SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Terma Białka osiągnęła 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 741 zł.
Strata netto wyniosła 12 636 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
451 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 106 zł w 2021 roku. • 163 zł w 2020 roku. • 902 355 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
58 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 636 zł w 2021 roku. • -10 565 zł w 2020 roku. • 104 418 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Terma Białka wynosi 131 431 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
513 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 131 431 zł w
2021 roku. • 135 494 zł w
2020 roku. • 1 158 949 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terma Białka wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Terma Białka wynosi -13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 618 zł w
2021 roku. • -10 565 zł w
2020 roku. • 113 422 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -12 618 zł w
2021 roku. • -10 565 zł w
2020 roku. • 113 422 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Terma Białka.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 104 os. w 2019 roku. • 98 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Terma Białka. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2022 (MSiG nr 109/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 334885. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9886/22/429]
UWAGAMSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1151709. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17611/21/837]
Rzuć okiemMSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.10.2021 R., REP. A NR 8576/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, UL.
LUBICZ 24/3, 31-514 KRAKÓW, ZMIANA: § 6 UST. 1,
§7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PARK
WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 362500216)
wykreślić: 5. 765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.250,00 ZŁ wpisać: 5. 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 38250,00 ZŁ wp
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Poz. 1127648. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
: 0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/360807/21/741]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 1127647. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/360807/21/340]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 1127646. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/360806/21/628]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2021 okres OD
01.04.2020 DO 31.03.2021
Poz. 1061556. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/268151/20/176]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 1061555. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/268151/20/775]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 1061554. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/268150/20/63]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2020 okres OD
01.04.2019 DO 31.03.2020
Poz. 1083388. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/179034/19/675]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
Poz. 1083387. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/179034/19/274]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
Poz. 1083386. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/179034/19/873]
MSiG 204/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2019 okres OD
01.04.2018 DO 31.03.2019
Poz. 1050450. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/840965/18/453]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 1050449. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/840964/18/52]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 1050448. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000523133. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[RDF/840963/18/651]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2018 okres OD
01.04.2017 DO 31.03.2018
Poz. 11936. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000523133.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/29134/17/343]
Rzuć okiemMSiG 10/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „PAR
WODNY BANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 120256353 4. 0000259243
5. 765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.250,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. PARK WODNY BANIA SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 362500216 4. 0000574785 5. 765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.250,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2017 okres OD
01.04.2016 DO 31.03.2017 1 3. OD 01.04.2016 DO
31.03.2017 1 4. OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
Poz. 368796. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000523133. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/26645/16/354]
MSiG 217/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2016 okres OD
01.04.2015 DO 31.03.2016 1 3. OD 01.04.2015 DO
31.03.2016 1 4. OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
Poz. 39581. TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000523133. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2014.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2459/16/779]
Rzuć okiemMSiG 36/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ANTONIK 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PARA 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. STOPA 2. STEFAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Terma Białka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terma Białka wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Terma Białka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terma Białka wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2020 roku. • 34 tys. zł w 2019 roku. • 26 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2019 roku. • 17 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36 tys. zł w 2021 roku. • 64 tys. zł w 2020 roku. • 67 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3115 zł.
Koszty operacyjne Terma Białka wyniosły
12 723 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
474 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3115 zł w 2021 roku • 568 367 zł w 2019 roku • 1 427 543 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,5% w 2021 roku •
72% w 2019 roku •
79,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terma Białka wyniosła 15 658 868 zł.
Aktywa trwałe to 15 481 157 zł.
Aktywa obrotowe to 177 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 658 868 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 180 801 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 478 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 727 241 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 658 868 zł sumy bilansowej i 180 801 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 189 326 zł sumy bilansowej i 181 687 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 204 386 zł sumy bilansowej i 192 252 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,99%.
Marża operacyjna wyniosła -11 944,06%.
Marża netto wyniosła -11 961,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5978,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5986,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terma Białka wyniosły 15 478 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 658 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 732 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 478 067 zł w 2021 roku • 7640 zł w 2020 roku • 12 135 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
46,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2021 roku • 4% w 2020 roku • 6% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Terma Białka ma 15 478 067 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 15 477 567 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 500 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 12 386 350 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
15,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
500 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15,5 mln zł
100%
W roku 2021 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terma Białka wynosi 0,06 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,06.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 154,48 miesiąca.
Aktywa obrotowe (177 711 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 091 717 zł) o 2 914 006 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
178 tys. zł
3,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 164 tys. zł należności i inne: 14 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,06 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,06
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,06 w 2021 roku • 24,78 w 2020 roku • 16,84 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 24,78 w 2020 roku • płynność szybka: 24,78 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Terma Białka: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 163 790 zł. Do tego 15 477 567 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 18 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 478 067 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 15,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł164 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka164 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 18 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2021 organizacja miała też od 47 tys. zł do 15,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 35 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 56 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 216 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: 96,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terma Białka wynoszą 12 627 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9145 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3115 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 367 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13 tys. zł
Usługi obce9 tys. zł · 72%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 tys. zł · 25%
Podatki i opłaty367 zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13 tys. zł w 2021 roku • 11 tys. zł w 2020 roku • 789 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Terma Białka wykazała przychody na poziomie 106 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7824 zł w 2019 roku • 17 433 zł w 2017 roku
Organizacja Terma Białka wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 627,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce9 144,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)367,00
V. Wynagrodzenia3 115,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-12 627,01
D. Pozostałe przychody operacyjne105,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne105,64
E. Pozostałe koszty operacyjne96,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne96,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-12 617,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18,00
I. Odsetki, w tym: (+2)18,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-12 635,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-12 635,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terma Białka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 26 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+26 dni10-02-2023
2020
−2 mies. 7 dni09-11-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-10-2020
2018
−1 dzień14-10-2019
2017
−19 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Park Wodny Bania posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Pozostałe 10% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.11.2021 jest Park Wodny Bania kontrolująca
90% udziałów.
W okresie od 08.01.2018 do 23.11.2021 najwięcej udziałów posiadała
Park Wodny Bania (100%).
W okresie od 26.11.2015 do 08.01.2018 najwięcej udziałów posiadała
Park Wodny Bania (100%).
