IBPM S.A. | KRS: 0000472398

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

21,5 mln

zysk

209 tys.

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2013-08-02

Rozpoczęcie działalności

2013-08-02

Kapitał zakładowy

155555,50 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ibpm.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Dostarcza rozwiązania BPM i AI do automatyzacji procesów biznesowych.
Zrealizowano 150 projektów w branżach: telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia.
Oferuje system BlueBox AI do analizy i synchronizacji danych.
Specjalizuje się w cyfrowych transformacjach z integracją technologii IBM.
Zespół składa się z 100 specjalistów, w tym 70 deweloperów BPM i AI.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibpm osiągnęła 21 538 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 538 344 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 329 157 zł.

Zysk netto wyniósł 209 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 788 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 538 384 zł w 2024 roku.
• 24 825 486 zł w 2023 roku.
• 36 468 413 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 188 zł w 2024 roku.
• 176 045 zł w 2023 roku.
• 2 910 716 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9018352.86

312511.28

11699556.55

209156.55

16623314.96

587669.88

15676586

304542.77

23356683.83

839968.87

36468413.49

2910716.32

24825485.61

176045.13

21538383.76

209187.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibpm wynosi 374 tys. zł.

EBITDA Ibpm wynosi 830 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 097 zł w 2024 roku.
• 343 839 zł w 2023 roku.
• 3 717 947 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 830 148 zł w 2024 roku.
• 1 034 438 zł w 2023 roku.
• 4 199 190 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibpm wynosi 18 153 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 091 879 zł a 53 845 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 441 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 153 658 zł w 2024 roku.
• 20 055 598 zł w 2023 roku.
• 40 274 201 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

798406.79

8060687.15

22545882.15

955274.2

9591604.77

29248891.38

1396026.61

14828916.11

41558287.4

1624433.69

13293662.11

39191465

2254410.34

21185408.38

58391709.57

4319059.69

40274200.64

91171033.73

1760451.3

20055597.8

62063714.02

2091878.5

18153658.34

53845959.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ibpm wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibpm wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ibpm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ibpm wynosi 527 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 862 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 862 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 527 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 862 tys. zł w 2024 roku.
• 993 tys. zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ibpm wyniosły 21 164 248 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -282 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibpm wyniosła 9 811 900 zł.

a

ktywa trwałe to 1 743 097 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 068 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 811 900 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 943 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 867 921 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 777 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 811 900 zł w 2024 roku.
• 7 897 308 zł w 2023 roku.
• 22 633 803 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4370837

5263235.97

4200123.51

5357969.77

7444613.11

22633802.97

7897308.19

9811900.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.29

0.05

0.03

0.04

0.16

0.03

0.02

0.14

0.32

0.05

0.04

0.06

0.14

0.03

0.02

0.11

0.28

0.04

0.13

0.51

0.1

0.08

0.02

0.05

0.01

0.02

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibpm wyniosły 5 867 921 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 811 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 867 921 zł w 2024 roku
• 4 162 517 zł w 2023 roku
• 16 875 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4370837

3306294.61

0.76

5263235.97

3989537.03

0.76

4200123.51

2338754.69

0.56

5357969.77

3192058.18

0.6

7444613.11

4438732.65

0.6

22633802.97

16875056.71

0.75

7897308.19

4162516.8

0.53

9811900.45

5867921.21

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibpm wykazała przychody na poziomie 21 538 384 zł.

Organizacja zarobiła 309 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5032 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 311 zł w 2024 roku
• 84 708 zł w 2023 roku
• 737 599 zł w 2022 roku

Wartość

65087

70422

174581

84677

6677

737599

84708

100311

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ibpm wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90799

0.93942

0.93018

0.67462

0.52381

0.55009

0.62527

0.62869

0.91988

0.87026

0.95094

0.93978

0.67745

0.46665

0.4703

0.56576

0.52383

0.9186

0.92687

0.96276

0.92745

0.59153

0.51388

0.50646

0.67232

0.61229

0.954

0.87414

0.96015

0.9358

0.62002

0.39922

0.42132

0.54326

0.47328

0.93083

0.92661

0.96884

0.94641

0.62856

0.47635

0.44813

0.612

0.57269

0.74483

0.9714

0.97437

0.97798

0.69798

0.59857

0.61122

0.62635

0.67263

0.97891

0.79576

0.95904

0.93635

0.60086

0.39253

0.3579

0.49317

0.39778

0.90545

0.79747

0.94814

0.93866

0.65817

0.39964

0.40681

0.4863

0.39694

0.9037

Powiązania

S ERNEST - organ nadzoru

N MICHAŁ - reprezentacja

P OLAF - organ nadzoru

I ROBERT - reprezentacja

S MARCIN - organ nadzoru

G PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

02.08.2013

08.02.2024

C Sławomir

Lipiec 1973

Osoba

organ nadzoru

02.08.2013

26.05.2023

N Michał

Kwiecień 1983

Osoba

organ nadzoru

02.08.2013

07.06.2016

T Łukasz

Lipiec 1979

Osoba

organ nadzoru

07.06.2016

18.02.2022

S Ernest

Sierpień 1976

Osoba

organ nadzoru

18.02.2022

S Marcin

Kwiecień 1982

Osoba

organ nadzoru

26.05.2023

S Ernest

Sierpień 1976

Osoba

organ nadzoru

08.02.2024

P Olaf

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

07.12.2020

08.02.2024

P Olaf

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

02.08.2013

07.12.2020

P Olaf

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

02.08.2013

07.06.2016

S Ernest

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

07.12.2020

G Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

07.12.2020

G Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

I Robert

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

26.05.2023

N Michał

Kwiecień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2015

23.02.2016

Logistyka It

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IBPM

	Organizacja	Numer KRS
1	POLCODE SP. Z O.O.	0000525949
2	WEBELLIAN SP. Z O.O.	0000467757
3	FORTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000691933
4	BINARAPPS SP. Z O.O.	0000494507
5	MOMENTUM SP. Z O.O.	0000602983
6	FRESHA.COM POLAND SP. Z O.O.	0000635785
7	ANTHILLO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000298457
8	SAGITUM S.A.	0000755390
9	INFOCONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000731685
10	CA SP. Z O.O.	0000092909
11	7BULLS.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000435737
12	VALUELOGIC SP. Z O.O.	0000594082
13	NEUROSYS SP. Z O.O.	0000504445
14	COFORGE SP. Z O.O.	0000754153
15	GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000377104
16	ASPIRE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000269183
17	MIRUMEE SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000697262
18	INFOCONSULTING SP. Z O.O.	0000348016
19	COMPATIBL SP. Z O.O.	0000511883
20	PRAGMATIC CODERS SP. Z O.O.	0000601571
21	TELEKOM OPTIC SP. Z O.O.	0000713942
22	VEROCEL - POLSKA SP. Z O.O.	0000084455
23	MIINTO TECH PL SP. Z O.O.	0000651175
24	EXECON ONE SP. Z O.O.	0000438623
25	FALCK DIGITAL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000964322
26	CODIBLY SP. Z O.O. SP. K.	0000517007
27	INFORMATICA POLSKA SP. Z O.O.	0000256448
28	INFATECH SP. Z O.O.	0000972021
29	CAPITAL COM IP SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000989865
30	INTENT SP. Z O.O.	0000358012

IBPM SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000472398 NIP 7010390331 REGON 146807063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBPM

IBPM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000472398 NIP
7010390331 REGON
146807063