Apzumi to czołowa firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania związanego z cyfrowym zdrowiem i wellness. Dzięki szerokiej ofercie usług, firma dostarcza rozwiązania mobilne, niestandardowe oprogramowanie, a także aplikacje AR/VR, które są przystosowane do spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa danych zdrowotnych, zgodnych z regulacjami HIPAA i GDPR. Apzumi współpracuje zarówno z nowymi startupami, jak i z ugruntowanymi firmami, kładąc nacisk na jakość i innowacyjność. Klienci firmy mogą liczyć na aplikacje do wideokonsultacji, zdalnego monitoringu pacjentów, aplikacji towarzyszących do urządzeń medycznych oraz aplikacji personalizujących opiekę zdrowotną i wellness. Firma zdobyła zaufanie licznych klientów dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu ich wizji, efektywnemu zarządzaniu projektami oraz tworzeniu wartościowych i kompleksowych rozwiązań, które wspomagają rozwój wszelkich aspektów zdrowia i wellness. Unikalne podejście Apzumi bazuje na profesjonalnym i przejrzystym zarządzaniu projektami, które pozwala na elastyczność w działaniach oraz bliską współpracę z zespołem klienta. Dynamicznie rozwija również aplikacje w obszarze rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, które znajdują zastosowanie m.in. w medycynie, produkcji oraz marketingu. Oferta Apzumi obejmuje także projektowanie produktów, które jest ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb użytkownika końcowego, co minimumuje ryzyko błędów i zwiększa wartość dostarczanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apzumi osiągnęła 16 295 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 279 159 zł. Pozostałe przychody to 16 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 060 754 zł.
Zysk netto wyniósł 218 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 311 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 295 172 zł w 2024 roku.
• 15 746 823 zł w 2023 roku.
• 8 830 469 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 405 zł w 2024 roku.
• 316 423 zł w 2023 roku.
• 182 720 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apzumi wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Apzumi wynosi 401 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 729 zł w
2024 roku.
• 527 012 zł w
2023 roku.
• 271 051 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 401 329 zł w
2024 roku.
• 606 819 zł w
2023 roku.
• 329 730 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apzumi wynosi 13 251 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 514 723 zł a 40 737 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 251 792 zł w 2024 roku.
• 13 114 493 zł w 2023 roku.
• 7 731 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apzumi wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 425 138
zł.
Koszty operacyjne Apzumi wyniosły 15 993 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-99 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 425 138 zł w 2024 roku
• 1 324 102 zł w 2023 roku
• 1 291 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apzumi wyniosła 5 664 397 zł.
a
ktywa trwałe to 234 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 430 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 664 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 019 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 644 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 664 397 zł w 2024 roku.
• 6 400 044 zł w 2023 roku.
• 3 503 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apzumi wyniosły 3 644 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 664 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 644 767 zł w 2024 roku
• 4 598 818 zł w 2023 roku
• 2 019 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apzumi wykazała przychody na poziomie 16 295 172 zł.
Organizacja zarobiła 260 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 193 zł w 2024 roku
• 74 212 zł w 2023 roku
• 21 873 zł w 2022 roku