Tworzenie produktów cyfrowych i doradztwo w zakresie technologii
Zespół ekspertów angażujących się w każdy etap procesu
Oferują usługi takie jak MVP, audyty UX, cyfrowa transformacja
Elastyczne podejście Agile oraz silne relacje z klientami
Rozwój i wspieranie produktów dostosowanych do potrzeb rynku
Boldare to prężnie działająca firma zajmująca się tworzeniem oraz doradztwem w obszarze produktów cyfrowych. Jej misją jest wspieranie klientów w redefiniowaniu branż oraz budowanie produktów zgodnych z potrzebami użytkowników. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, Boldare angażuje się w każdy etap procesu tworzenia, od projektowania po rozwój, co pozwala na tworzenie rozwiązań wysokiej jakości, które wpływają na rynek. Zespół Boldare składa się z wyspecjalizowanych ekspertów, którzy nie tylko programują, ale także dostosowują projekt do potrzeb rynkowych i oczekiwań użytkowników. Dzięki zrozumieniu wyzwań, które stoją przed klientami, Boldare potrafi tworzyć trwałe partnerstwa, co sprawia, że 80% ich klientów wraca z nowymi projektami. Wykorzystuje podejście Agile, co umożliwia elastyczność i modyfikacje w trakcie trwania projektu. Boldare ma na koncie wiele prestiżowych nagród oraz realizacji, co potwierdza ich renomę na rynku. Oferowane usługi obejmują rozwój oprogramowania, audyty UX oraz rozwój produktów MVP, a także transformację cyfrową i konsultacje DevOps. Wyposażona w zróżnicowany zestaw technologii, Boldare dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i innowacyjność wdrażanych produktów. Unikalnym aspektem działalności Boldare jest również ich kultura organizacyjna, która kładzie duży nacisk na dzielenie się wiedzą oraz współpracę zespołową, co przyczynia się do tworzenia inspirującego środowiska pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boldare osiągnęła 24 929 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 901 502 zł. Pozostałe przychody to 28 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 141 448 zł.
Strata netto wyniosła 239 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 232 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 929 535 zł w 2024 roku.
• 42 184 907 zł w 2023 roku.
• 16 070 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 947 zł w 2024 roku.
• 906 588 zł w 2023 roku.
• 1 918 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boldare wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Boldare wynosi 264 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boldare wynosi 18 826 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 323 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 706 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 826 786 zł w 2024 roku.
• 34 282 622 zł w 2023 roku.
• 19 891 848 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boldare wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boldare charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 704 948
zł.
Koszty operacyjne Boldare wyniosły 24 730 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
676 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 704 948 zł w 2024 roku
• 5 120 925 zł w 2023 roku
• 892 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boldare wyniosła 5 999 752 zł.
a
ktywa trwałe to 256 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 743 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 999 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 942 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 056 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 499 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 999 752 zł w 2024 roku.
• 7 468 787 zł w 2023 roku.
• 6 248 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boldare wyniosły 3 056 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 999 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 056 957 zł w 2024 roku
• 4 091 456 zł w 2023 roku
• 4 244 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boldare wykazała przychody na poziomie 24 929 535 zł.
Organizacja zarobiła -128 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -87% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 859 zł w 2024 roku
• 214 654 zł w 2023 roku
• 503 221 zł w 2022 roku