przychody to 121 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 305 525 zł.
Zysk netto wyniósł 4 919 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 304 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 346 233 zł w 2022 roku.
• 22 661 391 zł w 2021 roku.
• 18 858 085 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 650 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 919 557 zł w 2022 roku.
• 489 123 zł w 2021 roku.
• 1 664 959 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcode wynosi 45 904 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 328 593 zł a 78 365 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 412 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 904 310 zł w 2022 roku.
• 19 069 851 zł w 2021 roku.
• 21 645 513 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcode wyniosła 10 577 383 zł.
a
ktywa trwałe to 1 670 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 907 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 577 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 104 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 472 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 237 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 577 383 zł w 2022 roku.
• 5 669 645 zł w 2021 roku.
• 5 161 021 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcode wyniosły 3 472 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 577 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 472 592 zł w 2022 roku
• 2 995 290 zł w 2021 roku
• 1 942 862 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcode wykazała przychody na poziomie 31 346 233 zł.
Organizacja zarobiła 6 272 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 353 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 919 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 353 410 zł w 2022 roku
• 157 129 zł w 2021 roku
• 513 319 zł w 2020 roku