Tworzenie aplikacji eCommerce na platformach takich jak Magento i Shopify
Projektowanie UI/UX oraz audyt oprogramowania
Wsparcie w zakresie zarządzania projektami i strategii IT
Działalność jako partner technologiczny Twilio
Polcode to ceniona firma zajmująca się rozwojem oprogramowania, założona w 2006 roku jako mała grupa programistów PHP. Od tego czasu firma rozwijała swoje umiejętności, wprowadzając szereg technologii, takich jak Laravel, Symfony, Ruby on Rails oraz nowoczesne technologie frontendowe, takie jak React, Vue.js i Angular. Polcode oferuje kompleksowe usługi, koncentrując się na dostosowanym rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych, projektowaniu UI/UX, rozwoju eCommerce oraz audyta oprogramowania. Dzięki swojemu doświadczeniu w pracy z ponad 1400 projektami dla średnich i dużych organizacji, firma zyskała reputację zaufanego partnera technologicznego. Polcode wyróżnia się nie tylko szerokim zestawem usług, ale także proaktywnym podejściem do zwalczania zadłużenia technologicznego, oferując rozwiązania, które są łatwe do aktualizacji i skalowania. Klienci mogą liczyć na współpracę z doświadczonym zespołem profesjonalistów. Polcode działa jako partner technologiczny firmy Twilio, co umożliwia dostęp do nowoczesnych technologii. Firma stawia duży nacisk na jakość oraz na zrozumienie potrzeb swoich klientów, co przyczyniło się do zdobycia uznania w branży, a ich wysoka ocena przez klientów świadczy o zaangażowaniu w dostarczanie doskonałych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polcode osiągnęła 22 245 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 099 611 zł. Pozostałe przychody to 145 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 220 873 zł.
Strata netto wyniosła 1 121 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 245 586 zł w 2024 roku.
• 25 754 060 zł w 2023 roku.
• 31 346 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -398 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 121 262 zł w 2024 roku.
• -1 566 281 zł w 2023 roku.
• 4 919 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polcode wynosi -1,16 mln zł.
EBITDA Polcode wynosi -1,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
412 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 164 848 zł w
2024 roku.
• -1 501 063 zł w
2023 roku.
• 3 776 566 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
437 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 114 219 zł w
2024 roku.
• -1 420 614 zł w
2023 roku.
• 3 865 477 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcode wynosi 17 537 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 613 965 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 186 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 537 341 zł w 2024 roku.
• 20 717 270 zł w 2023 roku.
• 45 904 310 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polcode wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcode wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polcode charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polcode wynosi 425 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 884 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 884 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 425 tys. zł w 2024 roku.
• 547 tys. zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 566 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 884 tys. zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 888 165
zł.
Koszty operacyjne Polcode wyniosły 23 264 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 888 165 zł w 2024 roku
• 10 394 908 zł w 2023 roku
• 10 756 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcode wyniosła 5 990 300 zł.
a
ktywa trwałe to 1 682 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 307 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 990 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 609 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 381 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 990 300 zł w 2024 roku.
• 7 344 032 zł w 2023 roku.
• 10 577 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcode wyniosły 2 381 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 990 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 381 032 zł w 2024 roku
• 2 613 502 zł w 2023 roku
• 3 472 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcode wykazała przychody na poziomie 22 245 586 zł.
Organizacja zarobiła -1 017 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 121 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 958 zł w 2024 roku
• 95 652 zł w 2023 roku
• 1 353 410 zł w 2022 roku