KAMAL SP. Z O.O. | KRS: 0000670854

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,1 mln

zysk

4 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. OSIECKA, 33

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

1755500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.malarniakamal.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe badania i analizy techniczne Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Opis

Malowanie proszkowe metali.
Zabezpieczenie powierzchni przed korozją.
Ekologiczne metody aplikacji.
30-letnie doświadczenie w branży.
Rodzinna firma z trzema pokoleniami w zespole.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamal osiągnęła 3 143 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 143 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 139 713 zł.

Zysk netto wyniósł 4261 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 381 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 143 973 zł w 2024 roku.
• 2 984 816 zł w 2023 roku.
• 2 981 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4261 zł w 2024 roku.
• 244 177 zł w 2023 roku.
• 246 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

475722.55

-9933.98

1901273.28

51107.12

2068459.24

-17703.44

2731460.7

398356.26

3012980.39

361920.49

2981223.65

246680.67

2984815.64

244177.17

3143973.28

4260.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamal wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Kamal wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 110 zł w 2024 roku.
• 276 617 zł w 2023 roku.
• 272 308 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 438 zł w 2024 roku.
• 389 927 zł w 2023 roku.
• 394 618 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamal wynosi 3 823 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 606 zł a 9 124 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 823 855 zł w 2024 roku.
• 4 859 406 zł w 2023 roku.
• 4 683 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1550947.88

6580264.08

511071.2

2744073.85

6784692.56

0

2713275.1

7116278.8

1633069.47

5047468.31

8709703.84

1858009.84

5314345.39

9909385.8

1709687.35

4683892.47

9118332.56

1892820.23

4859406.01

10095041.24

42605.9

3823855.47

9124431.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamal wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 456 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 505 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 283 668 zł.

Koszty operacyjne Kamal wyniosły 3 130 863 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 283 668 zł w 2024 roku
• 1 134 504 zł w 2023 roku
• 1 004 261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamal wyniosła 2 483 379 zł.

a

ktywa trwałe to 1 424 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 058 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 483 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 281 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 272 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 483 379 zł w 2024 roku.
• 2 668 683 zł w 2023 roku.
• 2 387 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1798730.51

1781285.76

1868972.12

2339684.7

2669704.38

2387630.55

2668683.1

2483379.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.03

-0.01

0

-0.01

0.17

0.18

0.16

0.15

0.14

0.15

0.13

0.12

0.1

0.11

0.09

0.08

0.09

0.1

0.09

0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamal wyniosły 202 272 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 483 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 272 zł w 2024 roku
• 144 923 zł w 2023 roku
• 108 047 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1798730.51

153664.49

0.09

1781285.76

85112.62

0.05

1868972.12

89902.42

0.05

2339684.7

162258.74

0.07

2669704.38

192357.93

0.07

2387630.55

108047.41

0.05

2668683.1

144922.79

0.05

2483379.46

202271.56

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamal wykazała przychody na poziomie 3 143 973 zł.

Organizacja zarobiła 6527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2266 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4261 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2266 zł w 2024 roku
• 22 791 zł w 2023 roku
• 25 037 zł w 2022 roku

Wartość

0

8142

0

38143

32722

25037

22791

2266

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Kamal wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17099

0.41139

0.60823

0.16667

0.21415

0.23203

0.22581

0.17265

0

0.58401

0.56381

0.6084

0.1036

0.43471

0.38104

0.46856

0.33634

0.61985

0.15522

0.58366

0.6285

0.11848

0.23387

0.23777

0.23066

0.18592

0

0.7485

0.64099

0.65824

0.11198

0.71662

0.71473

0.71669

0.52865

0.76882

0.72472

0.63615

0.67528

0.12968

0.65661

0.65517

0.65675

0.48696

0.72618

0.65904

0.60382

0.64161

0.12081

0.55751

0.54986

0.58145

0.43675

0.67249

0.65801

0.59669

0.63568

0.11611

0.5668

0.55263

0.57379

0.40898

0.65247

0.3929

0.5793

0.61549

0.15013

0.27612

0.26357

0.29028

0.23087

0.42797

Powiązania

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2018

23.04.2019

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

30.03.2017

27.04.2018

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

27.04.2018

07.08.2018

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

23.04.2019

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

30.03.2017

27.04.2018

K Katarzyna

Maj 1986

Osoba

wspólnik

27.04.2018

07.08.2018

K Henryk

Grudzień 1934

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

K Łukasz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

27.07.2022

K Henryk

Grudzień 1934

Osoba

Udziałowcy

Kaszuba Łukasz posiada 3510 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2019 jest Kaszuba Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2018 do 23.04.2019 był Kaszuba Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.04.2018 do 07.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Kaszuba Rogalka Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 0%.

Podobne organizacje do KAMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
2	TKM LUBLINIEC SP. Z O.O.	0000646469
3	A-TECH SP. Z O.O.	0000541653
4	LASTENIC LASER & ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000218159
5	WEAR PLATES TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000211989
6	ECOCOLOR SP. Z O.O.	0000171425
7	TECHNIKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000481105
8	ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.	0000271493
9	INA-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000360241
10	WIETGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000567024
11	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
12	MG SCHWEISSTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000660629
13	NITROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000589456
14	SPAW-BUD SP. Z O.O.	0000685470
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EM-AR" SP. Z O.O.	0000165072
16	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429
17	MULTIMETAL SP. Z O.O.	0000352316
18	HARTOWNIA SP. Z O.O.	0000650193
19	SALPARK SP. Z O.O.	0000261557
20	PROFISKRAW SP. Z O.O.	0000734127
21	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
22	ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.	0000419853
23	GALVANIKE S.A.	0000754941
24	BM SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000776781
25	MD TECHNOLOGIE WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000811421
26	FIBER-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000368112
27	KON-SPAW N. GRZECHCA SP. K.	0000533811
28	MPA POLSKA SP. Z O.O.	0000624855
29	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE NEPTUN SP. Z O.O.	0000806955
30	SANIT TRANS TECH SP. Z O.O.	0000450571

KAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670854 NIP 6972333270 REGON 366912826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMAL

KAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670854 NIP
6972333270 REGON
366912826