SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż i regeneracja części kolejowych, w tym zestawów kołowych.
Naprawy wagonów kolejowych i ich części w Krotoszynie.
Wynajem floty wagonów towarowych – węglarki, wagon samowyładowczy, cysterny.
Własny transport dla efektywnej dystrybucji towarów.
Certyfikat dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych.
Rail-Cars Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze kolejowym, założona w 2014 roku. Jej głównym celem jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez sprzedaż oraz regenerację części kolejowych, szczególnie zestawów kołowych do wagonów towarowych. Usługi firmy obejmują także naprawy wagonów kolejowych oraz części kolejowych, co odbywa się w zakładzie zlokalizowanym w Krotoszynie. Rail-Cars wyróżnia się posiadaniem własnego transportu, co pozwala na efektywne dostarczanie towarów w wybrane przez klientów miejsca. Dodatkowo firma dysponuje rozbudowaną flotą wagonów towarowych, która jest dostępna do wynajmu. W ofercie znajdują się różnorodne wagony, takie jak węglarki, wagony samowyładowcze oraz cysterny, przystosowane do transportu różnego rodzaju materiałów. Rail-Cars systematycznie rozwija swoją flotę o nowe pojazdy kolejowe oraz prowadzi naprawy wagonów na różnych poziomach utrzymania w nowym oddziale w Jaworznie. Firma posiada także certyfikat, który uprawnia ją do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych, co stanowi dodatkowe potwierdzenie jej profesjonalizmu oraz zgodności z obowiązującymi normami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rail-Cars osiągnęła 31 823 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 819 676 zł. Pozostałe przychody to 4149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 477 455 zł.
Strata netto wyniosła 9 657 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 101 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 823 824 zł w 2024 roku.
• 118 843 600 zł w 2023 roku.
• 57 828 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 391 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 657 780 zł w 2024 roku.
• 14 558 587 zł w 2023 roku.
• 801 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rail-Cars wynosi -7,67 mln zł.
EBITDA Rail-Cars wynosi 849 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 107 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 669 409 zł w
2024 roku.
• 21 713 586 zł w
2023 roku.
• 3 383 122 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 848 526 zł w
2024 roku.
• 24 927 859 zł w
2023 roku.
• 4 485 041 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rail-Cars wynosi 37 939 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 89 193 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 059 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 939 618 zł w 2024 roku.
• 157 858 171 zł w 2023 roku.
• 51 235 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rail-Cars wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rail-Cars wynosi 4,33%. To oznacza, że firma ma szansę 4,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,588% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,33% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rail-Cars charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rail-Cars wynosi 595 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 595 tys. zł w 2024 roku.
• 3,01 mln zł w 2023 roku.
• 601 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,46 mln zł w 2024 roku.
• 5,44 mln zł w 2023 roku.
• 2,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 858 761
zł.
Koszty operacyjne Rail-Cars wyniosły 39 489 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
979 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 858 761 zł w 2024 roku
• 7 274 779 zł w 2023 roku
• 4 412 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rail-Cars wyniosła 100 558 260 zł.
a
ktywa trwałe to 22 395 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 163 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 558 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 298 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 259 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 221 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 558 260 zł w 2024 roku.
• 98 438 542 zł w 2023 roku.
• 68 812 276 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rail-Cars wyniosły 78 259 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 558 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 060 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 259 947 zł w 2024 roku
• 71 245 534 zł w 2023 roku
• 56 177 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rail-Cars wykazała przychody na poziomie 31 823 824 zł.
Organizacja zarobiła -9 657 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 657 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4 902 685 zł w 2023 roku
• 768 077 zł w 2022 roku
Organizacja Rail-Cars wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.