Tworzenie aplikacji eCommerce na platformach takich jak Magento i Shopify
Projektowanie UI/UX oraz audyt oprogramowania
Wsparcie w zakresie zarządzania projektami i strategii IT
Działalność jako partner technologiczny Twilio
Polcode to ceniona firma zajmująca się rozwojem oprogramowania, założona w 2006 roku jako mała grupa programistów PHP. Od tego czasu firma rozwijała swoje umiejętności, wprowadzając szereg technologii, takich jak Laravel, Symfony, Ruby on Rails oraz nowoczesne technologie frontendowe, takie jak React, Vue.js i Angular. Polcode oferuje kompleksowe usługi, koncentrując się na dostosowanym rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych, projektowaniu UI/UX, rozwoju eCommerce oraz audyta oprogramowania. Dzięki swojemu doświadczeniu w pracy z ponad 1400 projektami dla średnich i dużych organizacji, firma zyskała reputację zaufanego partnera technologicznego. Polcode wyróżnia się nie tylko szerokim zestawem usług, ale także proaktywnym podejściem do zwalczania zadłużenia technologicznego, oferując rozwiązania, które są łatwe do aktualizacji i skalowania. Klienci mogą liczyć na współpracę z doświadczonym zespołem profesjonalistów. Polcode działa jako partner technologiczny firmy Twilio, co umożliwia dostęp do nowoczesnych technologii. Firma stawia duży nacisk na jakość oraz na zrozumienie potrzeb swoich klientów, co przyczyniło się do zdobycia uznania w branży, a ich wysoka ocena przez klientów świadczy o zaangażowaniu w dostarczanie doskonałych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polcode osiągnęła 22 217 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 099 611 zł. Pozostałe przychody to 118 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 231 863 zł.
Strata netto wyniosła 1 132 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 056 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 217 729 zł w 2024 roku.
• 25 754 060 zł w 2023 roku.
• 31 346 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -400 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 132 252 zł w 2024 roku.
• -1 566 281 zł w 2023 roku.
• 4 919 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polcode wynosi -1,15 mln zł.
EBITDA Polcode wynosi -1,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
410 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 150 559 zł w
2024 roku.
• -1 501 063 zł w
2023 roku.
• 3 776 566 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
435 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 099 930 zł w
2024 roku.
• -1 420 614 zł w
2023 roku.
• 3 865 477 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcode wynosi 17 510 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 544 321 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -190 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 510 527 zł w 2024 roku.
• 20 717 270 zł w 2023 roku.
• 45 904 310 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcode wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 873 876
zł.
Koszty operacyjne Polcode wyniosły 23 250 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 873 876 zł w 2024 roku
• 10 394 908 zł w 2023 roku
• 10 756 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcode wyniosła 5 965 021 zł.
a
ktywa trwałe to 1 684 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 280 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 965 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 598 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 366 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 965 021 zł w 2024 roku.
• 7 344 032 zł w 2023 roku.
• 10 577 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcode wyniosły 2 366 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 965 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 366 743 zł w 2024 roku
• 2 613 502 zł w 2023 roku
• 3 472 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcode wykazała przychody na poziomie 22 217 729 zł.
Organizacja zarobiła -1 025 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 132 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 536 zł w 2024 roku
• 95 652 zł w 2023 roku
• 1 353 410 zł w 2022 roku